Analisis Keuangan Saham 3KD0 - Merchants Bancorp

Gambaran Umum

Merchants Bancorp, based in the United States, operates primarily in the financial services industry, focusing on multi-family mortgage banking, mortgage warehousing, and traditional community banking. As a diversified bank holding company, it has significantly expanded its offerings through strategic acquisitions and a robust organic growth strategy, establishing a strong presence in commercial real estate lending and agricultural lending. Key projects include expanding its FHA lending capabilities and enhancing its suite of banking services to better serve small to medium-sized businesses and real estate professionals. The company's strategic initiatives are designed to drive sustainable growth while maintaining a strong commitment to compliance and risk management practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 598.08 MM.
Nilai operating income untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 364.39 MM.
Nilai net income untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 253.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	598.08	364.39	253.16
2025-03-31	621.41	413.11	291.57
2024-12-31	646.45	448.80	320.39
2024-09-30	607.41	417.93	302.19
2024-06-30	614.23	437.73	322.42
2024-03-31	577.62	405.41	311.33
2023-12-31	522.51	361.49	279.23
2023-09-30	482.46	334.16	258.92
2023-06-30	445.32	302.18	235.90
2023-03-31	437.41	302.50	224.53
2022-12-31	427.19	294.61	219.72
2022-09-30	425.64	291.94	217.77
2022-06-30	421.36	293.05	217.78
2022-03-31	413.95	290.39	215.26
2021-12-31	430.31	307.62	227.10
2021-09-30	427.74	315.28	231.69
2021-06-30	420.66	312.03	228.19
2021-03-31	398.76	299.23	217.93
2020-12-31	339.78	249.16	180.53
2020-09-30	290.26	208.90	150.81
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.32	6.30
2024-09-30	6.05	6.03
2024-06-30	6.58	6.55
2024-03-31	6.40	6.37
2023-12-31	5.66	5.64
2023-09-30	5.19	5.17
2023-06-30	4.73	4.71
2023-03-31	4.53	4.52
2022-12-31	4.49	4.47
2022-09-30	4.51	4.50
2022-06-30	4.51	4.50
2022-03-31	4.46	4.43
2021-12-31	4.78	4.76
2021-09-30	4.93	4.92
2021-06-30	4.90	4.90
2021-03-31	4.71	4.71
2020-12-31	3.85	3.85
2020-09-30	3.16	3.16
2020-06-30	2.37	2.37
2020-03-31	1.84	1.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah -475.74 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 110.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock per 2025 Jun 30 adalah 471.35 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-475.74	110.67	471.35
2025-03-31	-303.47	-180.16	496.17
2024-12-31	-835.28	-874.27	1,601.74
2024-09-30	-88.97	-1,741.76	2,025.40
2024-06-30	-146.03	-1,915.71	2,225.32
2024-03-31	-438.64	-2,834.92	3,412.73
2023-12-31	-356.40	-3,260.08	3,974.74
2023-09-30	-1,950.88	-2,161.99	4,196.15
2023-06-30	-442.02	-3,867.52	4,428.70
2023-03-31	-621.39	-3,735.88	4,315.33
2022-12-31	975.77	-2,862.85	1,080.63
2022-09-30	2,172.53	-3,410.32	759.17
2022-06-30	554.94	-1,660.46	961.61
2022-03-31	950.62	-526.70	-281.84
2021-12-31	-49.22	-474.26	1,376.36
2021-09-30	-54.50	-751.75	1,179.62
2021-06-30	1,366.66	-1,567.42	199.63
2021-03-31	292.52	-2,158.59	1,567.43
2020-12-31	-874.89	-2,532.23	3,080.14
2020-09-30	-801.40	-2,153.16	3,018.78
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.15	0.03	0.00	-0.03
2025-03-31	0.02	0.16	0.03	-0.01	-0.08
2024-12-31	0.02	0.19	0.05	0.03	-0.02
2024-09-30	0.02	0.19	0.10	0.05	-0.05
2024-06-30	0.02	0.21	0.07	0.03	-0.10
2024-03-31	0.02	0.19	0.08	0.10	-0.10
2023-12-31	0.02	0.18	0.07	0.02	-0.51
2023-09-30	0.02	0.19	0.09	0.04	-0.16
2023-06-30	0.02	0.19	0.07	0.03	-0.13
2023-03-31	0.02	0.19	0.06	-0.01	-0.17
2022-12-31	0.02	0.20	0.14	-0.31	1.40
2022-09-30	0.02	0.20	0.14	-0.31	1.40
2022-06-30	0.02	0.21	0.07	-0.04	0.17
2022-03-31	0.02	0.21	0.09	0.06	0.40
2021-12-31	0.02	0.28	0.08	0.32	-0.02
2021-09-30	0.02	0.31	0.12	0.19	-0.03
2021-06-30	0.02	0.32	0.09	-0.00	0.53
2021-03-31	0.03	0.32	0.09	-0.13	0.12
2020-12-31	0.03	0.28	0.06	-0.11	-0.29
2020-09-30	0.02	0.24	0.06	0.03	-0.34
2020-06-30	0.02	0.23	0.04	-0.02	-0.86
2020-03-31	0.02	0.19	0.07	0.20	-1.66

Gross Margins

marjin kotor untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin operasi untuk Merchants Bancorp - Preferred Stock pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.47	0.66
2025-03-31	1.00	0.50	0.69
2024-12-31	1.00	0.50	0.69
2024-09-30	1.00	0.52	0.71
2024-06-30	1.00	0.54	0.70
2024-03-31	1.00	0.53	0.69
2023-12-31	1.00	0.54	0.69
2023-09-30	1.00	0.53	0.68
2023-06-30	1.00	0.53	0.68
2023-03-31	1.00	0.51	0.69
2022-12-31	1.00	0.51	0.69
2022-09-30	1.00	0.51	0.69
2022-06-30	1.00	0.52	0.70
2022-03-31	1.00	0.52	0.70
2021-12-31	1.00	0.53	0.71
2021-09-30	1.00	0.54	0.74
2021-06-30	1.00	0.54	0.74
2021-03-31	1.00	0.55	0.75
2020-12-31	1.00	0.53	0.73
2020-09-30	1.00	0.52	0.72
2020-06-30	1.00	0.50	0.69
2020-03-31	1.00	0.47	0.65

Analisis Keuangan Saham 3KD0 - Merchants Bancorp - Preferred Stock (DB) Stock