Analisis Keuangan Saham NDM - Northern Dynasty Minerals Ltd. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Northern Dynasty Minerals Ltd., based in Vancouver, Canada, is a mining company primarily engaged in the exploration and development of mineral properties. The company's signature venture is the Pebble Project, located in the Bristol Bay region of Alaska, USA. This project, one of the largest undeveloped copper and gold deposits in the world, has been a focal point of environmental scrutiny and regulatory challenges due to its potential impact on the region's significant salmon ecosystem. Despite these hurdles, Northern Dynasty Minerals continues to pursue the development of the Pebble Project, aiming to balance substantial economic benefits against environmental and cultural concerns, embodying its complex role in the mining industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -19.59 MM.
Nilai net income untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -79.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-19.59	-79.47
2025-03-31		-19.11	-71.19
2024-12-31		-18.65	-36.15
2024-09-30		-18.35	-17.14
2024-06-30		-21.88	-16.71
2024-03-31		-24.12	-19.26
2023-12-31		-25.96	-21.00
2023-09-30		-26.48	-23.84
2023-06-30		-27.34	-27.06
2023-03-31		-27.28	-27.04
2022-12-31		-24.61	-24.44
2022-09-30		-23.13	-22.20
2022-06-30		-23.55	-23.45
2022-03-31		-26.35	-26.48
2021-12-31		-31.23	-31.54
2021-09-30		-38.79	-40.35
2021-06-30		-55.54	-57.44
2021-03-31		-60.83	-62.68
2020-12-31		-62.54	-63.87
2020-09-30		-66.18	-66.52
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.07
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.04
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.05
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.06
2021-09-30	-0.08	-0.08
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.13	-0.13
2020-12-31	-0.13
2020-09-30	-0.15	-0.15
2020-06-30	-0.15	-0.15

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -18.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 30.87 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-18.62	30.87	1.47
2025-03-31	-18.51	14.52	0.20
2024-12-31	-17.14	14.59	-0.12
2024-09-30	-19.86	17.14	23.31
2024-06-30	-18.41	3.17	23.31
2024-03-31	-20.70	3.04	23.31
2023-12-31	-22.11	2.95	23.31
2023-09-30	-22.79	0.26	-0.15
2023-06-30	-25.37	15.76	-0.14
2023-03-31	-24.38	15.71	-0.14
2022-12-31	-23.96	15.67	-0.13
2022-09-30	-19.41	15.63	-0.46
2022-06-30	-25.83	0.14	1.28
2022-03-31	-30.30	0.16	10.19
2021-12-31	-32.48	0.16	12.19
2021-09-30	-47.17	0.17	13.07
2021-06-30	-51.03	0.15	75.39
2021-03-31	-53.93	0.12	86.65
2020-12-31	-57.82	0.13	87.97
2020-09-30	-58.23	0.13	109.07
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -13.92.
p/libro untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 17.42.
p/tbv untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 17.42.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-13.92	17.42	17.42
2025-03-31	-23.80	8.85	8.85
2024-12-31	-25.42	3.87	3.87
2024-09-30	-14.80	2.09	2.09
2024-06-30	-10.62	1.70	1.70
2024-03-31	-7.44	1.40	1.40
2023-12-31	-10.00	1.89	1.89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6.83	1.72	1.72
2021-12-31	-5.38	1.36	1.36
2021-09-30	-5.24	1.84	1.84
2021-06-30
2021-03-31	-3.23	1.23	1.23
2020-12-31	-3.15	1.17	1.17
2020-09-30	-3.02	1.06	1.06
2020-06-30	-3.09	1.26	1.26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.03
2025-03-31	-0.04	-0.03
2024-12-31	-0.04	-0.05
2024-09-30	-0.07	-0.09
2024-06-30	-0.10	-0.13
2024-03-31	-0.13	-0.15
2023-12-31	-0.10	-0.12
2023-09-30	-0.12	-0.16
2023-06-30	-0.18	-0.24
2023-03-31	-0.15	-0.25
2022-12-31	-0.16	-0.30
2022-09-30	-0.14	-0.26
2022-06-30	-0.17	-0.32
2022-03-31	-0.16	-0.22
2021-12-31	-0.21	-0.31
2021-09-30	-0.22	-0.24
2021-06-30
2021-03-31	-0.38	-0.30
2020-12-31	-0.40	-0.31
2020-09-30	-0.48	-0.36
2020-06-30	-0.35	-0.27

Efektivitas Manajemen

roa untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.51.
roe untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.67.
roic untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -1.18.
croic untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Northern Dynasty Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.51	-0.67	-1.18	-0.06	-0.31
2025-03-31	-0.25	-0.30	-0.35	-0.02	-0.17
2024-12-31	-0.12	-0.29	-0.15	0.18	-0.17
2024-09-30	-0.13	-0.13	-0.14	0.07	-0.15
2024-06-30	-0.14	-0.14	-0.16	0.05	-0.17
2024-03-31	-0.16	-0.15	-0.19	-0.18	-0.18
2023-12-31	-0.15	-0.16	-0.19	-0.18	-0.18
2023-09-30	-0.18	-0.18	-0.21	-0.07	-0.20
2023-06-30	-0.18	-0.18	-0.21	-0.07	-0.20
2023-03-31	-0.15	-0.15	-0.20	-0.06	-0.18
2022-12-31	-0.13	-0.14	-0.15	-0.02	-0.13
2022-09-30	-0.14	-0.14	-0.15	-0.02	-0.13
2022-06-30	-0.16	-0.14	-0.16	-0.16	-0.17
2022-03-31	-0.23	-0.16	-0.18	-0.13	-0.20
2021-12-31	-0.22	-0.18	-0.20	-0.13	-0.29
2021-09-30	-0.19	-0.21	-0.25	-0.22	-0.31
2021-06-30	-0.36	-0.39	-0.35	0.14	-0.31
2021-03-31	-0.39	-0.43	-0.38	0.18	-0.33
2020-12-31	-0.41	-0.46	-0.37	0.16	-0.33
2020-09-30	-0.42	-0.49	-0.35	0.26	-0.31
2020-06-30	-0.39	-0.44	-0.40	0.03	-0.39

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

DE:ND3
US:NAK	US$ 0.84
GB:0VA3