Analisis Keuangan Saham CS2 - Casey's General Stores, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Casey's General Stores, Inc., based in the United States, operates within the retail industry, primarily focusing on convenience stores and gas stations. Founded in 1959 and headquartered in Ankeny, Iowa, the company has grown to over 2,300 stores across 16 states, making it one of the largest convenience store chains in the U.S. Casey's is known for its selection of prepared food items, including pizza, which significantly contributes to its revenue streams. The company has embarked on key initiatives aimed at enhancing digital engagement through a revamped website and mobile app, expanding its food and beverage offerings, and implementing strategic store acquisitions to broaden its market presence. These initiatives are part of Casey's long-term strategy to drive growth and improve operational efficiencies across its extensive network of stores.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Casey's General Stores, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 15,940.90 MM.
Nilai operating income untuk Casey's General Stores, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 800.48 MM.
Nilai net income untuk Casey's General Stores, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 546.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	15,940.90	800.48	546.52
2025-01-31	15,548.16	802.71	535.23
2024-10-31	14,973.77	771.99	535.07
2024-07-31	15,091.40	739.96	512.93
2024-04-30	14,862.91	722.58	501.97
2024-01-31	14,591.60	671.81	471.04
2023-10-31	14,594.91	671.49	484.22
2023-07-31	14,509.08	644.85	463.00
2023-04-30	15,094.48	642.83	446.69
2023-01-31	15,224.72	634.37	450.38
2022-10-31	14,940.88	604.00	414.29
2022-07-31	14,225.24	553.07	373.56
2022-04-30	12,952.59	505.46	339.79
2022-01-31	11,871.89	478.36	321.71
2021-10-31	10,831.20	440.94	296.31
2021-07-31	9,784.16	455.37	311.47
2021-04-30	8,707.19	457.89	312.90
2021-01-31	7,912.59	482.83	333.29
2020-10-31	7,882.73	478.53	328.62
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31	14.43	14.35
2024-10-31	14.43	14.34
2024-07-31	13.82	13.73
2024-04-30	13.51	13.43
2024-01-31	12.65	12.58
2023-10-31	12.99	12.92
2023-07-31	12.42	12.34
2023-04-30	11.99	11.91
2023-01-31	12.09	12.03
2022-10-31	11.13	11.08
2022-07-31	10.05	10.00
2022-04-30	9.14	9.10
2022-01-31	8.65	8.60
2021-10-31	7.97	7.93
2021-07-31	8.39	8.33
2021-04-30	8.44	8.38
2021-01-31	9.00	8.95
2020-10-31	8.88	8.82
2020-07-31	8.07	8.03
2020-04-30	7.14	7.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Casey's General Stores, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 1,090.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Casey's General Stores, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -1,726.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Casey's General Stores, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 755.99 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	1,090.85	-1,726.67	755.99
2025-01-31	1,045.35	-1,745.71	917.29
2024-10-31	963.23	-764.18	902.90
2024-07-31	945.18	-860.93	-218.37
2024-04-30	892.95	-825.36	-239.98
2024-01-31	849.96	-846.27	-239.01
2023-10-31	877.63	-682.09	-200.45
2023-07-31	834.88	-543.33	-164.79
2023-04-30	881.95	-545.03	-116.93
2023-01-31	888.79	-393.87	-268.65
2022-10-31	819.46	-600.21	-116.16
2022-07-31	823.39	-591.78	-118.18
2022-04-30	788.74	-1,157.99	191.59
2022-01-31	677.55	-1,245.38	365.81
2021-10-31	707.51	-1,015.95	215.45
2021-07-31	693.60	-1,045.22	304.04
2021-04-30	804.09	-444.34	-101.48
2021-01-31	767.69	-357.94	-64.34
2020-10-31	744.86	-377.37	-6.79
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Casey's General Stores, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.08.
roe untuk Casey's General Stores, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.18.
roic untuk Casey's General Stores, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.08.
croic untuk Casey's General Stores, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Casey's General Stores, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.08	0.18	0.08	0.03	0.16
2025-01-31	0.09	0.18	0.09	0.18	0.16
2024-10-31	0.08	0.18	0.11	-0.03	0.19
2024-07-31	0.08	0.18	0.11	-0.04	0.19
2024-04-30	0.08	0.19	0.10	-0.05	0.19
2024-01-31	0.08	0.18	0.10	-0.05	0.19
2023-10-31	0.08	0.19	0.11	-0.00	0.19
2023-07-31	0.08	0.19	0.10	0.03	0.19
2023-04-30	0.08	0.21	0.11	0.05	0.21
2023-01-31	0.08	0.21	0.11	0.05	0.21
2022-10-31	0.07	0.20	0.10	0.02	0.20
2022-07-31	0.08	0.18	0.08	-0.04	0.19
2022-04-30	0.07	0.17	0.08	-0.05	0.17
2022-01-31	0.07	0.17	0.08	-0.05	0.18
2021-10-31	0.07	0.16	0.08	-0.02	0.18
2021-07-31	0.08	0.19	0.09	0.08	0.24
2021-04-30	0.08	0.19	0.09	0.08	0.24
2021-01-31	0.09	0.21	0.10	0.11	0.23
2020-10-31	0.08	0.20	0.09	0.05	0.21
2020-07-31	0.08	0.20	0.10	0.05	0.22
2020-04-30	0.07	0.19	0.09	0.00	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Casey's General Stores, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Casey's General Stores, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Casey's General Stores, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.23	0.03	0.05
2025-01-31	0.23	0.04	0.05
2024-10-31	0.23	0.03	0.05
2024-07-31	0.23	0.03	0.05
2024-04-30	0.22	0.03	0.05
2024-01-31	0.22	0.03	0.05
2023-10-31	0.21	0.03	0.05
2023-07-31	0.20	0.03	0.04
2023-04-30	0.20	0.03	0.04
2023-01-31	0.20	0.03	0.04
2022-10-31	0.20	0.03	0.04
2022-07-31	0.21	0.03	0.04
2022-04-30	0.25	0.03	0.05
2022-01-31	0.26	0.03	0.05
2021-10-31	0.26	0.03	0.05
2021-07-31	0.27	0.04	0.05
2021-04-30	0.27	0.04	0.05
2021-01-31	0.31	0.04	0.07
2020-10-31	0.29	0.04	0.06
2020-07-31	0.29	0.04	0.06
2020-04-30	0.23	0.03	0.04

MX:CASY
US:CASY	US$ 505.64
IT:1CASY	€ 426.00