Analisis Keuangan Saham PSYC - Psyched Wellness Ltd. (CNSX) Stock

Gambaran Umum

Ang Psyched Wellness Ltd. ay isang Canadian-based na kumpanya na pangunahing nakatuon sa pagbuo ng mga organic na solusyon sa kalusugan sa loob ng nutraceutical na industriya. Ang kumpanya ay nakatuon sa pagsasaliksik, paggawa, at pamamahagi ng mga artisanal medicinal mushroom at mga nauugnay na produkto na na-promote para sa mga potensyal na benepisyo sa kalusugan at kagalingan. Ang isa sa mga pangunahing proyekto nito ay kinabibilangan ng komersyalisasyon ng Amanita Muscaria, isang kabute na tradisyonal na hindi ginagamit sa modernong gamot dahil sa mga psychoactive na katangian nito. Ang Psyched Wellness ay nangunguna sa mga pagsusumikap na muling gamitin ang kabute na ito na may pagtuon sa pagpapahusay ng mental at pisikal na kagalingan, pagtiyak ng kaligtasan at pagsunod sa pamamagitan ng mahigpit na siyentipikong pagsusuri. Ang pakikipagsapalaran na ito ay nangunguna sa lumalaking interes sa mga alternatibo at holistic na mga therapy sa pamamahala ng kalusugan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Psyched Wellness Ltd. per 2025 May 31 adalah 0.45 MM.
Nilai operating income untuk Psyched Wellness Ltd. per 2025 May 31 adalah -4.83 MM.
Nilai net income untuk Psyched Wellness Ltd. per 2025 May 31 adalah -4.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	0.45	-4.83	-4.87
2025-02-28	0.64	-4.79	-4.39
2024-11-30	0.62	-4.47	-4.26
2024-08-31	0.61	-4.83	-4.73
2024-05-31	0.47	-3.68	-3.62
2024-02-29	0.33	-3.01	-3.11
2023-11-30	0.32	-3.24	-3.43
2023-08-31	0.27	-2.49	-3.19
2023-05-31	0.18	-2.94	-3.58
2023-02-28	0.07	-3.61	-3.95
2022-11-30	0.01	-4.01	-4.30
2022-08-31	0.00	-4.29	-4.12
2022-05-31		-4.36	-4.23
2022-02-28		-4.50	-4.54
2021-11-30		-4.43	-4.50
2021-08-31		-4.86	-4.95
2021-05-31		-4.61	-4.69
2021-02-28		-3.36	-3.37
2020-11-30		-2.10	-2.07
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0.02
2024-08-31	-0.02	-0.02
2024-05-31	-0.02	-0.02
2024-02-29	-0.02	-0.02
2023-11-30	-0.02
2023-08-31	-0.02	-0.02
2023-05-31	-0.03	-0.03
2023-02-28	-0.03	-0.03
2022-11-30	-0.03
2022-08-31	-0.03	-0.03
2022-05-31	-0.03	-0.03
2022-02-28	-0.03	-0.03
2021-11-30	-0.04
2021-08-31	-0.04	-0.04
2021-05-31	-0.04	-0.04
2021-02-28	-0.04	-0.04
2020-11-30	-0.03
2020-08-31	-0.03	-0.03
2020-05-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Psyched Wellness Ltd. per 2025 May 31 adalah -3.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Psyched Wellness Ltd. per 2025 May 31 adalah -0.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Psyched Wellness Ltd. per 2025 May 31 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-3.40	-0.01	0.00
2025-02-28	-2.92	-0.01	3.39
2024-11-30	-3.10	-0.00	3.39
2024-08-31	-3.39	0.02	3.39
2024-05-31	-3.03	0.02	10.03
2024-02-29	-2.76	0.02	6.64
2023-11-30	-3.03	-0.04	6.64
2023-08-31	-3.20	-0.13	6.64
2023-05-31	-3.23	-0.10
2023-02-28	-3.17	0.07
2022-11-30	-3.09	0.13
2022-08-31	-2.59	0.19	0.03
2022-05-31	-2.47	0.14	0.03
2022-02-28	-2.65	-0.03	0.18
2021-11-30	-3.01	-0.03	6.51
2021-08-31	-3.65	-0.03	6.47
2021-05-31	-4.07		8.72
2021-02-28	-3.38		10.66
2020-11-30	-2.31		4.37
2020-08-31	-1.26		4.40
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Psyched Wellness Ltd. pada 2025 May 31 adalah -0.65.
roe untuk Psyched Wellness Ltd. pada 2025 May 31 adalah -0.68.
roic untuk Psyched Wellness Ltd. pada 2025 May 31 adalah -0.68.
croic untuk Psyched Wellness Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Psyched Wellness Ltd. pada 2025 May 31 adalah -0.45.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-0.65	-0.68	-0.68	0.01	-0.45
2025-02-28	-0.64	-0.67	-0.60	0.00	-0.43
2024-11-30	-0.57	-0.60	-0.60	0.00	-0.43
2024-08-31	-1.64	-2.10	-0.41	0.79	-0.34
2024-05-31	-1.40	-2.10	-0.48	0.60	-0.43
2024-02-29	-1.06	-1.24	-0.41	0.42	-0.41
2023-11-30	-0.96	-1.10	-0.44	0.45	-0.39
2023-08-31	-0.84	-0.81	-0.41	0.42	-0.41
2023-05-31	-0.82	-0.77	-2.07	-1.93	-1.87
2023-02-28	-0.73	-0.71	-1.58	-1.24	-1.27
2022-11-30	-0.65	-0.69	-1.38	-0.95	-0.99
2022-08-31	-0.61	-0.61	-1.04	-0.60	-0.65
2022-05-31	-0.60	-0.56	-0.91	-0.49	-0.53
2022-02-28	-0.58	-0.54	-0.82	-0.45	-0.48
2021-11-30	-1.40	-1.42	-0.72	0.56	-0.54
2021-08-31	-1.23	-1.26	-0.73	0.41	-0.54
2021-05-31	-1.83	-2.04	-0.62	0.61	-0.54
2021-02-28	-207,275.80		-0.65	0.65	-0.73
2020-11-30	-207,275.80		-0.65	0.65	-0.73
2020-08-31			-0.26	0.80	-0.32
2020-05-31			-0.23	-1.17	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Psyched Wellness Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Psyched Wellness Ltd. pada 2025 May 31 adalah -6.83.
marjin operasi untuk Psyched Wellness Ltd. pada 2025 May 31 adalah -7.46.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.40	-6.83	-7.46
2025-02-28	0.65	-7.72	-7.89
2024-11-30	0.65	-7.72	-7.89
2024-08-31	0.79	-7.72	-7.83
2024-05-31	0.52	-9.54	-9.22
2024-02-29	-0.01	-11.77	-9.20
2023-11-30	-0.01	-10.69	-10.08
2023-08-31	-0.38	-11.77	-9.20
2023-05-31	0.19	-20.04	-16.49
2023-02-28	-1.24	-55.04	-50.33
2022-11-30	-1.24	-300.94	-281.04
2022-08-31		-6,756.43	-6,973.66
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31