Analisis Keuangan Saham VOLVB - AB Volvo (publ) (SEP) Stock

Gambaran Umum

AB Volvo (publ), based in Sweden, is a distinguished global leader in the transportation and equipment industry, notably manufacturing trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines. The company also provides related services such as financing, leasing, and aftermarket support. A key player in the push towards sustainable transport solutions, Volvo has been heavily involved in the development and production of electric and autonomous vehicles. Noteworthy projects include the electrification of its truck lineup and its innovation lab that focuses on developing connectivity solutions for transportation services. Volvo actively advances in international markets, maintaining a strong focus on enhancing sustainability and technological leadership in its sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AB Volvo (publ) per 2025 Jun 30 adalah 500,077.00 MM.
Nilai operating income untuk AB Volvo (publ) per 2025 Jun 30 adalah 52,525.00 MM.
Nilai net income untuk AB Volvo (publ) per 2025 Jun 30 adalah 38,060.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	500,077.00	52,525.00	38,060.00
2025-03-31	517,431.00	62,994.00	46,199.00
2024-12-31	526,816.00	67,938.00	50,389.00
2024-09-30	536,904.00	82,214.00	51,701.00
2024-06-30	551,690.00	87,277.00	55,776.00
2024-03-31	552,126.00	81,516.00	50,995.00
2023-12-31	552,252.00	80,651.00	49,825.00
2023-09-30	538,567.00	63,665.00	44,392.00
2023-03-31	499,465.00	55,798.00	38,599.00
2022-12-31	473,479.00	46,914.00	32,722.00
2022-09-30	441,554.00	44,080.00	34,096.00
2022-06-30	411,896.00	41,434.00	32,523.00
2022-03-31	383,515.00	38,478.00	30,979.00
2021-12-31	372,216.00	41,343.00	32,787.00
2021-09-30	366,756.00	46,543.00	33,995.00
2021-06-30	358,349.00	43,975.00	32,665.00
2021-03-31	341,015.00	32,436.00	23,484.00
2020-12-31	338,446.00	28,417.00	19,318.00
2020-09-30	346,883.00	20,648.00	16,776.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24.79	24.78
2024-09-30	25.43	25.42
2024-06-30
2024-03-31	25.08	25.07
2023-12-31	24.51	24.50
2023-09-30	21.84	21.83
2023-03-31	18.99	18.98
2022-12-31	16.10	16.09
2022-09-30	16.77	16.77
2022-06-30	16.00	15.99
2022-03-31	15.24	15.23
2021-12-31	16.13	16.12
2021-09-30	16.72	16.72
2021-06-30	16.07	16.06
2021-03-31	11.55	11.55
2020-12-31	9.50	9.50
2020-09-30	8.25	8.25
2020-06-30	9.10	9.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AB Volvo (publ) per 2025 Jun 30 adalah 42,726.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AB Volvo (publ) per 2025 Jun 30 adalah -23,812.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AB Volvo (publ) per 2025 Jun 30 adalah -12,043.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	42,726.00	-23,812.00	-12,043.00
2025-03-31	44,385.00	-22,278.00	-18,879.00
2024-12-31	46,444.00	-24,137.00	-21,871.00
2024-09-30	45,864.00	-28,707.00	-11,788.00
2024-06-30	34,088.00	-26,847.00	-1,862.00
2024-03-31	30,753.00	-26,366.00	3,085.00
2023-12-31	21,396.00	-21,565.00	1,821.00
2023-09-30	20,944.00	-21,429.00	-4,890.00
2023-03-31	36,771.00	-21,187.00	-6,718.00
2022-12-31	33,244.00	-21,486.00	7,483.00
2022-09-30	41,517.00	-20,340.00	9,594.00
2022-06-30	21,430.00	-19,525.00	-19,312.00
2022-03-31	23,868.00	3,529.00	-27,699.00
2021-12-31	33,647.00	-1,489.00	-57,555.00
2021-09-30	28,038.00	962.00	-79,330.00
2021-06-30	48,822.00	3,632.00	-55,990.00
2021-03-31	37,855.00	-15,897.00	-12,378.00
2020-12-31	30,610.00	-9,941.00	6,444.00
2020-09-30	34,132.00	-11,379.00	19,774.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk AB Volvo (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk AB Volvo (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk AB Volvo (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk AB Volvo (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk AB Volvo (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.23	0.10	-0.00	0.10
2025-03-31	0.07	0.28	0.11	0.00	0.10
2024-12-31	0.08	0.28	0.12	0.01	0.11
2024-09-30	0.07	0.29	0.12	0.02	0.09
2024-06-30	0.08	0.29	0.12	0.02	0.09
2024-03-31	0.08	0.30	0.12	-0.00	0.06
2023-12-31	0.07	0.26	0.11	-0.02	0.06
2023-09-30	0.07	0.25	0.10	0.02	0.09
2023-03-31	0.06	0.24	0.10	0.03	0.09
2022-12-31	0.07	0.26	0.09	0.09	0.11
2022-09-30	0.07	0.26	0.09	0.10	0.12
2022-06-30	0.06	0.26	0.09	-0.04	0.06
2022-03-31	0.06	0.19	0.10	0.00	0.07
2021-12-31	0.07	0.22	0.11	-0.08	0.10
2021-09-30	0.06	0.23	0.12	-0.18	0.18
2021-06-30	0.06	0.23	0.15	-0.02	0.23
2021-03-31	0.04	0.16	0.07	0.02	0.12
2020-12-31	0.04	0.14	0.06	0.08	0.10
2020-09-30	0.03	0.12	0.05	0.13	0.11
2020-06-30	0.04	0.14	0.07	0.12	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk AB Volvo (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk AB Volvo (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk AB Volvo (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.09	0.12
2025-03-31	0.27	0.10	0.13
2024-12-31	0.27	0.10	0.15
2024-09-30	0.27	0.09	0.15
2024-06-30	0.27	0.09	0.15
2024-03-31	0.26	0.09	0.13
2023-12-31	0.25	0.08	0.12
2023-09-30	0.25	0.07	0.11
2023-03-31	0.22	0.08	0.11
2022-12-31	0.22	0.08	0.10
2022-09-30	0.22	0.08	0.10
2022-06-30	0.22	0.08	0.10
2022-03-31	0.23	0.08	0.10
2021-12-31	0.24	0.09	0.12
2021-09-30	0.24	0.09	0.13
2021-06-30	0.24	0.09	0.12
2021-03-31	0.23	0.07	0.10
2020-12-31	0.23	0.06	0.08
2020-09-30	0.22	0.05	0.06
2020-06-30	0.22	0.05	0.07

GB:VOLVBs
IT:1VOLVB	€ 25.38
GB:0HTP	SEK 275.85
CH:VOLV.B-OME
US:VOLVF
PL:VOLV	PLN 111.00
SE:VOLV B	SEK 288.50
DE:VOL1	€ 25.18