Analisis Keuangan Saham FCX - Freeport-McMoRan Inc. (SWX) Stock

Gambaran Umum

Freeport-McMoRan Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, adalah perusahaan pertambangan internasional terkemuka yang terutama bergerak di bidang eksplorasi dan produksi tembaga, emas, dan molibdenum. Operasi utama perusahaan berlokasi strategis di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Indonesia. Di antara proyek-proyek kuncinya, kompleks pertambangan Grasberg di Indonesia menonjol sebagai salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Selain itu, perusahaan mengelola operasi pertambangan yang signifikan di Amerika, termasuk lokasi-lokasi penting seperti Morenci dan Bagdad di Arizona, yang memberikan kontribusi besar terhadap kemampuan produksi tembaganya. Kehadiran global Freeport-McMoRan yang aktif dan portofolio proyeknya yang luas menggarisbawahi posisi berpengaruhnya dalam industri mineral dan logam utama.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Freeport-McMoRan Inc. per 2025 Jun 30 adalah 25,820.00 MM.
Nilai operating income untuk Freeport-McMoRan Inc. per 2025 Jun 30 adalah 6,993.00 MM.
Nilai net income untuk Freeport-McMoRan Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,924.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	25,820.00	6,993.00	1,924.00
2025-03-31	24,862.00	6,610.00	1,768.00
2024-12-31	25,455.00	6,941.00	1,889.00
2024-09-30	25,640.00	7,401.00	2,003.00
2024-06-30	24,674.00	6,921.00	1,931.00
2024-03-31	23,787.00	6,282.00	1,658.00
2023-12-31	22,855.00	6,249.00	1,848.00
2023-09-30	22,708.00	6,053.00	2,157.00
2023-06-30	21,887.00	5,523.00	2,107.00
2023-03-31	21,566.00	5,847.00	2,604.00
2022-12-31	22,780.00	7,011.00	3,468.00
2022-09-30	23,186.00	7,818.00	3,877.00
2022-06-30	24,266.00	9,258.00	4,872.00
2022-03-31	24,598.00	9,662.00	5,115.00
2021-12-31	22,845.00	8,385.00	4,306.00
2021-09-30	21,176.00	7,204.00	3,908.00
2021-06-30	18,944.00	5,684.00	2,838.00
2021-03-31	16,250.00	4,041.00	1,808.00
2020-12-31	14,198.00	2,073.00	599.00
2020-09-30	13,614.00	1,267.00	-100.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.33.
laba per saham yang terdilusi untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.32.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.33	1.32
2025-03-31	1.22	1.21
2024-12-31	1.31	1.30
2024-09-30	1.39	1.38
2024-06-30	1.34	1.33
2024-03-31	1.15	1.15
2023-12-31	1.28	1.28
2023-09-30	1.50	1.50
2023-06-30	1.47	1.47
2023-03-31	1.81	1.80
2022-12-31	2.40	2.39
2022-09-30	2.67	2.64
2022-06-30	3.34	3.29
2022-03-31	3.49	3.46
2021-12-31	2.93	2.90
2021-09-30	2.67	2.64
2021-06-30	1.94	1.93
2021-03-31	1.24	1.22
2020-12-31	0.41	0.41
2020-09-30	-0.07	-0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Freeport-McMoRan Inc. per 2025 Jun 30 adalah 6,561.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Freeport-McMoRan Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5,075.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Freeport-McMoRan Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3,064.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	6,561.00	-5,075.00	-3,064.00
2025-03-31	6,322.00	-4,927.00	-2,787.00
2024-12-31	7,160.00	-5,028.00	-3,284.00
2024-09-30	7,044.00	-5,169.00	-2,198.00
2024-06-30	6,408.00	-4,976.00	-1,966.00
2024-03-31	6,125.00	-5,069.00	-1,820.00
2023-12-31	5,279.00	-4,956.00	-2,650.00
2023-09-30	5,028.00	-4,643.00	-2,670.00
2023-06-30	4,550.00	-4,275.00	-3,084.00
2023-03-31	4,498.00	-3,890.00	-2,092.00
2022-12-31	5,139.00	-3,440.00	-1,623.00
2022-09-30	6,350.00	-3,114.00	-2,331.00
2022-06-30	7,557.00	-2,661.00	-1,720.00
2022-03-31	8,331.00	-2,310.00	-2,268.00
2021-12-31	7,715.00	-1,964.00	-1,340.00
2021-09-30	6,762.00	-1,062.00	-436.00
2021-06-30	6,034.00	-1,071.00	-123.00
2021-03-31	4,130.00	-1,086.00	-76.00
2020-12-31	3,017.00	-1,264.00	-128.00
2020-09-30	1,860.00	-1,711.00	-6.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.07	0.04	-0.04	0.16
2025-03-31	0.03	0.06	0.05	-0.03	0.19
2024-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.18
2024-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.17
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.16
2024-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.06	0.14
2023-12-31	0.04	0.09	0.06	-0.06	0.14
2023-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.08	0.13
2023-06-30	0.04	0.09	0.06	-0.08	0.13
2023-03-31	0.05	0.11	0.07	-0.04	0.13
2022-12-31	0.07	0.15	0.10	0.00	0.14
2022-09-30	0.08	0.17	0.11	0.03	0.18
2022-06-30	0.11	0.23	0.14	0.09	0.21
2022-03-31	0.12	0.26	0.15	0.11	0.25
2021-12-31	0.10	0.23	0.13	0.13	0.24
2021-09-30	0.10	0.22	0.12	0.16	0.21
2021-06-30	0.07	0.17	0.09	0.16	0.20
2021-03-31	0.04	0.11	0.06	0.10	0.14
2020-12-31	0.01	0.03	0.02	0.06	0.11
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Freeport-McMoRan Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.38	0.07	0.27
2025-03-31	0.39	0.07	0.27
2024-12-31	0.41	0.08	0.28
2024-09-30	0.41	0.08	0.28
2024-06-30	0.40	0.07	0.26
2024-03-31	0.41	0.08	0.27
2023-12-31	0.40	0.09	0.27
2023-09-30	0.38	0.10	0.25
2023-06-30	0.38	0.10	0.25
2023-03-31	0.39	0.12	0.27
2022-12-31	0.43	0.15	0.31
2022-09-30	0.45	0.17	0.33
2022-06-30	0.49	0.20	0.38
2022-03-31	0.50	0.21	0.39
2021-12-31	0.48	0.19	0.37
2021-09-30	0.46	0.18	0.35
2021-06-30	0.43	0.15	0.31
2021-03-31	0.39	0.11	0.26
2020-12-31	0.30	0.04	0.17
2020-09-30	0.24	-0.01	0.10

MX:FCX
PE:FCX
DE:FPMB	€ 39.38
IT:1FCX	€ 40.00
US:FCX	US$ 46.34
GB:FPMBD
GB:0R2O	US$ 46.62
AT:FCX
CL:FCX
CL:FCXCL
KZ:FCX_KZ	US$ 45.00