Analisis Keuangan Saham PYR - PyroGenesis Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Ang PyroGenesis Canada Inc., na nakabase sa Montreal, Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa high-tech na sektor, na dalubhasa sa plasma atomization at advanced na plasma waste-to-energy na teknolohiya. Ang kumpanya ay mahusay sa engineering, pagdidisenyo, at pagmamanupaktura ng mga sopistikadong proseso at produkto ng plasma na naka-deploy sa maraming industriya, kabilang ang produksyon ng metal, aerospace, depensa, at pamamahala ng basura. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang paggawa ng mga pellet na iron ore na napapanatiling kapaligiran para sa industriya ng bakal at pagbibigay ng mga sulo ng plasma para sa paggamot sa basura. Ang PyroGenesis ay mahalaga sa pagsulong ng teknolohiya ng plasma para sa synthesis ng mga materyales, kabilang ang paggawa ng mga proprietary metal powder na mahalaga para sa additive manufacturing (3D printing). Inilalagay ng makabagong diskarte na ito ang kumpanya sa unahan ng mga teknolohikal na solusyon na naglalayong bawasan ang epekto sa kapaligiran sa iba't ibang sektor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PyroGenesis Inc. per 2025 Jun 30 adalah 14.22 MM.
Nilai operating income untuk PyroGenesis Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.69 MM.
Nilai net income untuk PyroGenesis Inc. per 2025 Jun 30 adalah -10.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	14.22	-8.69	-10.87
2025-03-31	15.15	-5.72	-6.54
2024-12-31	15.65	-6.49	-6.67
2024-09-30	14.46	-13.40	-16.61
2024-06-30	14.14	-17.07	-19.00
2024-03-31	13.24	-23.74	-26.76
2023-12-31	12.35	-27.07	-28.50
2023-09-30	12.62	-31.24	-29.65
2023-06-30	14.59	-26.15	-27.50
2023-03-31	17.40	-25.51	-34.20
2022-12-31	19.01	-23.20	-32.17
2022-09-30	22.92	-24.14	-43.64
2022-06-30	26.58	-23.29	-38.94
2022-03-31	29.01	-20.33	-46.25
2021-12-31	31.07	-17.15	-38.43
2021-09-30	30.64	-6.28	6.95
2021-06-30	29.47	-4.96	21.65
2021-03-31	23.32	-2.91	47.24
2020-12-31	17.78	-2.08	41.77
2020-09-30	12.06	-3.32	13.72

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
laba per saham yang terdilusi untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.06	-0.06
2025-03-31	-0.04	-0.04
2024-12-31	-0.04	-0.04
2024-09-30	-0.09	-0.10
2024-06-30	-0.11	-0.11
2024-03-31	-0.15	-0.15
2023-12-31	-0.16	-0.16
2023-09-30	-0.17	-0.17
2023-06-30	-0.16	-0.16
2023-03-31	-0.20	-0.20
2022-12-31	-0.19	-0.19
2022-09-30	-0.26	-0.25
2022-06-30	-0.23	-0.23
2022-03-31	-0.27	-0.27
2021-12-31	-0.23	-0.23
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	0.31	0.29
2020-12-31	0.28	0.27
2020-09-30	0.10	0.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PyroGenesis Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5.92 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PyroGenesis Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PyroGenesis Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-5.92	1.06	2.59
2025-03-31	-1.37	-0.04	1.39
2024-12-31	-2.10	1.66	1.52
2024-09-30	-6.87	3.57	2.47
2024-06-30	-5.16	4.37	3.36
2024-03-31	-8.28	4.39	2.18
2023-12-31	-12.05	3.05	7.37
2023-09-30	-11.95	1.46	8.94
2023-06-30	-8.09	1.40	6.16
2023-03-31	-9.89	-1.39	6.46
2022-12-31	-11.13	-0.37	2.64
2022-09-30	-11.67	1.04	-2.83
2022-06-30	-14.69	-0.03	-2.09
2022-03-31	-19.24	-2.85	2.42
2021-12-31	-18.11	2.72	9.47
2021-09-30	-18.80	7.98	24.54
2021-06-30	-13.98	6.96	23.56
2021-03-31	-7.72	11.79	21.09
2020-12-31	-0.81	4.93	13.98
2020-09-30	1.14	-1.88	2.56

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -12.71.
p/libro untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -12.50.
p/tbv untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -10.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-12.71	-12.50	-10.08
2025-03-31	-5.88	-18.97	-14.66
2024-12-31	-6.54	-21.10	-16.31
2024-09-30	-8.11	-30.52	-23.58
2024-06-30	-4.61	-18.27	-15.05
2024-03-31	-3.08	14.90	49.67
2023-12-31	-2.56	12.42	41.39
2023-09-30
2023-06-30	-4.80	9.86	13.60
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	94.30	10.69	11.90
2021-12-31	94.67	10.74	11.95
2021-09-30	29.77	10.87	11.06
2021-06-30
2021-03-31	10.52	6.89	6.98
2020-12-31	11.51	8.09	8.19
2020-09-30	33.90	19.79	20.59

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.08	-0.21
2025-03-31	-0.17	-0.26
2024-12-31	-0.15	-0.23
2024-09-30	-0.12	-0.20
2024-06-30	-0.21	-0.28
2024-03-31	-0.32	-0.36
2023-12-31	-0.38	-0.28
2023-09-30	-0.26	-0.14
2023-06-30	-0.21	-0.10
2023-03-31	-0.06	-0.02
2022-12-31	-0.08	-0.01
2022-09-30	-0.08	-0.01
2022-06-30	-0.09	-0.02
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.10	0.02
2020-12-31	0.09	0.02
2020-09-30	0.03	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
roic untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -7.45.
croic untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.56.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.22		-7.45	0.06	-1.56
2025-03-31	-0.64		-3.83	-0.19	-1.58
2024-12-31	-0.58		-3.83	-0.19	-1.58
2024-09-30	-0.52	-2.71	-3.12	0.43	-0.85
2024-06-30	-0.64	-1.61	-12.26	-0.79	-3.79
2024-03-31	-0.62	-1.76	-2.04	-0.10	-0.82
2023-12-31	-0.54	-1.21	-2.04	-0.10	-0.82
2023-09-30	-0.50	-1.02	-1.59	-0.03	-0.47
2023-06-30	-0.63	-1.27	-1.52	-0.03	-0.45
2023-03-31	-0.48	-0.89	-1.46	-0.20	-0.42
2022-12-31	-0.50	-0.71	-1.40	-0.43	-0.37
2022-09-30	-0.45	-0.71	-1.39	-0.43	-0.37
2022-06-30	-0.63	-0.66	-1.13	-0.49	-0.43
2022-03-31	0.08	-0.64	-1.04	-0.44	-0.43
2021-12-31	0.09	-0.65	-0.82	-0.13	-0.28
2021-09-30	0.17	0.30	0.10	0.20	-0.22
2021-06-30	1.22	7.07	0.34	0.26	-0.22
2021-03-31	4.38		0.63	0.33	-0.10
2020-12-31	4.36		0.66	0.28	-0.01
2020-09-30	1.02		0.44	0.06	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.43.
marjin operasi untuk PyroGenesis Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	-0.43	-0.38
2025-03-31	0.29	-1.15	-0.93
2024-12-31	0.29	-1.15	-0.93
2024-09-30	0.26	-1.34	-1.21
2024-06-30	0.28	-2.02	-1.79
2024-03-31	0.25	-2.35	-2.48
2023-12-31	0.25	-2.35	-2.48
2023-09-30	0.43	-1.88	-1.79
2023-06-30	0.44	-1.88	-1.79
2023-03-31	0.43	-1.97	-1.47
2022-12-31	0.40	-1.90	-1.05
2022-09-30	0.34	-1.90	-1.05
2022-06-30	0.39	-1.47	-0.88
2022-03-31	0.46	-1.59	-0.70
2021-12-31	0.46	-1.24	-0.55
2021-09-30	0.53	0.23	-0.21
2021-06-30	0.53	0.73	-0.17
2021-03-31	0.52	2.03	-0.12
2020-12-31	0.57	2.35	-0.12
2020-09-30	0.59	1.14	-0.28