Analisis Keuangan Saham HLF - High Liner Foods Incorporated (TSX) Stock

Gambaran Umum

High Liner Foods Incorporated, headquartered in Canada, operates as a leading North American processor and marketer of frozen seafood. Its diverse product portfolio includes a range of branded and private label seafood products such as breaded and battered fish, seafood entrees, and other value-added products for both the retail and foodservice sectors. High Liner Foods is committed to sustainable sourcing, ensuring its operations adhere to responsible environmental practices. Key projects include expanding its product lines and enhancing sustainable practices across its supply chain, aligning with global seafood sustainability standards. The company has strategically focused on innovation to remain competitive, continually adapting its offerings to meet evolving consumer preferences and market demands.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk High Liner Foods Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 971.97 MM.
Nilai operating income untuk High Liner Foods Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 70.94 MM.
Nilai net income untuk High Liner Foods Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 48.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	971.97	70.94	48.04
2025-03-29	950.68	70.34	58.86
2024-12-28	959.22	72.61	60.16
2024-09-28	961.30	72.78	60.65
2024-06-29	992.12	72.47	47.79
2024-03-30	1,028.15	71.89	34.39
2023-12-30	1,080.34	68.39	31.68
2023-09-30	1,093.56	73.21	36.39
2023-07-01	1,105.04	75.30	40.88
2023-04-01	1,104.14	78.74	53.97
2022-12-31	1,069.71	77.91	54.73
2022-10-01	1,047.25	72.37	50.82
2022-07-02	990.37	71.07	50.02
2022-04-02	926.73	63.20	39.07
2022-01-01	875.40	60.36	42.25
2021-10-02	845.94	59.09	42.40
2021-07-03	826.26	54.61	37.04
2021-04-03	802.28	54.28	32.40
2021-01-02	827.45	60.51	28.80
2020-09-26	850.66	62.70	18.41
2020-06-27
2020-03-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	1.89	1.89
2024-09-28	1.87	1.88
2024-06-29	1.43	1.43
2024-03-30	1.02	1.01
2023-12-30	0.94	0.93
2023-09-30	1.08	1.05
2023-07-01	1.21	1.17
2023-04-01	1.60	1.55
2022-12-31	1.62	1.56
2022-10-01	1.50	1.44
2022-07-02	1.48	1.42
2022-04-02	1.15	1.10
2022-01-01	1.25	1.20
2021-10-02	1.25	1.19
2021-07-03	1.09	1.05
2021-04-03	0.96	0.94
2021-01-02	0.85	0.83
2020-09-26	0.54	0.54
2020-06-27	0.36	0.36
2020-03-28	0.29	0.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk High Liner Foods Incorporated per 2025 Jun 28 adalah 38.99 MM.
Nilai cash from investing activities untuk High Liner Foods Incorporated per 2025 Jun 28 adalah -47.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk High Liner Foods Incorporated per 2025 Jun 28 adalah -7.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	38.99	-47.67	-7.47
2025-03-29	62.46	-53.65	-21.28
2024-12-28	90.59	-40.24	-40.66
2024-09-28	136.90	-38.10	-88.85
2024-06-29	177.53	-35.08	-126.37
2024-03-30	183.88	-23.45	-146.76
2023-12-30	179.31	-18.80	-153.85
2023-09-30	56.53	-21.69	-38.00
2023-07-01	-7.44	-24.39	34.39
2023-04-01	-43.50	-21.57	69.32
2022-12-31	-76.16	-20.67	100.14
2022-10-01	-28.36	-18.77	38.17
2022-07-02	-14.20	-16.65	11.62
2022-04-02	-17.60	-20.56	5.43
2022-01-01	28.68	-20.32	-41.42
2021-10-02	59.03	-15.86	-74.37
2021-07-03	101.14	-14.64	-93.11
2021-04-03	127.51	-9.46	-102.43
2021-01-02	103.00	-8.95	-63.86
2020-09-26	56.60	-8.29	-26.00
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Efektivitas Manajemen

roa untuk High Liner Foods Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.
roe untuk High Liner Foods Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.15.
roic untuk High Liner Foods Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.09.
croic untuk High Liner Foods Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah -0.02.
ocroic untuk High Liner Foods Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.07	0.15	0.09	-0.02	0.09
2025-03-29	0.07	0.16	0.09	0.01	0.14
2024-12-28	0.07	0.16	0.09	0.01	0.21
2024-09-28	0.05	0.12	0.07	0.02	0.27
2024-06-29	0.04	0.09	0.05	0.02	0.28
2024-03-30	0.03	0.08	0.05	0.01	0.28
2023-12-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.08
2023-09-30	0.05	0.11	0.06	-0.00	-0.01
2023-07-01	0.06	0.15	0.07	-0.00	-0.06
2023-04-01	0.07	0.16	0.07	-0.00	-0.10
2022-12-31	0.06	0.16	0.07	-0.02	-0.04
2022-10-01	0.07	0.16	0.08	-0.03	-0.02
2022-07-02	0.05	0.13	0.06	-0.05	-0.03
2022-04-02	0.05	0.15	0.07	-0.05	0.05
2022-01-01	0.05	0.15	0.07	-0.05	0.10
2021-10-02	0.05	0.13	0.06	-0.01	0.17
2021-07-03	0.04	0.12	0.06	0.03	0.22
2021-04-03	0.04	0.11	0.05	0.05	0.16
2021-01-02	0.02	0.07	0.03	0.03	0.09
2020-09-26	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04
2020-06-27	0.01	0.04	0.01	-0.01	0.04
2020-03-28	0.01	0.04	0.02	-0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk High Liner Foods Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.23.
marjin bersih untuk High Liner Foods Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.06.
marjin operasi untuk High Liner Foods Incorporated pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.23	0.06	0.07
2025-03-29	0.23	0.06	0.08
2024-12-28	0.22	0.06	0.08
2024-09-28	0.22	0.05	0.07
2024-06-29	0.21	0.03	0.07
2024-03-30	0.20	0.03	0.06
2023-12-30	0.21	0.03	0.07
2023-09-30	0.21	0.04	0.07
2023-07-01	0.21	0.05	0.07
2023-04-01	0.21	0.05	0.07
2022-12-31	0.21	0.05	0.07
2022-10-01	0.22	0.05	0.07
2022-07-02	0.22	0.04	0.07
2022-04-02	0.23	0.05	0.07
2022-01-01	0.23	0.05	0.07
2021-10-02	0.22	0.04	0.07
2021-07-03	0.22	0.04	0.07
2021-04-03	0.22	0.03	0.07
2021-01-02	0.21	0.02	0.07
2020-09-26	0.21	0.01	0.07
2020-06-27	0.20	0.01	0.06
2020-03-28	0.20	0.01	0.05