Analisis Keuangan Saham CW2 - Consolidated Water Co. Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

Consolidated Water Co. Ltd. is based in the Cayman Islands and specializes in the design, construction, and operation of water production and treatment plants. Primarily, the company is engaged in seawater desalination and operates several facilities in the Caribbean and Latin America. Key projects include large-scale desalination operations that convert seawater into potable drinking water, which are critical in regions with limited natural freshwater resources. The company has also expanded its portfolio to include wastewater treatment and water reuse, reflecting its growing focus on sustainable water management solutions. Consolidated Water Co. Ltd. plays a vital role in addressing water scarcity challenges in its operational territories, establishing itself as a leader in innovation and sustainability within the water utility industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Consolidated Water Co. Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 129.10 MM.
Nilai operating income untuk Consolidated Water Co. Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 15.59 MM.
Nilai net income untuk Consolidated Water Co. Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 15.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	129.10	15.59	15.80
2025-03-31	127.99	15.36	26.55
2024-12-31	133.97	18.09	28.24
2024-09-30	158.81	30.31	36.62
2024-06-30	175.27	35.50	40.77
2024-03-31	187.03	39.97	32.25
2023-12-31	180.21	37.17	29.59
2023-09-30	155.39	28.81	21.27
2023-06-30	130.59	19.30	12.99
2023-03-31	107.42	12.37	7.95
2022-12-31	94.10	9.28	5.86
2022-09-30	82.32	7.18	5.59
2022-06-30	73.68	7.28	5.56
2022-03-31	69.32	6.07	1.60
2021-12-31	66.86	5.16	0.88
2021-09-30	65.37	4.47	0.13
2021-06-30	66.62	4.55	1.27
2021-03-31	69.01	5.95	1.81
2020-12-31	72.63	8.33	3.71
2020-09-30	75.09	10.33	4.98
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.78	1.77
2024-09-30	2.32	2.30
2024-06-30	2.58	2.56
2024-03-31	2.04	2.02
2023-12-31	1.88	1.86
2023-09-30	1.36	1.35
2023-06-30	0.84	0.83
2023-03-31	0.52	0.52
2022-12-31	0.38	0.38
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.36	0.36
2022-03-31	0.10	0.11
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.01	-0.00
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.12	0.11
2020-12-31	0.24	0.24
2020-09-30	0.33	0.32
2020-06-30	0.35	0.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Consolidated Water Co. Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 30.13 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Consolidated Water Co. Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -8.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Consolidated Water Co. Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -7.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	30.13	-8.76	-7.15
2025-03-31	42.33	25.92	-6.94
2024-12-31	36.52	26.96	-6.71
2024-09-30	36.83	25.62	-6.44
2024-06-30	29.90	26.18	-5.96
2024-03-31	8.57	-7.61	-5.75
2023-12-31	7.97	-10.89	-5.52
2023-09-30	13.92	-11.11	-5.30
2023-06-30	13.09	-8.72	-5.91
2023-03-31	22.06	-8.05	-6.32
2022-12-31	21.33	-4.98	-6.30
2022-09-30	18.30	-0.93	-6.29
2022-06-30	19.12	-5.28	-5.68
2022-03-31	10.50	-4.43	-5.22
2021-12-31	6.97	-3.94	-5.86
2021-09-30	11.28	-3.58	-5.85
2021-06-30	14.55	-2.36	-5.87
2021-03-31	18.71	-2.36	-5.84
2020-12-31	17.34	-11.12	-5.17
2020-09-30	15.20	-15.07	-5.15
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Consolidated Water Co. Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Consolidated Water Co. Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Consolidated Water Co. Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk Consolidated Water Co. Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
ocroic untuk Consolidated Water Co. Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.13	0.12	0.28	0.19
2025-03-31	0.13	0.13	0.13	0.26	0.17
2024-12-31	0.17	0.15	0.17	0.26	0.17
2024-09-30	0.19	0.20	0.19	0.23	0.14
2024-06-30	0.16	0.19	0.16	-0.02	0.04
2024-03-31	0.15	0.18	0.15	-0.04	0.04
2023-12-31	0.11	0.13	0.11	-0.01	0.08
2023-09-30	0.07	0.08	0.07	-0.01	0.07
2023-06-30	0.04	0.08	0.07	-0.01	0.07
2023-03-31	0.03	0.05	0.05	0.05	0.13
2022-12-31	0.03	0.03	0.03	0.06	0.11
2022-09-30	0.03	0.03	0.03	0.06	0.11
2022-06-30	0.01	0.03	0.03	0.05	0.11
2022-03-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.06
2021-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.07
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.07	0.11
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	0.01	0.10
2020-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.09
2020-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.05	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Consolidated Water Co. Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Consolidated Water Co. Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Consolidated Water Co. Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.21	0.12
2025-03-31	0.34	0.21	0.14
2024-12-31	0.36	0.23	0.19
2024-09-30	0.35	0.23	0.21
2024-06-30	0.35	0.17	0.22
2024-03-31	0.34	0.16	0.21
2023-12-31	0.33	0.14	0.18
2023-09-30	0.32	0.10	0.14
2023-06-30	0.31	0.10	0.14
2023-03-31	0.32	0.07	0.11
2022-12-31	0.33	0.07	0.09
2022-09-30	0.35	0.07	0.09
2022-06-30	0.35	0.08	0.10
2022-03-31	0.35	0.02	0.09
2021-12-31	0.35	0.01	0.08
2021-09-30	0.35	0.00	0.07
2021-06-30	0.35	0.02	0.07
2021-03-31	0.35	0.03	0.09
2020-12-31	0.37	0.05	0.11
2020-09-30	0.39	0.07	0.14
2020-06-30	0.40	0.07	0.13