Analisis Keuangan Saham 2S3 - APA Corporation (DB) Stock

Gambaran Umum

APA Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, merupakan entitas terkemuka di sektor energi, yang terutama bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Operasi perusahaan mencakup beberapa wilayah geografis utama, termasuk Amerika Serikat, Mesir, dan Laut Utara. APA mempertahankan fokus strategis pada praktik berkelanjutan dan penerapan teknologi untuk meningkatkan pemulihan sumber daya dan efisiensi operasionalnya di wilayah-wilayah tersebut. Yang patut dicatat, proyek-proyek signifikan perusahaan termasuk Alpine High play di Texas Barat, yang telah menunjukkan potensi hidrokarbon yang substansial dengan penekanan pada minyak, gas alam, dan cairan gas alam. Inisiatif strategis APA Corporation diarahkan untuk mengoptimalkan produksi, mengurangi biaya, dan mendorong efisiensi sambil menjaga kelestarian lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk APA Corporation per 2025 Jun 30 adalah 9,804.00 MM.
Nilai operating income untuk APA Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,144.00 MM.
Nilai net income untuk APA Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,081.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,804.00	2,144.00	1,081.00
2025-03-31	10,148.00	2,205.00	1,019.00
2024-12-31	9,472.00	2,069.00	804.00
2024-09-30	8,955.00	2,063.00	2,223.00
2024-06-30	8,755.00	3,249.00	2,905.00
2024-03-31	8,124.00	3,190.00	2,745.00
2023-12-31	8,134.00	3,466.00	2,855.00
2023-09-30	8,439.00	3,664.00	1,525.00
2023-06-30	9,016.00	3,973.00	1,488.00
2023-03-31	9,046.00	3,548.00	2,033.00
2022-12-31	11,032.00	5,232.00	3,674.00
2022-09-30	10,874.00	4,979.00	3,613.00
2022-06-30	10,088.00	4,526.00	3,078.00
2022-03-31	9,981.00	4,634.00	2,468.00
2021-12-31	8,025.00	2,884.00	973.00
2021-09-30	6,997.00	2,122.00	601.00
2021-06-30	6,027.00	-2,785.00	710.00
2021-03-31	4,970.00	-3,723.00	8.00
2020-12-31	4,393.00	-4,358.00	-4,860.00
2020-09-30	4,816.00	-6,096.00	-7,846.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.28	2.27
2024-09-30	6.59	6.58
2024-06-30	9.04	9.02
2024-03-31	8.98	8.96
2023-12-31	9.27	9.25
2023-09-30	4.93	4.90
2023-06-30	4.72	4.70
2023-03-31	6.29	6.28
2022-12-31	11.07	11.02
2022-09-30	10.48	10.48
2022-06-30	8.62	8.62
2022-03-31	6.74	6.68
2021-12-31	2.60	2.59
2021-09-30	1.59	1.56
2021-06-30	1.88	1.86
2021-03-31	0.02	0.04
2020-12-31	-12.86	-12.86
2020-09-30	-20.77	-20.78
2020-06-30	-21.20	-21.21
2020-03-31	-21.15	-21.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk APA Corporation per 2025 Jun 30 adalah 4,652.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk APA Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1,653.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk APA Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3,052.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	4,652.00	-1,653.00	-3,052.00
2025-03-31	4,348.00	-1,622.00	-2,761.00
2024-12-31	3,620.00	-924.00	-2,158.00
2024-09-30	3,614.00	-1,363.00	-2,282.00
2024-06-30	3,039.00	-1,175.00	-1,846.00
2024-03-31	3,162.00	-1,694.00	-1,520.00
2023-12-31	3,129.00	-2,138.00	-1,149.00
2023-09-30	3,512.00	-2,399.00	-1,286.00
2023-06-30	3,852.00	-2,642.00	-1,350.00
2023-03-31	4,387.00	-2,509.00	-1,958.00
2022-12-31	4,943.00	-1,511.00	-3,489.00
2022-09-30	4,615.00	-1,185.00	-3,539.00
2022-06-30	4,282.00	-424.00	-4,825.00
2022-03-31	3,716.00	-100.00	-3,920.00
2021-12-31	3,496.00	-833.00	-2,623.00
2021-09-30	2,909.00	-732.00	-1,962.00
2021-06-30	2,442.00	-942.00	-386.00
2021-03-31	1,557.00	-1,224.00	-223.00
2020-12-31	1,388.00	-1,466.00	93.00
2020-09-30	1,668.00	-1,939.00	270.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk APA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk APA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk APA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk APA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk APA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.17	0.09	-0.00	0.36
2025-03-31	0.05	0.28	0.06	0.04	0.29
2024-12-31	0.15	0.22	0.18	-0.00	0.29
2024-09-30	0.16	1.06	0.22	0.00	0.23
2024-06-30	0.21	1.92	0.31	-0.01	0.36
2024-03-31	0.22	2.12	0.31	-0.02	0.34
2023-12-31	0.11	0.98	0.20	-0.02	0.45
2023-09-30	0.12	0.99	0.20	-0.02	0.53
2023-06-30	0.16	0.99	0.20	-0.02	0.51
2023-03-31	0.29	4.31	0.29	-0.01	0.63
2022-12-31	0.27	7.45	0.50	-0.02	0.64
2022-09-30	0.23	6.35	0.52	-0.02	0.66
2022-06-30	0.18	4.44	0.41	-0.13	0.57
2022-03-31	0.07	7.17	0.29	-0.04	0.44
2021-12-31	0.05		0.12	0.01	0.36
2021-09-30	0.05	4.23	0.06	0.02	0.26
2021-06-30	0.05	3.66	0.08	0.12	0.26
2021-03-31	0.00	0.02	0.00	0.01	0.17
2020-12-31	-0.27	-0.97	-0.54	0.00	0.15
2020-09-30	-0.37	-0.93	-0.85	-0.00	0.18
2020-06-30	-0.37	-0.92	-0.91	-0.05	0.23
2020-03-31	-0.37	-0.93	-0.85	0.01	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk APA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
marjin bersih untuk APA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk APA Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.67	0.10	0.22
2025-03-31	0.67	0.08	0.33
2024-12-31	0.70	0.25	0.23
2024-09-30	0.71	0.33	0.37
2024-06-30	0.71	0.34	0.39
2024-03-31	0.70	0.34	0.42
2023-12-31	0.71	0.18	0.44
2023-09-30	0.69	0.16	0.45
2023-06-30	0.69	0.16	0.45
2023-03-31	0.68	0.20	0.47
2022-12-31	0.68	0.33	0.46
2022-09-30	0.71	0.33	0.46
2022-06-30	0.67	0.27	0.51
2022-03-31	0.62	0.28	0.40
2021-12-31	0.62	0.12	0.37
2021-09-30	0.63	0.09	-0.29
2021-06-30	0.63	0.12	-0.44
2021-03-31	0.60	0.00	-0.75
2020-12-31	0.61	-1.08	-0.01
2020-09-30	0.67	-1.63	-0.37
2020-06-30	0.68	-1.54	-0.36
2020-03-31	0.73	-1.36	-0.25

MX:APA
US:APA	US$ 22.75
GB:0HGC	US$ 22.67
IT:1APA	€ 19.52