Analisis Keuangan Saham ADC - AdCapital AG (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang AdCapital AG ay isang kumpanyang nakabase sa Aleman na nakatuon sa pagmamanupaktura at pagpapaunlad ng mga advanced na teknolohiya para sa iba't ibang bahagi ng electronic. Pangunahing nakaposisyon sa industriya ng capital goods, ang kumpanya ay dalubhasa sa paglikha ng mga capacitor, mga naka-print na circuit board, at iba pang nauugnay na mga elektronikong aparato. Ang AdCapital AG ay aktibong nakikibahagi sa inobasyon sa loob ng sektor ng renewable energy, na nagtatatag ng mga proyektong nagsasama ng kanilang mga elektronikong bahagi sa mga renewable energy system, tulad ng mga pagpapatakbo ng solar power. Ang pagkakahanay na ito sa mga inisyatiba ng napapanatiling enerhiya ay sumasalamin sa estratehikong pangako nito sa mga solusyong pangkapaligiran na hinimok ng teknolohiya. Gumagamit ang kumpanya ng isang forward-looking na diskarte sa mga operasyon nito, na naglalayong pahusayin ang kahusayan at pagpapanatili sa mga linya ng produkto nito at mga aktibidad ng korporasyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AdCapital AG per 2025 Jun 30 adalah 153.88 MM.
Nilai operating income untuk AdCapital AG per 2025 Jun 30 adalah -6.83 MM.
Nilai net income untuk AdCapital AG per 2025 Jun 30 adalah -11.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	153.88	-6.83	-11.44
2025-03-31	159.43	-3.71	-8.24
2024-12-31	159.00	-0.58	-5.05
2024-09-30	159.91	2.09	-2.71
2024-06-30	160.82	4.81	-0.37
2024-03-31	162.97	3.86	-1.42
2023-12-31	165.12	2.86	-2.47
2023-09-30	163.29	-2.06	-6.96
2023-06-30	161.47	-6.98	-11.45
2023-03-31	158.47	-8.06	-11.56
2022-12-31	155.48	-9.15	-11.69
2022-09-30	156.25	-3.95	-6.28
2022-06-30	157.01	1.24	-0.88
2022-03-31	163.55	3.44	0.45
2021-12-31	170.09	5.63	1.77
2021-09-30	170.27	6.40	1.30
2021-06-30	170.45	7.17	0.83
2021-03-31	159.04	5.67	-0.81
2020-12-31	147.63	4.18	-2.46
2020-09-30	142.51	2.12	-3.52

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.18	-0.18
2023-09-30	-0.50	-0.50
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.84	-0.84
2022-09-30	-0.45	-0.45
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.13	0.13
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.18	-0.18
2020-09-30	-0.25	-0.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.46	-4.80	-4.25
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1.97	-5.58	1.14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-3.60	-3.41	4.93
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-3.69	-2.89	5.46
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	8.78	-3.84	-3.72
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -4.08.
p/libro untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
p/tbv untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-4.08	0.50	0.58
2025-03-31
2024-12-31	-79.03	0.58	0.58
2024-09-30	-97.45	0.72	0.72
2024-06-30	-14.08	0.73	0.73
2024-03-31	-1.46
2023-12-31	-1.46	0.34	0.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	30.10	0.42	0.42
2021-09-30	31.62	0.44	0.44
2021-06-30	26.91	0.37	0.38
2021-03-31	-27.37	0.37	0.38
2020-12-31	-9.07	0.38	0.38
2020-09-30	-6.34	0.38	0.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.05
2025-03-31	0.00	-0.10
2024-12-31	0.09	-0.05
2024-09-30	0.08	-0.04
2024-06-30	0.02	-0.02
2024-03-31	-0.47	-0.16
2023-12-31	-0.49	-0.15
2023-09-30	-0.45	-0.03
2023-06-30	-0.21	-0.02
2023-03-31	0.00	0.07
2022-12-31
2022-09-30	0.04	0.10
2022-06-30	0.12	0.08
2022-03-31	0.00	0.05
2021-12-31	0.26	0.14
2021-09-30	0.24	0.11
2021-06-30	0.20	0.08
2021-03-31	0.14	0.08
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.03	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
roic untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.23	-0.07	-0.01	0.12
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.00	-0.11	-0.01	0.00	0.00
2024-09-30	-0.00	-0.06	-0.01	-0.05	0.04
2024-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	0.02
2024-03-31
2023-12-31	-0.10	-0.14	-0.14	0.00	0.00
2023-09-30	-0.10	-0.19	-0.23	0.00	0.00
2023-06-30	-0.10	-0.19	-0.15	-0.03	-0.05
2023-03-31		0.00
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.12	0.00	0.00
2022-09-30	-0.01	-0.10	-0.12	0.00	0.00
2022-06-30	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.03	0.03	-0.01	0.00
2021-09-30	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.13
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.13
2020-12-31	-0.03	-0.04	-0.04	0.02	0.14
2020-09-30	-0.04	-0.06	-0.05	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk AdCapital AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	-0.03	-0.00
2025-03-31
2024-12-31	0.47	-0.00	0.03
2024-09-30	0.47	-0.00	0.03
2024-06-30	0.44	-0.01	0.02
2024-03-31	0.42	-0.07	-0.04
2023-12-31	0.42	-0.07	-0.04
2023-09-30	0.42	-0.07	-0.04
2023-06-30	0.41	-0.07	-0.04
2023-03-31
2022-12-31	0.46	-0.04	-0.03
2022-09-30	0.46	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.47	-0.01	0.01
2022-03-31		0.00	0.02
2021-12-31	0.47	0.01	0.03
2021-09-30	0.47	0.01	0.04
2021-06-30	0.47	0.00	0.04
2021-03-31	0.47	-0.01	0.04
2020-12-31	0.48	-0.02	0.03
2020-09-30	0.48	-0.02	0.02