Analisis Keuangan Saham PIF - Polaris Renewable Energy Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Polaris Renewable Energy Inc., headquartered in Canada, operates primarily within the renewable energy sector, focusing on the development and operation of geothermal, hydro, and wind power projects across the Americas. As a significant player in sustainable energy, Polaris actively expands its portfolio by leveraging natural resources to generate electricity. Key projects include the San Jacinto Geothermal Power Plant in Nicaragua, which exemplifies Polaris's expertise and commitment to geothermal energy. This facility has been pivotal in illustrating the company’s capacity to harness and convert natural geothermal energy into substantial electric power, contributing significantly to the local infrastructure and sustainable energy goals. Polaris's strategic initiatives underscore its role in advancing renewable energy technologies and promoting environmental sustainability on a global scale.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Polaris Renewable Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 78.37 MM.
Nilai operating income untuk Polaris Renewable Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 26.93 MM.
Nilai net income untuk Polaris Renewable Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah -10.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	78.37	26.93	-10.58
2025-03-31	75.43	24.33	-11.80
2024-12-31	75.77	24.73	2.99
2024-09-30	75.74	24.99	7.19
2024-06-30	76.92	26.48	7.76
2024-03-31	79.04	28.48	11.39
2023-12-31	78.52	28.04	11.74
2023-09-30	76.61	27.62	13.34
2023-06-30	72.28	23.66	10.83
2023-03-31	66.65	20.45	4.66
2022-12-31	62.60	18.40	2.50
2022-09-30	60.63	17.23	-1.42
2022-06-30	60.93	19.20	2.24
2022-03-31	59.90	17.94	3.94
2021-12-31	59.52	16.49	0.50
2021-09-30	63.12	19.10	25.61
2021-06-30	65.36	21.46	24.75
2021-03-31	70.13	26.23	23.57
2020-12-31	74.72	32.44	28.84
2020-09-30	74.04	33.79	19.97
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	0.34	0.34
2024-06-30	0.37	0.37
2024-03-31	0.54	0.55
2023-12-31	0.56	0.56
2023-09-30	0.63	0.63
2023-06-30	0.52	0.51
2023-03-31	0.23	0.22
2022-12-31	0.12	0.12
2022-09-30	-0.07	-0.08
2022-06-30	0.11	0.12
2022-03-31	0.20	0.20
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	1.43	1.38
2021-06-30	1.46	1.38
2021-03-31	1.47	1.36
2020-12-31	1.84	1.70
2020-09-30	1.27	1.22
2020-06-30	1.36	1.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Polaris Renewable Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 34.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Polaris Renewable Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah -16.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Polaris Renewable Energy Inc. per 2025 Jun 30 adalah 27.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	34.60	-16.27	27.19
2025-03-31	38.13	-16.77	24.64
2024-12-31	35.05	-3.31	141.51
2024-09-30	36.14	-7.00	-28.21
2024-06-30	40.60	-9.07	-28.09
2024-03-31	42.56	-9.67	-27.68
2023-12-31	43.96	-11.38	-27.71
2023-09-30	46.64	-16.27	-26.23
2023-06-30	32.09	-29.82	-24.53
2023-03-31	36.02	-60.82	-22.65
2022-12-31	33.51	-65.99	-30.12
2022-09-30	27.89	-58.84	-32.06
2022-06-30	38.74	-49.17	-34.74
2022-03-31	31.63	-17.69	-38.51
2021-12-31	41.13	-10.15	6.89
2021-09-30	44.08	-9.24	6.41
2021-06-30	46.05	-1.87	12.28
2021-03-31	48.48	-1.47	28.14
2020-12-31	40.31	-2.85	-9.99
2020-09-30	45.56	-18.30	-8.70
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Polaris Renewable Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Polaris Renewable Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk Polaris Renewable Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
croic untuk Polaris Renewable Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
ocroic untuk Polaris Renewable Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.10	0.08
2025-03-31	0.01	-0.04	0.01	0.29	0.06
2024-12-31	0.01	0.01	0.02	0.00	0.08
2024-09-30	0.01	0.03	0.02	0.01	0.09
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.10
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.10
2023-12-31	0.02	0.05	0.03	0.01	0.10
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.05	0.07
2023-06-30	0.01	0.04	0.02	-0.05	0.07
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.10	0.08
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.14	0.06
2022-09-30	0.00	-0.01	-0.00	-0.13	0.06
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.11	0.09
2022-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.06	0.07
2021-12-31	0.05	0.00	0.00	0.09	0.10
2021-09-30	0.05	0.12	0.06	0.09	0.10
2021-06-30	0.05	0.12	0.06	0.13	0.11
2021-03-31	0.05	0.11	0.05	0.17	0.11
2020-12-31	0.06	0.14	0.07	0.07	0.10
2020-09-30	0.04	0.10	0.05	0.05	0.11
2020-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.02	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Polaris Renewable Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.
marjin bersih untuk Polaris Renewable Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
marjin operasi untuk Polaris Renewable Energy Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.84	-0.16	0.32
2025-03-31	0.85	0.04	0.33
2024-12-31	0.85	0.09	0.33
2024-09-30	0.85	0.10	0.34
2024-06-30	0.86	0.14	0.36
2024-03-31	0.86	0.15	0.36
2023-12-31	0.85	0.17	0.36
2023-09-30	0.85	0.15	0.33
2023-06-30	0.85	0.15	0.33
2023-03-31	0.84	0.07	0.31
2022-12-31	0.85	-0.02	0.28
2022-09-30	0.85	-0.02	0.28
2022-06-30	0.85	0.04	0.32
2022-03-31	0.85	0.07	0.30
2021-12-31	0.86	0.01	0.28
2021-09-30	0.86	0.41	0.30
2021-06-30	0.86	0.38	0.33
2021-03-31	0.87	0.34	0.37
2020-12-31	0.88	0.39	0.43
2020-09-30	0.89	0.27	0.46
2020-06-30	0.90	0.29	0.48