Analisis Keuangan Saham CLZ - Ampol Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Ampol Limited, based in Australia, operates predominantly in the petroleum industry and is one of the country’s largest fuel networks. Ampol owns an extensive network of operations including refineries, fuel distribution outlets, and convenience stores. A significant rebranding from its former identity as Caltex Australia, the company continues to strengthen its footprint in the domestic market. Central to its strategic projects is the focus on sustainable energy solutions and infrastructure enhancements. Ampol is actively involved in the development and enhancement of low-carbon alternatives, aiming to align with global environmental standards. Additionally, the company has invested in various technological upgrades to improve efficiency and customer service across its retail and operational assets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ampol Limited per 2025 Jun 30 adalah 31,928.90 MM.
Nilai operating income untuk Ampol Limited per 2025 Jun 30 adalah 142.60 MM.
Nilai net income untuk Ampol Limited per 2025 Jun 30 adalah -138.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	31,928.90	142.60	-138.00
2025-03-31	33,403.25	328.80	-7.75
2024-12-31	34,877.60	515.00	122.50
2024-09-30	36,212.00	902.55	413.85
2024-06-30	37,546.40	1,290.10	705.20
2024-03-31	37,647.85	1,149.85	627.15
2023-12-31	37,749.30	1,009.60	549.10
2023-09-30	38,677.05	637.80	364.10
2023-06-30	39,604.80	266.00	179.10
2023-03-31	39,048.15	711.75	487.50
2022-12-31	38,491.50	1,157.50	795.90
2022-09-30	33,625.80	1,320.40	863.15
2022-06-30	28,760.10	1,483.30	930.40
2022-03-31	24,821.40	1,170.95	745.20
2021-12-31	20,882.70	858.60	560.00
2021-09-30	18,847.40	794.80	513.40
2021-06-30	16,812.10	731.00	466.80
2021-03-31	16,110.60	232.90	-9.05
2020-12-31	15,409.10	-265.20	-484.90
2020-09-30	17,730.20	-242.65	-441.85
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.51	0.51
2024-09-30	1.74	1.73
2024-06-30	2.96	2.95
2024-03-31	2.63	2.62
2023-12-31	2.30	2.30
2023-09-30	1.53	1.52
2023-06-30	0.75	0.75
2023-03-31	2.05	2.04
2022-12-31	3.34	3.32
2022-09-30	3.62	3.61
2022-06-30	3.90	3.89
2022-03-31	3.12	3.11
2021-12-31	2.34	2.34
2021-09-30	2.13	2.12
2021-06-30	1.92	1.92
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-1.94	-1.94
2020-09-30	-1.76	-1.76
2020-06-30	-1.59	-1.59
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ampol Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,366.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ampol Limited per 2025 Jun 30 adalah -730.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ampol Limited per 2025 Jun 30 adalah -610.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,366.70	-730.10	-610.30
2025-03-31	1,140.85	-709.30	-507.70
2024-12-31	915.00	-688.50	-405.10
2024-09-30	1,054.15	-637.40	-529.00
2024-06-30	1,193.30	-586.30	-652.90
2024-03-31	1,355.50	-560.95	-719.35
2023-12-31	1,517.70	-535.60	-785.80
2023-09-30	1,462.90	-263.70	-1,195.40
2023-06-30	1,408.10	8.20	-1,605.00
2023-03-31	1,158.65	-811.90	-669.25
2022-12-31	909.20	-1,632.00	266.50
2022-09-30
2022-06-30	625.60	-2,032.80	1,634.60
2022-03-31	630.10	-1,176.00	756.85
2021-12-31	634.60	-319.20	-120.90
2021-09-30
2021-06-30	541.70	465.10	-963.30
2021-03-31	404.65	463.85	-677.55
2020-12-31	267.60	462.60	-391.80
2020-09-30	387.00	169.90	-375.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ampol Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Ampol Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Ampol Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Ampol Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Ampol Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.12
2025-03-31	0.01	-0.00	0.02	-0.02	0.12
2024-12-31	0.06	0.03	0.09	-0.01	0.16
2024-09-30	0.03	0.10	0.09	-0.01	0.16
2024-06-30	0.04	0.17	0.07	0.03	0.20
2024-03-31	0.04	0.14	0.07	0.03	0.20
2023-12-31	0.03	0.09	0.05	0.00	0.19
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.03	0.19
2023-06-30	0.05	0.04	0.02	-0.03	0.19
2023-03-31	0.05	0.12	0.07	-0.04	0.16
2022-12-31	0.11	0.26	0.10	0.03	0.07
2022-09-30	0.11	0.26	0.10	0.03	0.07
2022-06-30	0.07	0.29	0.14	0.03	0.10
2022-03-31	0.07	0.23	0.12	0.03	0.10
2021-12-31	0.06	0.17	0.11	0.04	0.11
2021-09-30	0.07	0.16	0.10	0.02	0.11
2021-06-30	0.07	0.18	0.09	0.01	0.11
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.08
2020-12-31	-0.06	-0.15	-0.10	0.07	0.05
2020-09-30	-0.05	-0.14	-0.09	0.04	0.08
2020-06-30	-0.05	-0.13	-0.09	0.00	0.11
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Ampol Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin bersih untuk Ampol Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Ampol Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.07	0.00	0.01
2025-03-31	0.07	0.00	0.01
2024-12-31	0.09	0.02	0.03
2024-09-30	0.09	0.02	0.03
2024-06-30	0.08	0.01	0.03
2024-03-31	0.08	0.01	0.03
2023-12-31	0.07	0.01	0.02
2023-09-30	0.05	0.00	0.01
2023-06-30	0.07	0.00	0.01
2023-03-31	0.07	0.01	0.02
2022-12-31	0.10	0.03	0.04
2022-09-30	0.10	0.03	0.04
2022-06-30	0.10	0.03	0.05
2022-03-31	0.10	0.03	0.05
2021-12-31	0.12	0.03	0.04
2021-09-30	0.12	0.03	0.04
2021-06-30	0.12	0.03	0.04
2021-03-31	0.10	-0.00	0.02
2020-12-31	0.08	-0.03	-0.02
2020-09-30	0.07	-0.02	-0.01
2020-06-30	0.06	-0.02	-0.01
2020-03-31	0.07	-0.00	0.01