Analisis Keuangan Saham AR5 - John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) (DB) Stock

Gambaran Umum

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), based in Sweden, operates primarily in the real estate industry, focusing on the ownership, development, and management of residential properties. The company, with a rich heritage stemming from its founding year in 1945, primarily caters to the Stockholm region. Over the years, John Mattson has expanded its portfolio through strategic acquisitions and development projects, emphasizing sustainable living and modern housing solutions. Key projects include substantial residential developments in Lidingö and other growth areas around Stockholm, where the company enhances community value through well-planned urban integration and innovative property management practices. John Mattson's initiatives are directed towards contributing to the urban development while maintaining strong commitments to environmental standards and tenant satisfaction.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 659.60 MM.
Nilai operating income untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 424.60 MM.
Nilai net income untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 380.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	659.60	424.60	380.80
2025-03-31	650.60	417.30	557.90
2024-12-31	642.70	409.30	429.00
2024-09-30	626.50	399.10	-92.40
2024-06-30	619.70	395.80	-571.90
2024-03-31	614.00	385.60	-758.40
2023-12-31	610.40	386.30	-1,255.90
2023-09-30	616.10	368.80	-989.30
2023-06-30	618.40	366.60	-804.00
2023-03-31	621.60	352.00	-703.70
2022-12-31	620.90	339.00	123.70
2022-09-30	612.50	331.20	881.10
2022-06-30	559.50	292.90	1,400.30
2022-03-31	482.90	243.80	1,486.60
2021-12-31	410.10	195.30	1,332.50
2021-09-30	344.60	167.00	1,147.80
2021-06-30	317.80	155.00	814.80
2021-03-31	309.20	151.70	652.10
2020-12-31	294.00	153.40	478.80
2020-09-30	280.70	162.00	218.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.66
2024-09-30	-1.36	-1.36
2024-06-30
2024-03-31	-15.47	-15.47
2023-12-31	-31.75
2023-09-30	-26.11	-26.11
2023-06-30	-21.19	-21.19
2023-03-31	-18.61	-18.61
2022-12-31	3.30
2022-09-30	23.43	23.43
2022-06-30	38.23	38.23
2022-03-31	41.72	41.72
2021-12-31	38.21
2021-09-30	33.84	33.84
2021-06-30	24.20	24.20
2021-03-31	19.37	19.37
2020-12-31	14.22
2020-09-30	6.49	6.49
2020-06-30	6.13	6.13
2020-03-31	5.05	5.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 200.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -234.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -314.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	200.30	-234.20	-314.50
2025-03-31	174.20	-147.80	-377.20
2024-12-31	175.60	-169.60	-378.70
2024-09-30	235.10	153.80	-16.10
2024-06-30	165.60	140.90	-89.90
2024-03-31	183.40	530.80	-371.80
2023-12-31	145.70	766.30	-526.00
2023-09-30	114.80	371.10	-563.40
2023-06-30	123.10	1,049.40	-1,185.80
2023-03-31	-53.60	910.20	-1,013.50
2022-12-31	-4.60	247.60	-422.80
2022-09-30	-14.50	-626.70	582.90
2022-06-30	-30.80	-4,230.10	4,397.10
2022-03-31	161.60	-4,715.60	4,752.60
2021-12-31	121.10	-4,252.10	4,352.50
2021-09-30	134.80	-3,351.00	3,376.60
2021-06-30	133.40	-462.10	352.00
2021-03-31	87.70	-1,057.00	968.70
2020-12-31	115.90	-1,078.80	959.20
2020-09-30	92.80	-1,027.40	930.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.01
2025-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.03	0.01
2024-12-31	-0.01	0.08	-0.01	0.03	0.02
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.06	0.03	0.01
2024-06-30	-0.05	-0.15	-0.06	0.03	0.01
2024-03-31	-0.08	-0.22	-0.10	0.03	0.01
2023-12-31	-0.06	-0.17	-0.07	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.05	-0.13	-0.06	-0.00	0.01
2023-06-30	-0.05	-0.13	-0.06	-0.00	0.01
2023-03-31	-0.04	-0.12	-0.05	-0.01	-0.00
2022-12-31	0.06	0.19	0.06	-0.00	-0.00
2022-09-30	0.06	0.19	0.06	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.16	0.37	0.09	0.01	-0.00
2022-03-31	0.18	0.41	0.09	0.01	0.01
2021-12-31	0.16	0.39	0.09	0.01	0.01
2021-09-30	0.15	0.38	0.09	0.01	0.01
2021-06-30	0.11	0.27	0.11	0.00	0.02
2021-03-31	0.10	0.22	0.09	-0.00	0.01
2020-12-31	0.07	0.16	0.07	-0.00	0.02
2020-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.00	0.01
2020-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.01
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
marjin bersih untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.
marjin operasi untuk John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.72	0.86	0.64
2025-03-31	0.72	0.67	0.64
2024-12-31	0.72	-0.15	0.64
2024-09-30	0.71	-1.24	0.63
2024-06-30	0.71	-1.24	0.63
2024-03-31	0.72	-2.06	0.63
2023-12-31	0.69	-1.61	0.61
2023-09-30	0.67	-1.30	0.59
2023-06-30	0.67	-1.30	0.59
2023-03-31	0.66	-1.13	0.58
2022-12-31	0.63	1.44	0.55
2022-09-30	0.63	1.44	0.55
2022-06-30	0.62	2.50	0.53
2022-03-31	0.61	3.08	0.51
2021-12-31	0.61	3.22	0.50
2021-09-30	0.64	3.34	0.48
2021-06-30	0.64	2.56	0.49
2021-03-31	0.65	2.11	0.49
2020-12-31	0.67	1.63	0.52
2020-09-30	0.66	0.78	0.58
2020-06-30	0.66	0.77	0.57
2020-03-31	0.62	0.66	0.52