Analisis Keuangan Saham RAY.B - Stingray Group Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Stingray Group Inc., based in Canada, operates predominantly in the music, media, and technology industry. The corporation has developed a robust portfolio of multiplatform audio and video services, delivering curated direct-to-consumer and B2B services. A key highlight of Stingray's offering includes digital music and video streaming services that span genres and languages, tailored to varied customer interests and demographics. Notably, the company has invested in developing Stingray Radio, one of Canada's leading radio broadcasters, alongside innovative projects like Stingray Karaoke and Stingray Music, which have seen extensive rollout across multiple digital and cable platforms globally. This strategic focus on broadening its digital and traditional media presence underscores Stingray’s commitment to diversifying and enhancing entertainment experiences worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Stingray Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 393.46 MM.
Nilai operating income untuk Stingray Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 100.29 MM.
Nilai net income untuk Stingray Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 45.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	393.46	100.29	45.93
2025-03-31	386.89	100.84	36.44
2024-12-31	374.55	97.76	-17.53
2024-09-30	366.60	94.01	-24.14
2024-06-30	355.51	89.75	-20.56
2024-03-31	345.43	88.45	-13.74
2023-12-31	340.69	86.50	37.02
2023-09-30	329.66	85.26	40.90
2023-06-30	324.80	82.38	34.84
2023-03-31	323.94	78.69	30.12
2022-12-31	317.66	72.61	30.14
2022-09-30	303.44	55.24	29.74
2022-06-30	296.51	59.92	38.48
2022-03-31	282.63	51.69	33.29
2021-12-31	268.69	49.15	40.90
2021-09-30	266.22	22.51	42.47
2021-06-30	259.81	48.11	42.28
2021-03-31	247.86	43.13	45.10
2020-12-31	257.55	55.18	24.54
2020-09-30	266.30	92.47	18.51
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.26	-0.25
2024-09-30	-0.35	-0.35
2024-06-30	-0.30	-0.29
2024-03-31	-0.20	-0.20
2023-12-31	0.53	0.53
2023-09-30	0.59	0.59
2023-06-30	0.50	0.50
2023-03-31	0.43	0.43
2022-12-31	0.43	0.44
2022-09-30	0.42	0.42
2022-06-30	0.55	0.54
2022-03-31	0.47	0.47
2021-12-31	0.57	0.56
2021-09-30	0.59	0.58
2021-06-30	0.58	0.57
2021-03-31	0.62	0.61
2020-12-31	0.33	0.33
2020-09-30	0.25	0.25
2020-06-30	0.16	0.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Stingray Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 113.28 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Stingray Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -17.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Stingray Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -93.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	113.28	-17.18	-93.76
2025-03-31	105.04	-17.40	-83.36
2024-12-31	109.58	-18.02	-79.56
2024-09-30	105.10	-17.76	-88.60
2024-06-30	105.02	-16.75	-90.83
2024-03-31	118.53	-16.64	-107.72
2023-12-31	101.81	-18.06	-89.05
2023-09-30	95.52	-17.70	-83.42
2023-06-30	94.86	-20.58	-76.36
2023-03-31	86.95	-20.61	-65.45
2022-12-31	81.52	-18.72	-61.76
2022-09-30	81.68	-17.52	-57.23
2022-06-30	83.67	-17.73	-58.54
2022-03-31	83.66	-18.63	-59.51
2021-12-31	86.05	-18.72	-65.89
2021-09-30	77.62	-0.86	-79.19
2021-06-30	82.59	3.52	-86.09
2021-03-31	104.25	5.43	-103.15
2020-12-31	93.79	2.35	-93.63
2020-09-30	106.29	-15.44	-88.33
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 15.00.
p/libro untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.05.
p/tbv untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.00	2.05	-1.48
2025-03-31	-27.96	1.84	-1.32
2024-12-31	-16.98	1.61	-1.08
2024-09-30	-19.48	1.57	-1.06
2024-06-30	-35.47	1.96	-1.26
2024-03-31	13.47	1.63	-1.29
2023-12-31	9.40	1.28	-0.98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.75	1.86	-1.21
2021-12-31	10.55	1.60	-1.17
2021-09-30	12.46	1.92	-1.36
2021-06-30	10.35	1.60	-1.13
2021-03-31	9.79	1.61	-1.17
2020-12-31	18.20	1.56	-1.19
2020-09-30	24.30	1.60	-1.17
2020-06-30	38.12	1.64	-1.15

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.03
2025-03-31	-0.00	0.01
2024-12-31	-0.01	0.03
2024-09-30	-0.01	0.04
2024-06-30	0.00	0.03
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	0.05	0.07
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.05	0.06
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.07	0.05
2021-09-30	0.07	0.03
2021-06-30	0.08	0.03
2021-03-31	0.08	0.03
2020-12-31	0.04	0.02
2020-09-30	0.03	0.01
2020-06-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.18	0.06	0.01	0.17
2025-03-31	-0.02	0.15	-0.03	0.02	0.17
2024-12-31	-0.03	-0.06	-0.04	-0.00	0.16
2024-09-30	-0.02	-0.08	-0.03	-0.00	0.16
2024-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.01	0.19
2024-03-31	0.04	0.13	0.05	-0.01	0.14
2023-12-31	0.05	0.14	0.06	-0.01	0.13
2023-09-30	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.13
2023-06-30	0.03	0.12	0.05	-0.00	0.13
2023-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.12
2022-12-31	0.04	0.11	0.04	0.01	0.12
2022-09-30	0.05	0.11	0.04	0.01	0.12
2022-06-30	0.04	0.14	0.06	0.01	0.12
2022-03-31	0.05	0.12	0.05	0.01	0.13
2021-12-31	0.05	0.14	0.06	0.00	0.12
2021-09-30	0.05	0.15	0.07	-0.00	0.13
2021-06-30	0.05	0.15	0.07	0.00	0.13
2021-03-31	0.05	0.16	0.07	0.01	0.16
2020-12-31	0.03	0.08	0.04	0.00	0.14
2020-09-30	0.02	0.06	0.03	0.00	0.16
2020-06-30	0.01	0.04	0.02	-0.00	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Stingray Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.09	0.26
2025-03-31	0.34	-0.05	0.26
2024-12-31	0.33	-0.07	0.26
2024-09-30	0.34	-0.06	0.25
2024-06-30	0.34	-0.04	0.26
2024-03-31	0.35	0.11	0.25
2023-12-31	0.36	0.12	0.26
2023-09-30	0.35	0.11	0.25
2023-06-30	0.34	0.11	0.25
2023-03-31	0.34	0.09	0.24
2022-12-31	0.30	0.10	0.18
2022-09-30	0.32	0.10	0.18
2022-06-30	0.31	0.13	0.20
2022-03-31	0.41	0.12	0.18
2021-12-31	0.37	0.15	0.18
2021-09-30	0.43	0.16	0.08
2021-06-30	0.43	0.16	0.18
2021-03-31	0.43	0.18	0.17
2020-12-31	0.36	0.10	0.21
2020-09-30	0.36	0.07	0.21
2020-06-30	0.36	0.04	0.25