Analisis Keuangan Saham ORCLCL - Oracle Corporation (SNSE) Stock

Gambaran Umum

Oracle Corporation, headquartered in the United States, is a prominent player in the technology sector, primarily specializing in developing and marketing database software and technology, cloud-engineered systems, and enterprise software products. The company’s key offerings include software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), and infrastructure as a service (IaaS), which strategically position Oracle within the rapidly growing cloud computing market. Significant among its recent initiatives is the expansion of its cloud infrastructure and applications, highlighting Oracle's ongoing transition from on-premise to cloud-based solutions. This shift is vital for sustaining competitive advantage and growth in the evolving digital business landscape, where cloud services play a critical role. Oracle also focuses on artificial intelligence and machine learning to enhance its cloud offerings, underlining its commitment to innovation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Oracle Corporation per 2025 May 31 adalah 57,399.00 MM.
Nilai operating income untuk Oracle Corporation per 2025 May 31 adalah 17,954.00 MM.
Nilai net income untuk Oracle Corporation per 2025 May 31 adalah 12,443.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	57,399.00	17,954.00	12,443.00
2025-02-28	55,783.00	17,540.00	12,160.00
2024-11-30	54,933.00	16,965.00	11,624.00
2024-08-31	53,815.00	16,384.00	10,976.00
2024-05-31	52,961.00	16,071.00	10,467.00
2024-02-29	52,510.00	15,308.00	10,642.00
2023-11-30	51,628.00	14,814.00	10,137.00
2023-08-31	50,962.00	14,322.00	9,375.00
2023-05-31	49,954.00	13,670.00	8,503.00
2023-02-28	47,958.00	13,983.00	8,373.00
2022-11-30	46,073.00	14,477.00	8,797.00
2022-08-31	44,157.00	15,155.00	5,808.00
2022-05-31	42,440.00	15,836.00	6,717.00
2022-02-28	41,827.00	15,864.00	7,560.00
2021-11-30	41,399.00	15,965.00	10,262.00
2021-08-31	40,840.00	15,735.00	13,952.00
2021-05-31	40,479.00	15,653.00	13,746.00
2021-02-28	39,691.00	15,385.00	12,830.00
2020-11-30	39,403.00	15,030.00	10,380.00
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28	4.38	4.26
2024-11-30	4.21	4.09
2024-08-31	3.99	3.88
2024-05-31	3.81	3.71
2024-02-29	3.89	3.78
2023-11-30	3.73	3.61
2023-08-31	3.46	3.37
2023-05-31	3.15	3.07
2023-02-28	3.12	3.04
2022-11-30	3.28	3.20
2022-08-31	2.17	2.10
2022-05-31	2.49	2.41
2022-02-28	2.75	2.66
2021-11-30	3.66	3.54
2021-08-31	4.85	4.72
2021-05-31	4.67	4.55
2021-02-28	4.27	4.18
2020-11-30	3.38	3.31
2020-08-31	3.26	3.18
2020-05-31	3.16	3.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Oracle Corporation per 2025 May 31 adalah 20,821.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Oracle Corporation per 2025 May 31 adalah -21,711.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Oracle Corporation per 2025 May 31 adalah 1,098.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	20,821.00	-21,711.00	1,098.00
2025-02-28	20,745.00	-15,295.00	2,638.00
2024-11-30	20,287.00	-11,102.00	-6,384.00
2024-08-31	19,126.00	-8,563.00	-11,611.00
2024-05-31	18,673.00	-7,360.00	-10,554.00
2024-02-29	18,239.00	-6,206.00	-10,720.00
2023-11-30	17,039.00	-7,201.00	-8,362.00
2023-08-31	17,745.00	-8,610.00	-7,928.00
2023-05-31	17,165.00	-36,484.00	7,910.00
2023-02-28	15,503.00	-36,033.00	6,324.00
2022-11-30	15,073.00	-30,823.00	4,850.00
2022-08-31	10,542.00	-17,435.00	-5,348.00
2022-05-31	9,539.00	11,220.00	-29,126.00
2022-02-28	10,396.00	8,470.00	-18,302.00
2021-11-30	10,255.00	2,654.00	-22,852.00
2021-08-31	15,325.00	-4,224.00	-15,353.00
2021-05-31	15,887.00	-13,098.00	-10,378.00
2021-02-28	14,659.00	-13,443.00	-3,043.00
2020-11-30	13,967.00	-9,579.00	-1,083.00
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oracle Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.09.
roe untuk Oracle Corporation pada 2025 May 31 adalah 1.97.
roic untuk Oracle Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.10.
croic untuk Oracle Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.06.
ocroic untuk Oracle Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.09	1.97	0.10	0.06	0.16
2025-02-28	0.09	2.78	0.10	0.02	0.18
2024-11-30	0.08	3.86	0.11	-0.01	0.20
2024-08-31	0.08	6.73	0.11	0.01	0.19
2024-05-31	0.08	6.73	0.11	0.01	0.19
2024-02-29	0.08		0.11	0.02	0.18
2023-11-30	0.08		0.10	0.01	0.17
2023-08-31	0.07		0.10	0.01	0.18
2023-05-31	0.08		0.09	-0.12	0.18
2023-02-28	0.08		0.09	-0.16	0.17
2022-11-30	0.08		0.10	-0.12	0.17
2022-08-31	0.05		0.06	-0.14	0.12
2022-05-31	0.05	1.13	0.09	-0.12	0.13
2022-02-28	0.06	0.78	0.11	0.01	0.15
2021-11-30	0.09	1.19	0.14	-0.14	0.14
2021-08-31	0.12	1.38	0.17	-0.05	0.18
2021-05-31	0.13	0.86	0.16	-0.02	0.19
2021-02-28	0.11	0.64	0.13	0.04	0.18
2020-11-30	0.11	0.64	0.13	0.04	0.17
2020-08-31	0.10	0.54	0.12	-0.05	0.16
2020-05-31	0.10	0.44	0.16	0.13	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Oracle Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.71.
marjin bersih untuk Oracle Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Oracle Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.71	0.22	0.31
2025-02-28	0.71	0.21	0.31
2024-11-30	0.71	0.20	0.30
2024-08-31	0.71	0.20	0.30
2024-05-31	0.72	0.20	0.29
2024-02-29	0.72	0.20	0.29
2023-11-30	0.72	0.20	0.29
2023-08-31	0.72	0.18	0.28
2023-05-31	0.73	0.17	0.28
2023-02-28	0.74	0.17	0.29
2022-11-30	0.76	0.19	0.32
2022-08-31	0.78	0.13	0.34
2022-05-31	0.79	0.16	0.37
2022-02-28	0.79	0.18	0.38
2021-11-30	0.80	0.25	0.38
2021-08-31	0.80	0.34	0.39
2021-05-31	0.81	0.32	0.39
2021-02-28	0.80	0.26	0.38
2020-11-30	0.80	0.26	0.38
2020-08-31	0.80	0.26	0.37
2020-05-31	0.80	0.27	0.36

MX:ORCL
DE:ORC	€ 198.08
KZ:ORCL_KZ
PE:ORCL
IT:1ORCL	€ 193.68
GB:0R1Z
US:ORCL	US$ 232.80
GB:ORCD
AT:ORCL
CH:ORCL
CH:000959184
CL:ORCL