Analisis Keuangan Saham D9C - Kempower Oyj (DB) Stock

Gambaran Umum

Kempower Oyj, yang berbasis di Finlandia, beroperasi terutama di sektor pengisian daya kendaraan listrik (EV), yang berspesialisasi dalam menciptakan solusi pengisian daya cepat dan dinamis. Perusahaan ini merancang dan memproduksi teknologi pengisian daya cepat DC yang dapat diskalakan, melayani berbagai macam kendaraan termasuk mobil, bus, truk, dan transportasi berat. Proyek-proyek utama Kempower Oyj menekankan pendekatan inovatif mereka dalam solusi pengisian daya mobile dan stasioner, yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi pengisian daya dan pemanfaatan kapasitas lokasi. Fokus strategis perusahaan berputar di sekitar penyesuaian produk untuk mendukung penyebaran infrastruktur yang cepat dan jaringan layanan yang kuat, sehingga mempercepat transisi ke mobilitas listrik secara global. Inisiatif Kempower berkontribusi secara signifikan terhadap adopsi dan perluasan infrastruktur transportasi listrik, yang mencerminkan pemikiran mereka yang berwawasan ke depan dalam industri yang penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kempower Oyj per 2025 Jun 30 adalah 229.70 MM.
Nilai operating income untuk Kempower Oyj per 2025 Jun 30 adalah -18.66 MM.
Nilai net income untuk Kempower Oyj per 2025 Jun 30 adalah -15.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	229.70	-18.66	-15.42
2025-03-31	224.60	-25.46	-20.62
2024-12-31	223.70	-28.86	-23.22
2024-09-30	234.81	-24.34	-18.48
2024-06-30	255.11	-0.74	0.42
2024-03-31	270.41	22.66	19.32
2023-12-31	283.61	40.36	33.72
2023-09-30	236.02	37.77	30.43
2023-06-30	198.64	25.85	20.75
2023-03-31	142.84	12.50	9.40
2022-12-31	103.64	6.05	3.55
2022-09-30	77.60	3.88	1.81
2022-06-30	51.56	1.71	0.07
2022-03-31	39.46	1.36	0.17
2021-12-31	27.36	1.01	0.27
2020-12-31	3.25	-2.22	0.19

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.42	-0.42
2024-09-30	-0.33	-0.33
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.35	0.35
2023-12-31	0.61	0.61
2023-09-30	0.55	0.54
2023-06-30	0.37	0.37
2023-03-31	0.17	0.16
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kempower Oyj per 2025 Jun 30 adalah -0.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kempower Oyj per 2025 Jun 30 adalah -4.97 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kempower Oyj per 2025 Jun 30 adalah 4.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-0.40	-4.97	4.40
2025-03-31	-20.70	-1.37	11.50
2024-12-31	-23.40	5.83	6.20
2024-09-30	-35.13	5.69	-1.32
2024-06-30	-9.93	-2.91	-2.82
2024-03-31	26.97	-7.51	-8.02
2023-12-31	39.67	-14.61	-7.52
2023-09-30	38.14	-11.10	-3.80
2023-06-30	21.38	-2.81	-3.90
2023-03-31	-1.07	-36.61	-3.90
2022-12-31	-5.42	-71.21	-3.80
2022-09-30	-3.87	-72.32	42.15
2022-06-30	-2.31	-73.42	88.10
2022-03-31	-2.46	-37.52	91.10
2021-12-31	-2.61	-1.62	94.10
2020-12-31	-2.48	-0.47	3.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -163.07.
p/libro untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 31.63.
p/tbv untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 32.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-163.07	31.63	32.80
2025-03-31	-144.84	30.06	30.30
2024-12-31	-181.78	30.12	30.42
2024-09-30	7,943.96	28.56	28.85
2024-06-30	173.82	26.93	27.22
2024-03-31	99.67	25.27	25.56
2023-12-31	110.68	28.51	29.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-750.01	34.87	35.01
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	0.00
2025-03-31	-0.01	0.00
2024-12-31	-0.01	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.01	0.00
2024-03-31	0.01	0.00
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	0.00	-0.00
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roe untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.
roic untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
croic untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09	-0.18	-0.14	-0.07	-0.14
2025-03-31	-0.10	-0.17	-0.15	-0.07	-0.15
2024-12-31	-0.08	-0.17	-0.12	-0.20	-0.23
2024-09-30	0.00	-0.14	0.00	-0.10	-0.07
2024-06-30	0.13	0.19	0.13	0.08	0.18
2024-03-31	0.22	0.33	0.21	0.11	0.25
2023-12-31	0.20	0.30	0.19	0.15	0.24
2023-09-30	0.16	0.21	0.15	0.10	0.15
2023-06-30	0.03	0.21	0.15	0.10	0.15
2023-03-31	0.03	0.10	0.07	-0.29	-0.01
2022-12-31			0.02	-0.29	-0.03
2022-09-30		0.02	0.02	-0.29	-0.03
2022-06-30	-0.72	-7.56	-0.04	0.11	-0.02
2022-03-31	-0.72	-8.56	-0.04	0.45	-0.02
2021-12-31	0.00	0.00	-0.05
2020-12-31	0.08	0.24	0.03	0.11	-0.63

Gross Margins

marjin kotor untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
marjin bersih untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
marjin operasi untuk Kempower Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.52	-0.09	-0.11
2025-03-31	0.52	-0.10	-0.13
2024-12-31	0.53	-0.08	-0.10
2024-09-30	0.53	0.00	-0.00
2024-06-30	0.55	0.07	0.08
2024-03-31	0.54	0.12	0.14
2023-12-31	0.53	0.13	0.16
2023-09-30	0.52	0.10	0.13
2023-06-30	0.49	0.10	0.13
2023-03-31	0.49	0.07	0.09
2022-12-31	0.53	0.02	0.05
2022-09-30	0.53	0.02	0.05
2022-06-30	0.56	-0.09	0.03
2022-03-31	0.56	-0.12	0.04
2021-12-31		-0.16	0.04
2020-12-31	0.59	0.03	-0.68

GB:0KEP
GB:KEMPOH
FI:KEMPOWR	€ 16.05