Analisis Keuangan Saham AAPL - Apple Inc. (BVC) Stock

Gambaran Umum

Apple Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor teknologi, berfokus pada elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan online. Terkenal di seluruh dunia karena inovasi dan produk-produk unggulannya, portofolio Apple mencakup produk-produk ikonik seperti iPhone, iPad, komputer Mac, dan layanan seperti App Store dan iCloud. Sebagian besar upaya terbarunya termasuk ekspansi ke layanan digital dan berlangganan, mengembangkan jejaknya di teknologi kesehatan, dan memajukan kemampuan kecerdasan buatan. Perusahaan ini juga sangat menekankan keberlanjutan, bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungannya melalui efisiensi sumber daya dan inisiatif energi terbarukan. Apple terus membentuk adopsi teknologi dan memengaruhi berbagai aspek gaya hidup di seluruh dunia melalui rangkaian produk dan layanannya yang komprehensif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Apple Inc. per 2025 Jun 28 adalah 408,625.00 MM.
Nilai operating income untuk Apple Inc. per 2025 Jun 28 adalah 130,214.00 MM.
Nilai net income untuk Apple Inc. per 2025 Jun 28 adalah 99,280.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	408,625.00	130,214.00	99,280.00
2025-03-29	400,366.00	127,364.00	97,294.00
2024-12-28	395,760.00	125,675.00	96,150.00
2024-09-28	391,035.00	123,216.00	93,736.00
2024-06-29	385,603.00	120,594.00	101,956.00
2024-03-30	381,623.00	118,240.00	100,389.00
2023-12-30	385,706.00	118,658.00	100,913.00
2023-09-30	383,285.00	114,301.00	96,995.00
2023-07-01	383,933.00	112,226.00	94,760.00
2023-04-01	385,095.00	112,304.00	94,321.00
2022-12-31	387,537.00	113,965.00	95,171.00
2022-09-24	394,328.00	119,437.00	99,803.00
2022-06-25	387,542.00	118,329.00	99,633.00
2022-03-26	386,017.00	119,379.00	101,935.00
2021-12-25	378,323.00	116,903.00	100,555.00
2021-09-25	365,817.00	108,949.00	94,680.00
2021-06-26	347,155.00	99,938.00	86,802.00
2021-03-27	325,406.00	88,903.00	76,311.00
2020-12-26	294,135.00	74,253.00	63,930.00
2020-09-26	274,515.00	66,288.00	57,411.00
2020-06-27

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29	6.43	6.40
2024-12-28	6.31	6.28
2024-09-28	6.11	6.08
2024-06-29	6.60	6.57
2024-03-30	6.45	6.42
2023-12-30	6.45	6.42
2023-09-30	6.16	6.13
2023-07-01	5.98	5.95
2023-04-01	5.91	5.88
2022-12-31	5.91	5.87
2022-09-24	6.15	6.11
2022-06-25	6.10	6.04
2022-03-26	6.20	6.14
2021-12-25	6.07	6.02
2021-09-25	5.67	5.61
2021-06-26	5.15	5.11
2021-03-27	4.49	4.45
2020-12-26	3.72	3.69
2020-09-26	3.31	3.28
2020-06-27	3.32	3.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Apple Inc. per 2025 Jun 28 adalah 108,565.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Apple Inc. per 2025 Jun 28 adalah 19,227.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Apple Inc. per 2025 Jun 28 adalah -118,158.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	108,565.00	19,227.00	-118,158.00
2025-03-29	109,556.00	14,027.00	-129,342.00
2024-12-28	108,294.00	10,800.00	-130,769.00
2024-09-28	118,254.00	2,935.00	-121,983.00
2024-06-29	113,041.00	3,884.00	-120,188.00
2024-03-30	110,563.00	4,448.00	-108,219.00
2023-12-30	116,433.00	7,077.00	-103,510.00
2023-09-30	110,543.00	3,705.00	-108,488.00
2023-07-01	113,072.00	94.00	-112,129.00
2023-04-01	109,584.00	3,891.00	-115,526.00
2022-12-31	109,190.00	-7,693.00	-118,153.00
2022-09-24	122,151.00	-22,354.00	-110,749.00
2022-06-25	118,224.00	-20,302.00	-104,337.00
2022-03-26	116,426.00	-20,964.00	-106,288.00
2021-12-25	112,241.00	-22,067.00	-89,263.00
2021-09-25	104,038.00	-14,545.00	-93,353.00
2021-06-26	104,414.00	-9,849.00	-94,328.00
2021-03-27	99,591.00	-18,586.00	-84,048.00
2020-12-26	88,921.00	795.00	-93,662.00
2020-09-26	80,674.00	-4,289.00	-86,820.00
2020-06-27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

Efektivitas Manajemen

roa untuk Apple Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.29.
roe untuk Apple Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 1.31.
roic untuk Apple Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.59.
croic untuk Apple Inc. pada 2025 Jun 28 adalah -0.03.
ocroic untuk Apple Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.66.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	0.29	1.31	0.59	-0.03	0.66
2025-03-29	0.27	1.30	0.55	-0.07	0.62
2024-12-28	0.27	1.51	0.53	-0.00	0.67
2024-09-28	0.30	1.69	0.61	-0.02	0.67
2024-06-29	0.30	1.62	0.56	0.04	0.62
2024-03-30	0.29	1.78	0.52	0.10	0.60
2023-12-30	0.27	1.91	0.52	0.03	0.59
2023-09-30	0.27	1.87	0.56	0.01	0.67
2023-07-01	0.28	1.62	0.55	-0.01	0.64
2023-04-01	0.27	1.41	0.53	-0.09	0.61
2022-12-31	0.26	1.39	0.54	-0.06	0.67
2022-09-24	0.30	1.55	0.56	-0.04	0.66
2022-06-25	0.30	1.47	0.54	-0.06	0.62
2022-03-26	0.28	1.52	0.49	0.00	0.54
2021-12-25	0.29	1.45	0.47	-0.02	0.52
2021-09-25	0.27	1.20	0.43	0.00	0.52
2021-06-26	0.24	0.97	0.37	-0.01	0.49
2021-03-27	0.19	0.71	0.33	-0.02	0.46
2020-12-26	0.17	0.63	0.31	-0.06	0.43
2020-09-26	0.18	0.61	0.30	-0.09	0.41
2020-06-27	0.17	0.54	0.29	0.02	0.38

Gross Margins

marjin kotor untuk Apple Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Apple Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.24.
marjin operasi untuk Apple Inc. pada 2025 Jun 28 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.47	0.24	0.32
2025-03-29	0.47	0.24	0.32
2024-12-28	0.46	0.24	0.32
2024-09-28	0.46	0.26	0.31
2024-06-29	0.46	0.26	0.31
2024-03-30	0.45	0.26	0.31
2023-12-30	0.44	0.25	0.30
2023-09-30	0.43	0.25	0.29
2023-07-01	0.43	0.24	0.29
2023-04-01	0.43	0.25	0.29
2022-12-31	0.43	0.25	0.30
2022-09-24	0.43	0.26	0.31
2022-06-25	0.43	0.26	0.31
2022-03-26	0.43	0.27	0.31
2021-12-25	0.42	0.26	0.30
2021-09-25	0.41	0.25	0.29
2021-06-26	0.40	0.23	0.27
2021-03-27	0.39	0.22	0.25
2020-12-26	0.38	0.21	0.24
2020-09-26	0.38	0.21	0.25
2020-06-27	0.38	0.21	0.24

MX:AAPL
CH:000908440
IT:1AAPL	€ 203.90
GB:0R2V	US$ 238.30
AT:AAPL
BG:APC
PE:AAPL
US:AAPL	US$ 239.69
DE:APC	€ 204.55
PL:AAPL	PLN 870.00
GB:APCD
CL:AAPL
CL:AAPLCL
KZ:AAPL_KZ	US$ 238.82