Analisis Keuangan Saham NKECL - NIKE, Inc. (SNSE) Stock

Gambaran Umum

NIKE, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi secara global sebagai pemain utama dalam industri pakaian olahraga dan peralatan atletik. Terkenal dengan pendekatannya yang inovatif, NIKE berfokus pada desain, pengembangan, dan pemasaran produk alas kaki, pakaian, peralatan, dan aksesoris. Perusahaan ini menargetkan segmen pasar yang beragam, melayani atlet profesional, organisasi olahraga, dan konsumen kasual melalui berbagai lini produk di bawah merek Nike yang ikonik, serta Jordan dan Converse. Inisiatif utama meliputi pemanfaatan material dan praktik berkelanjutan dalam pembuatan produk, peningkatan penjualan langsung ke konsumen melalui platform digital, dan perluasan jejak globalnya, khususnya di pasar berkembang, yang memperkuat komitmen NIKE terhadap adaptasi dan pertumbuhan dalam industri yang dinamis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NIKE, Inc. per 2025 May 31 adalah 46,309.00 MM.
Nilai operating income untuk NIKE, Inc. per 2025 May 31 adalah 3,702.00 MM.
Nilai net income untuk NIKE, Inc. per 2025 May 31 adalah 3,219.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	46,309.00	3,702.00	3,219.00
2025-02-28	47,818.00	4,967.00	4,508.00
2024-11-30	48,978.00	5,918.00	4,886.00
2024-08-31	50,012.00	6,359.00	5,301.00
2024-05-31	51,362.00	6,754.00	5,700.00
2024-02-29	51,581.00	6,389.00	5,231.00
2023-11-30	51,542.00	6,062.00	5,299.00
2023-08-31	51,469.00	5,824.00	5,052.00
2023-05-31	51,217.00	5,915.00	5,070.00
2023-02-28	50,626.00	6,162.00	5,478.00
2022-11-30	49,107.00	6,379.00	5,634.00
2022-08-31	47,149.00	6,246.00	5,640.00
2022-05-31	46,710.00	6,675.00	6,046.00
2022-02-28	46,820.00	7,210.00	6,116.00
2021-11-30	46,306.00	7,288.00	6,169.00
2021-08-31	46,192.00	7,589.00	6,083.00
2021-05-31	44,538.00	7,231.00	5,727.00
2021-02-28	38,507.00	4,390.00	3,428.00
2020-11-30	38,254.00	3,873.00	2,826.00
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	3.25	3.24
2024-08-31	3.51	3.49
2024-05-31	3.76	3.73
2024-02-29	3.43	3.40
2023-11-30	3.46	3.42
2023-08-31	3.28	3.24
2023-05-31	3.27	3.23
2023-02-28	3.51	3.47
2022-11-30	3.59	3.54
2022-08-31	3.58	3.52
2022-05-31	3.83	3.75
2022-02-28	3.87	3.79
2021-11-30	3.90	3.81
2021-08-31	3.85	3.77
2021-05-31	3.64	3.56
2021-02-28	2.19	2.14
2020-11-30	1.81	1.77
2020-08-31	1.73	1.69
2020-05-31	1.63	1.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NIKE, Inc. per 2025 May 31 adalah 3,698.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NIKE, Inc. per 2025 May 31 adalah -275.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NIKE, Inc. per 2025 May 31 adalah -5,820.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	3,698.00	-275.00	-5,820.00
2025-02-28	5,854.00	-579.00	-5,596.00
2024-11-30	6,121.00	-221.00	-5,807.00
2024-08-31	7,889.00	310.00	-5,911.00
2024-05-31	7,429.00	894.00	-5,888.00
2024-02-29	7,063.00	1,611.00	-6,649.00
2023-11-30	7,234.00	1,462.00	-7,277.00
2023-08-31	5,418.00	1,196.00	-7,642.00
2023-05-31	5,841.00	564.00	-7,447.00
2023-02-28	4,739.00	324.00	-6,646.00
2022-11-30	2,678.00	-442.00	-6,311.00
2022-08-31	4,434.00	-2,239.00	-5,497.00
2022-05-31	5,188.00	-1,524.00	-4,836.00
2022-02-28	6,049.00	-1,524.00	-4,303.00
2021-11-30	7,170.00	-2,028.00	-3,013.00
2021-08-31	6,886.00	-2,410.00	-1,954.00
2021-05-31	6,657.00	-3,800.00	-1,459.00
2021-02-28	4,644.00	-4,257.00	5,189.00
2020-11-30	4,534.00	-3,117.00	4,067.00
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk NIKE, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.12.
roe untuk NIKE, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.32.
roic untuk NIKE, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.17.
croic untuk NIKE, Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.01.
ocroic untuk NIKE, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.12	0.32	0.17	-0.01	0.23
2025-02-28	0.13	0.32	0.19	0.00	0.23
2024-11-30	0.14	0.38	0.20	0.09	0.30
2024-08-31	0.14	0.41	0.20	0.08	0.27
2024-05-31	0.14	0.41	0.20	0.08	0.27
2024-02-29	0.14	0.36	0.20	0.05	0.27
2023-11-30	0.13	0.35	0.20	0.05	0.27
2023-08-31	0.12	0.32	0.19	-0.04	0.20
2023-05-31	0.13	0.33	0.19	-0.04	0.22
2023-02-28	0.14	0.37	0.20	-0.06	0.17
2022-11-30	0.14	0.38	0.20	-0.15	0.10
2022-08-31	0.15	0.39	0.20	-0.12	0.16
2022-05-31	0.16	0.47	0.22	-0.05	0.19
2022-02-28	0.17	0.51	0.22	0.01	0.22
2021-11-30	0.18	0.58	0.22	0.08	0.26
2021-08-31	0.18	0.66	0.22	0.09	0.25
2021-05-31	0.13	0.38	0.14	0.23	0.19
2021-02-28	0.11	0.30	0.12	0.24	0.19
2020-11-30	0.11	0.30	0.12	0.24	0.19
2020-08-31	0.10	0.29	0.12	0.21	0.13
2020-05-31	0.19	0.48	0.28	-0.05	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk NIKE, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.44.
marjin bersih untuk NIKE, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.09.
marjin operasi untuk NIKE, Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.44	0.09	0.11
2025-02-28	0.45	0.10	0.12
2024-11-30	0.45	0.11	0.13
2024-08-31	0.44	0.10	0.12
2024-05-31	0.44	0.10	0.12
2024-02-29	0.44	0.10	0.12
2023-11-30	0.44	0.10	0.12
2023-08-31	0.44	0.10	0.11
2023-05-31	0.44	0.10	0.12
2023-02-28	0.44	0.11	0.12
2022-11-30	0.45	0.11	0.13
2022-08-31	0.45	0.12	0.13
2022-05-31	0.46	0.13	0.14
2022-02-28	0.46	0.13	0.16
2021-11-30	0.46	0.13	0.16
2021-08-31	0.45	0.13	0.16
2021-05-31	0.43	0.09	0.11
2021-02-28	0.43	0.07	0.10
2020-11-30	0.43	0.07	0.10
2020-08-31	0.43	0.07	0.09
2020-05-31	0.45	0.10	0.13

MX:NKE
PL:NIKE	PLN 272.50
IT:1NKE	€ 63.28
BG:NKE
CO:NKE
GB:0QZ6
CH:NKE
KZ:NKE_KZ	US$ 77.50
PE:NKE
US:NKE	US$ 73.91
AT:NKE
GB:NKED
CL:NKE
DE:NKE	€ 63.05