Analisis Keuangan Saham NEXT - NextSource Materials Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

NextSource Materials Inc., based in Canada, operates in the mining sector, primarily focusing on the sustainable extraction and development of strategic minerals crucial for advanced industrial applications. The company's flagship project is the Molo Graphite Project in Madagascar, which is among the largest known graphite reserves. This project is distinguished by its modular approach to construction, aimed at scaling production in alignment with market demand. NextSource is also involved in the development of the Green Giant Vanadium Project, also located in Madagascar, which emphasizes its strategic positioning in critical minerals that are essential for energy storage and renewable technologies. The company's commitment to deploying environmentally conscious mining techniques underlines its strategy to cater to the global transition towards sustainable energy sources.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NextSource Materials Inc. per 2025 Mar 31 adalah 0.26 MM.
Nilai operating income untuk NextSource Materials Inc. per 2025 Mar 31 adalah -10.07 MM.
Nilai net income untuk NextSource Materials Inc. per 2025 Mar 31 adalah -13.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	0.26	-10.07	-13.04
2024-12-31	0.05	-9.35	-11.61
2024-09-30		-8.48	-9.28
2024-06-30		-7.38	-9.00
2024-03-31		-6.20	-5.97
2023-12-31		-5.97	-6.42
2023-09-30		-5.33	-8.28
2023-06-30		-4.79	-11.68
2023-03-31		-4.80	18.53
2022-12-31		-3.62	15.44
2022-09-30		-3.16	12.55
2022-06-30		-2.59	16.12
2022-03-31		-2.31	-41.01
2021-12-31		-5.95	-49.00
2021-09-30		-5.72	-44.03
2021-06-30		-5.52	-41.96
2021-03-31		-5.32	-14.97
2020-12-31		-1.46	-2.29
2020-09-30		-1.30	-1.09
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.06
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.10
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.15	0.15
2022-09-30	0.13	0.13
2022-06-30	0.16
2022-03-31	-0.43	-0.43
2021-12-31	-0.57	-0.57
2021-09-30	-0.58	-0.58
2021-06-30	-0.63
2021-03-31	-0.25	-0.25
2020-12-31	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02
2020-03-31	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NextSource Materials Inc. per 2025 Mar 31 adalah -15.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NextSource Materials Inc. per 2025 Mar 31 adalah -17.12 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NextSource Materials Inc. per 2025 Mar 31 adalah 14.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-15.72	-17.12	14.61
2024-12-31	-13.06	-22.50	7.71
2024-09-30	-8.86	-22.77	-1.75
2024-06-30	-8.89	-20.93	33.70
2024-03-31	-6.33	-16.95	32.84
2023-12-31	-6.48	-11.81	33.91
2023-09-30	-5.65	-12.46	50.93
2023-06-30	-7.20	-14.05	18.61
2023-03-31	-7.17	-15.22	19.83
2022-12-31	-7.92	-13.22	21.41
2022-09-30	-5.75	-13.48	4.90
2022-06-30	-1.63	-13.14	2.05
2022-03-31	-1.71	-13.20	20.38
2021-12-31	-0.98	-11.36	26.93
2021-09-30	-0.90	-8.03	26.47
2021-06-30	-1.36	-4.33	27.77
2021-03-31	-1.47	-0.00	8.25
2020-12-31	-1.32		1.51
2020-09-30	-1.63		2.46
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk NextSource Materials Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.14.
roe untuk NextSource Materials Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.21.
roic untuk NextSource Materials Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.15.
croic untuk NextSource Materials Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.36.
ocroic untuk NextSource Materials Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.14	-0.21	-0.15	-0.36	-0.17
2024-12-31	-0.11	-0.20	-0.13	-0.47	-0.13
2024-09-30	-0.08	-0.16	-0.09	0.12	-0.09
2024-06-30	-0.10	-0.21	-0.09	0.12	-0.09
2024-03-31	-0.14	-0.21	-0.09	0.19	-0.09
2023-12-31	-0.30		-0.14	0.55	-0.09
2023-09-30	-0.40		-0.32	-0.08	-0.19
2023-06-30	0.63		-0.32	-0.08	-0.19
2023-03-31	0.57		0.43	-0.04	-0.18
2022-12-31	0.46
2022-09-30	0.60
2022-06-30	-1.52
2022-03-31	-6.83
2021-12-31	-56.25
2021-09-30	-40.47
2021-06-30	-153.45
2021-03-31	-46.86
2020-12-31	-3.66
2020-09-30	-4.25
2020-06-30	-1.59
2020-03-31	-1.71	-5.31

Gross Margins

marjin kotor untuk NextSource Materials Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.39.
marjin bersih untuk NextSource Materials Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -224.96.
marjin operasi untuk NextSource Materials Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -181.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.39	-224.96	-181.24
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31