Analisis Keuangan Saham 2M7C - China Medical System Holdings Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

China Medical System Holdings Limited, based in China, operates primarily within the pharmaceutical industry. The company specializes in the marketing, promotion, and management of prescription drugs and other medical products across various therapeutic areas. A key aspect of its business strategy includes forming partnerships with international pharmaceutical firms to introduce their products to the Chinese market, leveraging its established local marketing and distribution networks. Notably, China Medical System has been actively involved in diversifying its portfolio through acquisitions and strategic collaborations, focusing on expanding its product range in dermatology, ophthalmology, and neurology among other specialties. This approach has positioned the company to capitalize on the growing demand for advanced medical treatments in China.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China Medical System Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 7,859.90 MM.
Nilai operating income untuk China Medical System Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,655.65 MM.
Nilai net income untuk China Medical System Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,650.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,859.90	1,655.65	1,650.54
2025-03-31	7,664.45	1,653.06	1,635.16
2024-12-31	7,468.99	1,650.47	1,619.79
2024-09-30	7,241.61	1,659.87	1,505.05
2024-06-30	7,014.23	1,669.26	1,390.31
2024-03-31	7,513.76	2,191.06	1,895.62
2023-12-31	8,013.28	2,712.85	2,400.94
2023-09-30	8,662.98	3,157.71	2,891.13
2023-06-30	9,312.68	3,602.57	3,381.31
2023-03-31	9,231.51	3,577.53	3,320.15
2022-12-31	9,150.35	3,552.49	3,258.99
2022-09-30	9,046.17	3,446.02	3,223.82
2022-06-30	8,942.00	3,339.55	3,188.66
2022-03-31	8,639.61	3,245.29	3,103.03
2021-12-31	8,337.22	3,151.03	3,017.40
2021-09-30	8,009.06	3,104.88	2,947.93
2021-06-30	7,680.90	3,058.73	2,878.46
2021-03-31	7,313.43	2,911.01	2,704.43
2020-12-31	6,945.96	2,763.28	2,530.40
2020-09-30	6,581.65	2,616.73	2,300.32
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.67
2024-09-30	0.62	0.62
2024-06-30	0.57	0.57
2024-03-31	0.77	0.77
2023-12-31	0.98
2023-09-30	1.18	1.18
2023-06-30	1.38	1.38
2023-03-31	1.35	1.35
2022-12-31	1.33
2022-09-30	1.31	1.31
2022-06-30	1.30	1.30
2022-03-31	1.26	1.26
2021-12-31	1.22
2021-09-30	1.19	1.19
2021-06-30	1.17	1.17
2021-03-31	1.09	1.09
2020-12-31	1.02
2020-09-30	0.93	0.93
2020-06-30	0.84	0.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk China Medical System Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 952.52 MM.
Nilai cash from investing activities untuk China Medical System Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -439.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk China Medical System Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -983.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	952.52	-439.01	-983.08
2025-03-31	1,110.53	-527.05	-1,122.06
2024-12-31	1,268.55	-615.10	-1,261.05
2024-09-30	1,576.75	-727.50	-1,407.29
2024-06-30	1,884.95	-839.91	-1,553.53
2024-03-31	2,193.90	-641.09	-1,839.28
2023-12-31	2,502.85	-442.28	-2,125.02
2023-09-30	3,047.49	-803.87	-2,076.61
2023-06-30	3,592.12	-1,165.47	-2,028.19
2023-03-31	3,572.68	-1,171.84	-1,714.05
2022-12-31	3,553.24	-1,178.20	-1,399.91
2022-09-30	3,032.19	-1,089.37	-1,093.59
2022-06-30	2,511.13	-1,000.53	-787.27
2022-03-31	2,502.49	-1,260.03	-522.83
2021-12-31	2,493.85	-1,519.53	-258.39
2021-09-30	2,590.73	-1,192.61	-450.70
2021-06-30	2,687.62	-865.70	-643.01
2021-03-31	2,689.82	-609.76	-838.78
2020-12-31	2,692.03	-353.82	-1,034.56
2020-09-30	2,661.48	-402.56	-1,371.77
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk China Medical System Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk China Medical System Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk China Medical System Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk China Medical System Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk China Medical System Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.10	0.09	-0.03	0.07
2025-03-31	0.09	0.10	0.09	-0.04	0.07
2024-12-31	0.08	0.10	0.08	-0.03	0.11
2024-09-30	0.08	0.10	0.08	-0.03	0.11
2024-06-30	0.13	0.12	0.14	-0.00	0.14
2024-03-31	0.14	0.16	0.14	-0.00	0.15
2023-12-31	0.16	0.20	0.17	0.01	0.18
2023-09-30	0.20	0.24	0.19	0.02	0.21
2023-06-30	0.19	0.24	0.19	0.02	0.20
2023-03-31	0.19	0.24	0.19	0.04	0.20
2022-12-31	0.20	0.25	0.19	0.05	0.18
2022-09-30	0.20	0.25	0.19	0.05	0.18
2022-06-30	0.21	0.26	0.20	0.05	0.16
2022-03-31	0.21	0.25	0.20	0.05	0.16
2021-12-31	0.23	0.27	0.22	0.05	0.20
2021-09-30	0.23	0.27	0.21	0.07	0.20
2021-06-30	0.24	0.28	0.22	0.09	0.21
2021-03-31	0.22	0.26	0.20	0.09	0.20
2020-12-31	0.23	0.27	0.22	0.11	0.23
2020-09-30	0.21	0.24	0.20	0.08	0.23
2020-06-30	0.18	0.22	0.19	0.04	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk China Medical System Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk China Medical System Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk China Medical System Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	0.22	0.22
2025-03-31	0.73	0.22	0.22
2024-12-31	0.74	0.20	0.24
2024-09-30	0.74	0.20	0.24
2024-06-30	0.76	0.30	0.34
2024-03-31	0.76	0.30	0.34
2023-12-31	0.77	0.33	0.36
2023-09-30	0.77	0.36	0.39
2023-06-30	0.77	0.36	0.39
2023-03-31	0.77	0.36	0.39
2022-12-31	0.76	0.36	0.38
2022-09-30	0.76	0.36	0.38
2022-06-30	0.75	0.36	0.37
2022-03-31	0.75	0.36	0.38
2021-12-31	0.74	0.36	0.38
2021-09-30	0.74	0.37	0.39
2021-06-30	0.74	0.37	0.40
2021-03-31	0.74	0.37	0.40
2020-12-31	0.74	0.36	0.40
2020-09-30	0.74	0.35	0.40
2020-06-30	0.74	0.33	0.40

SG:8A8	SGD 2.22
US:CHSYF
HK:867	HK$ 13.65