Analisis Keuangan Saham SOY - SunOpta Inc. (TSX) Stock

Gambaran Umum

SunOpta Inc. is a multinational company based in Canada, specializing in the sourcing, processing, and production of organic, non-genetically modified (non-GMO), and specialty foods. Established initially in 1973, SunOpta primarily operates within the natural and organic food sector, focusing on integrated business models that cover ingredient sourcing through to packaged products. SunOpta's key projects involve value-added grain and fruit-based products, leveraging its global supply chain to cater to health-conscious consumers increasingly demanding clean and sustainable food sources. The company's operations extend across North America and Europe, emphasizing its role in promoting healthier eating habits while ensuring environmental sustainability within its production processes.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SunOpta Inc. per 2025 Jun 28 adalah 762.88 MM.
Nilai operating income untuk SunOpta Inc. per 2025 Jun 28 adalah 45.41 MM.
Nilai net income untuk SunOpta Inc. per 2025 Jun 28 adalah -5.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	762.88	45.41	-5.78
2025-03-29	740.93	41.52	-15.46
2024-12-28	723.73	40.77	-17.39
2024-09-28	708.24	34.83	-23.46
2024-06-29	684.56	33.59	-163.78
2024-03-30	656.18	35.20	-177.29
2023-12-30	626.73	32.48	-178.79
2023-09-30	608.46	34.00	-162.23
2023-07-01	599.95	33.04	-28.34
2023-04-01	506.19	30.92	-8.03
2022-12-31	591.39	25.08	-6.43
2022-10-01	635.84	19.84	-4.79
2022-07-02	690.29	18.68	4.11
2022-04-02	845.16	14.33	1.72
2022-01-01	496.45	22.03	-1.17
2021-10-02	813.95	21.07	70.78
2021-07-03	807.13	19.26	73.90
2021-04-03	789.26	16.67	75.83
2021-01-02	789.21	14.20	82.43
2020-09-26	411.03	-5.70	-1.15
2020-06-27
2020-03-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28	-0.17	-0.18
2024-06-29	-1.39	-1.38
2024-03-30	-1.52	-1.52
2023-12-30	-1.55	-1.55
2023-09-30	-1.47	-1.46
2023-07-01	-0.28	-0.29
2023-04-01	-0.10	-0.10
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-10-01	-0.07	-0.07
2022-07-02	0.01	0.02
2022-04-02	-0.01	-0.01
2022-01-01	-0.05	-0.05
2021-10-02	0.65	0.64
2021-07-03	0.69	0.68
2021-04-03	0.72	0.72
2021-01-02	0.81	0.81
2020-09-26	-0.12	-0.12
2020-06-27	-0.25	-0.24
2020-03-28	-0.35	-0.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk SunOpta Inc. per 2025 Jun 28 adalah 68.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk SunOpta Inc. per 2025 Jun 28 adalah -29.63 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk SunOpta Inc. per 2025 Jun 28 adalah -39.73 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	68.10	-29.63	-39.73
2025-03-29	67.04	-35.92	-31.93
2024-12-28	50.03	-18.68	-31.09
2024-09-28	21.34	72.22	-86.47
2024-06-29	-5.20	69.92	-54.29
2024-03-30	16.25	71.58	-78.18
2023-12-30	14.84	44.03	-50.80
2023-09-30	37.93	-58.37	23.53
2023-07-01	67.23	-75.44	8.63
2023-04-01	48.90	-107.76	59.28
2022-12-31	60.58	-106.82	46.70
2022-10-01	52.73	-110.12	57.57
2022-07-02	37.82	-105.65	67.90
2022-04-02	1.13	-97.64	96.26
2022-01-01	-21.43	-94.45	115.86
2021-10-02	-5.61	281.17	-275.06
2021-07-03	9.49	286.83	-296.32
2021-04-03	51.30	312.88	-364.97
2021-01-02	91.70	324.52	-417.68
2020-09-26	93.77	-37.00	-58.07
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Efektivitas Manajemen

roa untuk SunOpta Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.02.
roe untuk SunOpta Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.08.
roic untuk SunOpta Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.03.
croic untuk SunOpta Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.00.
ocroic untuk SunOpta Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	-0.02	-0.08	-0.03	-0.00	0.12
2025-03-29	-0.03	-0.10	-0.03	0.00	0.09
2024-12-28	-0.03	-0.11	-0.03	0.01	0.04
2024-09-28	-0.18	-0.49	-0.26	0.02	-0.01
2024-06-29	-0.20	-0.51	-0.30	0.02	0.03
2024-03-30	-0.20	-0.50	-0.31	0.01	0.03
2023-12-30	-0.19	-0.49	-0.25	0.00	0.06
2023-09-30	-0.03	-0.08	-0.04	0.00	0.09
2023-07-01	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.06
2023-04-01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.08
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.07
2022-10-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2022-07-02	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
2022-04-02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	-0.04
2022-01-01	0.08	0.28	0.12	-0.00	-0.01
2021-10-02	0.08	0.30	0.12	-0.00	0.01
2021-07-03	0.08	0.31	0.15	0.00	0.10
2021-04-03	0.09	0.36	0.12	0.00	0.14
2021-01-02	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.12
2020-09-26	-0.01	-0.06	-0.02	-0.00	0.10
2020-06-27	-0.03	-0.10	-0.03	-0.00	0.06
2020-03-28	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk SunOpta Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.16.
marjin bersih untuk SunOpta Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.02.
marjin operasi untuk SunOpta Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.16	-0.02	0.06
2025-03-29	0.16	-0.02	0.06
2024-12-28	0.17	-0.03	0.05
2024-09-28	0.16	-0.23	0.05
2024-06-29	0.17	-0.26	0.05
2024-03-30	0.17	-0.28	0.05
2023-12-30	0.14	-0.17	0.04
2023-09-30	0.14	-0.03	0.03
2023-07-01	0.15	-0.01	0.04
2023-04-01	0.14	-0.01	0.03
2022-12-31	0.13	-0.01	0.03
2022-10-01	0.12	0.00	0.02
2022-07-02	0.12	-0.00	0.02
2022-04-02	0.12	-0.01	0.02
2022-01-01	0.14	0.09	0.03
2021-10-02	0.14	0.09	0.02
2021-07-03	0.14	0.10	0.02
2021-04-03	0.14	0.10	0.02
2021-01-02	0.14	-0.00	0.00
2020-09-26	0.12	-0.01	0.02
2020-06-27	0.11	-0.02	0.01
2020-03-28	0.10	-0.00	0.01

US:STKL	US$ 6.59
DE:ZSK	€ 5.46