Analisis Keuangan Saham NEO - Neo Performance Materials Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Neo Performance Materials Inc., headquartered in Canada, operates primarily in the advanced industrial materials sector. The company specializes in developing, manufacturing, and marketing a range of rare earth and rare metal-based functional materials. These products are critical components of many modern technologies—including clean energy technologies, microelectronics, and automotive systems. Notable projects include the expansion of its rare earth processing capabilities to meet increasing demand in electric vehicles and renewable energy applications. Neo Performance Materials also focuses on enhancing its magnetic powders and compounds, which play pivotal roles in producing high-performance magnets for various high-tech applications. Through strategic global operations, the company serves a diverse clientele across multiple industries, emphasizing innovation and sustainability in its growth strategy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Neo Performance Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah 482.49 MM.
Nilai operating income untuk Neo Performance Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah 43.59 MM.
Nilai net income untuk Neo Performance Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah -10.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	482.49	43.59	-10.39
2025-03-31	475.34	41.41	-15.30
2024-12-31	475.83	37.77	-12.95
2024-09-30	469.59	20.86	-2.26
2024-06-30	495.23	17.58	3.43
2024-03-31	558.11	25.23	2.88
2023-12-31	571.54	15.28	-8.44
2023-09-30	602.04	25.48	-14.37
2023-06-30	611.75	19.56	-21.15
2023-03-31	609.55	27.14	-6.86
2022-12-31	640.30	59.83	25.95
2022-09-30	634.54	65.63	39.97
2022-06-30	607.76	75.95	51.73
2022-03-31	574.68	72.89	50.08
2021-12-31	539.25	60.61	35.18
2021-09-30	496.23	52.73	30.66
2021-06-30	454.26	42.51	23.05
2021-03-31	386.85	18.40	-50.85
2020-12-31	346.69	7.00	-57.93
2020-09-30	330.85	8.95	-55.51
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.37	-0.37
2024-12-31	-0.31	-0.31
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	-0.19	-0.19
2023-09-30	-0.32	-0.32
2023-06-30	-0.48	-0.48
2023-03-31	-0.16	-0.16
2022-12-31	0.62	0.61
2022-09-30	0.99	0.97
2022-06-30	1.30	1.29
2022-03-31	1.29	1.26
2021-12-31	0.92	0.91
2021-09-30	0.81	0.81
2021-06-30	0.61	0.62
2021-03-31	-1.35	-1.35
2020-12-31	-1.54	-1.54
2020-09-30	-1.47	-1.48
2020-06-30	-1.37	-1.37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Neo Performance Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3.42 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Neo Performance Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah -31.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Neo Performance Materials Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5.58 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3.42	-31.54	5.58
2025-03-31	22.53	-32.70	-14.92
2024-12-31	51.53	-59.42	13.12
2024-09-30	31.95	-72.51	-9.13
2024-06-30	43.48	-54.51	-14.54
2024-03-31	53.38	-68.31	-25.73
2023-12-31	60.98	-59.12	-61.41
2023-09-30	66.08	-41.86	-32.68
2023-06-30	62.64	-35.87	37.30
2023-03-31	52.65	-14.16	47.77
2022-12-31	3.70	-17.43	74.79
2022-09-30	-2.39	-11.22	89.00
2022-06-30	-17.12	-11.76	36.65
2022-03-31	-26.09	-12.47	43.46
2021-12-31	-2.16	-7.01	26.20
2021-09-30	-4.37	-8.06	-11.58
2021-06-30	0.63	-9.20	-13.05
2021-03-31	5.57	-7.17	-21.12
2020-12-31	10.29	-7.36	-17.91
2020-09-30	33.64	-12.87	-22.69
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Neo Performance Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Neo Performance Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk Neo Performance Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
croic untuk Neo Performance Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Neo Performance Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.06	0.05
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.00	0.11
2024-12-31	-0.00	-0.03	-0.00	-0.10	0.07
2024-09-30	0.01	-0.01	0.01	-0.05	0.09
2024-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.09	0.11
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.13	0.13
2023-12-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	0.14
2023-09-30	-0.03	-0.05	-0.04	0.13	0.13
2023-06-30	-0.03	-0.05	-0.04	0.13	0.13
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.17	0.10
2022-12-31	0.08	0.10	0.08	0.14	-0.00
2022-09-30	0.10	0.13	0.08	0.14	-0.00
2022-06-30	0.10	0.14	0.11	0.01	-0.04
2022-03-31	0.10	0.14	0.11	0.01	-0.06
2021-12-31	0.07	0.10	0.08	0.04	-0.00
2021-09-30	0.07	0.09	0.08	-0.06	-0.01
2021-06-30	0.05	0.06	0.06	-0.05	0.00
2021-03-31	-0.10	-0.12	-0.14	-0.06	0.01
2020-12-31	-0.11	-0.14	-0.16	-0.03	0.03
2020-09-30	-0.11	-0.13	-0.15	-0.00	0.09
2020-06-30	-0.10	-0.12	-0.14	0.03	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Neo Performance Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin bersih untuk Neo Performance Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk Neo Performance Materials Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.29	-0.03	0.09
2025-03-31	0.28	-0.03	0.08
2024-12-31	0.24	-0.00	0.05
2024-09-30	0.22	0.01	0.04
2024-06-30	0.21	0.01	0.05
2024-03-31	0.19	-0.01	0.02
2023-12-31	0.20	-0.02	0.04
2023-09-30	0.19	-0.03	0.03
2023-06-30	0.19	-0.03	0.03
2023-03-31	0.21	-0.01	0.04
2022-12-31	0.26	0.06	0.10
2022-09-30	0.26	0.06	0.10
2022-06-30	0.29	0.09	0.12
2022-03-31	0.30	0.09	0.13
2021-12-31	0.29	0.07	0.11
2021-09-30	0.29	0.06	0.10
2021-06-30	0.28	0.05	0.09
2021-03-31	0.27	-0.13	0.04
2020-12-31	0.26	-0.17	0.01
2020-09-30	0.27	-0.17	0.02
2020-06-30	0.27	-0.15	0.05