Analisis Keuangan Saham SMC - Sulliden Mining Capital Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

Ang Sulliden Mining Capital Inc., na nakabase sa Canada, ay isang kumpanya ng pakikipagsapalaran na pangunahing nakatuon sa pagkuha at pagpapaunlad ng mga ari-arian ng mineral. Ang kumpanya ay higit sa lahat ay nagpapatakbo sa loob ng sektor ng pagmimina, na tumutuon sa mahalagang at base metal. Kasama sa diskarte sa pamumuhunan ni Sulliden ang pagpopondo ng mga proyekto na nasa exploratory o maagang yugto ng pag-unlad. Ang isang pangunahing proyekto sa kanilang portfolio ay ang East Sullivan property na matatagpuan sa Val-d'Or, Quebec, na sa kasaysayan ay isang mahalagang lugar na gumagawa ng ginto. Namumuhunan ang kumpanya sa mga potensyal na pagkakataon sa mapagkukunan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga estratehikong pakikipagsosyo at paggamit ng isang malakas na network ng mga contact sa sektor ng mapagkukunan, na naglalayong magdagdag ng halaga sa kanilang mga hawak bago ituloy ang mga opsyon para sa divestiture o karagdagang developmental partnerships.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Sulliden Mining Capital Inc. per 2025 Apr 30 adalah -1.44 MM.
Nilai net income untuk Sulliden Mining Capital Inc. per 2025 Apr 30 adalah -2.49 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-1.44	-2.49
2025-01-31		-1.46	-2.81
2024-10-31		-1.83	-1.24
2024-07-31		-2.10	-2.73
2024-04-30		-1.94	-2.62
2024-01-31		-1.93	-2.44
2023-10-31		-1.73	-2.89
2023-07-31		-1.94	-5.68
2023-04-30		-4.34	-7.65
2023-01-31		-6.48	-9.14
2022-10-31		-9.51	-12.61
2022-07-31		-10.57	-12.06
2022-04-30		-8.62	-10.73
2022-01-31		-6.44	-11.32
2021-10-31		-3.26	-4.46
2021-07-31		-1.72	-1.95
2021-04-30		-1.32	3.24
2021-01-31		-1.39	5.30
2020-10-31		-2.54	0.87
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.01	-0.01
2024-07-31	-0.02	-0.02
2024-04-30
2024-01-31	-0.02	-0.01
2023-10-31	-0.02	-0.02
2023-07-31	-0.04	-0.04
2023-04-30	-0.06	-0.06
2023-01-31	-0.08	-0.08
2022-10-31	-0.11	-0.12
2022-07-31	-0.13	-0.13
2022-04-30	-0.13	-0.13
2022-01-31	-0.16	-0.17
2021-10-31	-0.07	-0.07
2021-07-31	-0.03	-0.03
2021-04-30	0.05	0.06
2021-01-31	0.10	0.10
2020-10-31	0.02	0.02
2020-07-31	0.02	0.02
2020-04-30	-0.07	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sulliden Mining Capital Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.08 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sulliden Mining Capital Inc. per 2025 Apr 30 adalah 0.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sulliden Mining Capital Inc. per 2025 Apr 30 adalah -0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.08	0.10	-0.00
2025-01-31	-0.01	0.03	-0.00
2024-10-31	-0.16	-0.01	-0.00
2024-07-31	-0.49	0.47	0.04
2024-04-30	-0.90	0.47	0.13
2024-01-31	-1.08	0.77	0.13
2023-10-31	-1.06	0.92	0.13
2023-07-31	-1.38	1.16	0.09
2023-04-30	-1.87	0.77	-0.01
2023-01-31	-2.72	1.17	-0.01
2022-10-31	-4.35	1.32	2.96
2022-07-31	-5.69	2.25	3.40
2022-04-30	-5.74	3.64	3.41
2022-01-31	-5.72	4.01	3.41
2021-10-31	-4.18	3.92	0.44
2021-07-31	-2.57	2.56
2021-04-30	-1.46	-0.61	0.00
2021-01-31	-0.95	0.15	0.02
2020-10-31	-1.75	0.70	0.99
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sulliden Mining Capital Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.70.
p/libro untuk Sulliden Mining Capital Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.73.
p/tbv untuk Sulliden Mining Capital Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-0.70	-1.73	-1.73
2025-01-31	-1.05	1.35	1.35
2024-10-31
2024-07-31	-0.80	1.26	1.26
2024-04-30	-1.05	1.66	1.66
2024-01-31	-1.78	2.73	2.73
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-3.07	1.26	1.26
2021-10-31
2021-07-31	0.47	0.11	0.11
2021-04-30	1.31	0.30	0.30
2021-01-31	1.75	0.11	0.11
2020-10-31	1.88	0.10	0.10
2020-07-31	5.26	0.29	0.29
2020-04-30	-1.31	0.40	0.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sulliden Mining Capital Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.35.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sulliden Mining Capital Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -2.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-1.35	-2.07
2025-01-31	-0.86	-2.94
2024-10-31	0.00	-2.64
2024-07-31	-1.17	-3.23
2024-04-30	-0.90	-2.13
2024-01-31	-0.57	-1.32
2023-10-31	-1.46	-1.92
2023-07-31	-1.47	-1.23
2023-04-30	-1.47	-0.65
2023-01-31	-3.27	-1.34
2022-10-31	-2.08	-0.88
2022-07-31	-0.92	-0.31
2022-04-30	-0.88	-0.35
2022-01-31	-0.33	-0.15
2021-10-31	0.00	-0.38
2021-07-31	2.41	-5.59
2021-04-30	0.82	-1.89
2021-01-31	0.60	-2.57
2020-10-31	0.62	-1.96
2020-07-31	0.20	-0.64
2020-04-30	-1.67	-1.99

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sulliden Mining Capital Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.96.
roe untuk Sulliden Mining Capital Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -1.60.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.96	-1.60
2025-01-31	-0.43	-1.81	-1.11	-0.15	-0.14
2024-10-31	0.00	-0.66
2024-07-31	-0.70	-1.01	-1.44	-0.10	-0.64
2024-04-30	-0.58	-0.71	-1.44	-0.10	-0.64
2024-01-31	-0.62	-0.65	-1.21	-0.09	-0.54
2023-10-31	-1.02	-0.61	-1.47	-0.00	-0.54
2023-07-31	-1.00	-0.68	-2.10	-0.05	-0.51
2023-04-30	-0.61	-0.64	-2.42	-0.41	-0.72
2023-01-31	-0.85	-0.64	-2.30	-0.39	-0.68
2022-10-31	-1.13	-1.23	-2.54	-0.01	-0.88
2022-07-31	-0.49	-0.51	-0.53	0.10	-0.35
2022-04-30	-0.47	-0.50	-0.57	0.12	-0.36
2022-01-31	-0.24	-0.50	-0.58	0.12	-0.36
2021-10-31	0.00	0.00
2021-07-31	0.29	0.30	0.23	-0.15	-0.10
2021-04-30	0.29	0.30	0.23	-0.15	-0.10
2021-01-31	0.07	0.07	0.06	-0.01	-0.12
2020-10-31	0.06	0.06	0.06	0.01	-0.13
2020-07-31	0.06	0.06	0.06	0.01	-0.13
2020-04-30	-0.24	-0.25	-0.30	0.20	-0.24

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30