Analisis Keuangan Saham DRH - DroneShield Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

DroneShield Limited is an Australia-based company specializing in the development and commercialization of advanced technologies for drone detection and countermeasures. The company focuses on security and surveillance solutions tailored for military, government, and commercial environments, addressing the growing threats posed by unmanned aerial systems. Key projects of DroneShield include the deployment of DroneGun, a tactical drone jammer, and the implementation of DroneSentry, an integrated drone detection and countermeasure system. These innovations reflect the company's commitment to enhancing airspace security and providing comprehensive anti-drone solutions globally. DroneShield's capabilities emphasize the integration of sensors and effectors, utilizing AI, machine learning, and proprietary techniques to offer state-of-the-art systems that prevent unauthorized drone activities, which are vital for maintaining the security of critical infrastructures and sensitive locations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DroneShield Limited per 2025 Jun 30 adalah 107.17 MM.
Nilai operating income untuk DroneShield Limited per 2025 Jun 30 adalah -5.96 MM.
Nilai net income untuk DroneShield Limited per 2025 Jun 30 adalah 5.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	107.17	-5.96	5.61
2025-03-31	82.59	-9.49	2.14
2024-12-31	58.01	-13.02	-1.32
2024-09-30	61.74	-6.68	3.07
2024-06-30	66.06	0.19	7.47
2024-03-31	60.13	1.45	8.40
2023-12-31	54.20	2.71	9.34
2023-09-30	39.48	0.72	5.19
2023-06-30	24.76	-1.28	1.05
2023-03-31	20.82	-2.18	0.05
2022-12-31	16.89	-3.09	-0.95
2022-09-30	12.22	-7.08	-5.37
2022-06-30	7.56	-11.08	-9.79
2022-03-31	9.08	-8.78	-7.55
2021-12-31	10.60	-6.47	-5.31
2021-09-30	9.64	-5.64	-5.23
2021-06-30	8.67	-4.81	-5.15
2021-03-31	7.12	-5.53	-5.51
2020-12-31	5.56	-6.25	-5.87
2020-09-30	5.10	-6.61	-6.04
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DroneShield Limited per 2025 Jun 30 adalah -40.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DroneShield Limited per 2025 Jun 30 adalah -41.59 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DroneShield Limited per 2025 Jun 30 adalah 114.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-40.70	-41.59	114.46
2025-03-31	-51.45	-103.43	173.18
2024-12-31	-62.20	-165.26	231.89
2024-09-30	-38.83	-73.76	175.69
2024-06-30	-15.45	17.75	119.48
2024-03-31	-2.99	7.90	79.30
2023-12-31	9.48	-1.95	39.11
2023-09-30	2.44	-16.56	40.05
2023-06-30	-4.60	-31.17	40.99
2023-03-31	-3.18	-15.99	22.02
2022-12-31	-1.77	-0.81	3.06
2022-09-30	-4.34	-4.49	1.38
2022-06-30	-6.91	-8.17	-0.31
2022-03-31	-6.61	-4.32	-0.20
2021-12-31	-6.31	-0.47	-0.09
2021-09-30	-5.49	3.30	7.67
2021-06-30	-4.68	7.06	15.42
2021-03-31	-4.67	3.15	15.86
2020-12-31	-4.66	-0.77	16.31
2020-09-30	-5.36	-0.90	12.99
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk DroneShield Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk DroneShield Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk DroneShield Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
croic untuk DroneShield Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk DroneShield Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	0.03	-0.00	0.02	-0.19
2025-03-31	-0.01	-0.01	-0.00	0.02	-0.19
2024-12-31	0.08	-0.02	0.04	0.62	-0.08
2024-09-30	0.08	0.04	0.04	0.62	-0.08
2024-06-30	0.14	0.15	0.12	0.60	0.12
2024-03-31	0.37	0.49	0.12	0.60	0.12
2023-12-31	0.21	0.27	0.09	0.47	0.04
2023-09-30	0.06	0.09	0.02	0.10	-0.08
2023-06-30	-0.06	0.09	0.02	0.10	-0.08
2023-03-31	-0.06	0.00	0.00	0.06	-0.06
2022-12-31	-0.53	-0.34	-0.27	-0.36	-0.22
2022-09-30	-0.53	-0.34	-0.27	-0.36	-0.22
2022-06-30	-0.24	-0.54	-0.79	-1.23	-0.56
2022-03-31	-0.24	-0.41	-0.61	-0.88	-0.53
2021-12-31	-0.22	-0.27	-0.33	-0.42	-0.25
2021-09-30	-0.23	-0.27	-0.33	0.35	-0.25
2021-06-30	-0.54	-0.74	-0.28	0.95	-0.25
2021-03-31	-0.58	-0.80	-0.29	0.77	-0.25
2020-12-31	-0.63	-0.88	-0.29	0.54	-0.23
2020-09-30	-0.64	-0.91	-0.30	0.33	-0.27
2020-06-30	-1.54	-4.59	-0.83	0.33	-0.81
2020-03-31	-1.72	-5.14	-0.84	0.41	-0.67

Gross Margins

marjin kotor untuk DroneShield Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
marjin bersih untuk DroneShield Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk DroneShield Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.72	-0.02	-0.22
2025-03-31	0.72	-0.02	-0.22
2024-12-31	0.71	0.11	0.02
2024-09-30	0.71	0.11	0.02
2024-06-30	0.73	0.17	0.07
2024-03-31	0.73	0.17	0.07
2023-12-31	0.73	0.13	0.03
2023-09-30	0.75	0.04	-0.05
2023-06-30	0.71	0.04	-0.05
2023-03-31	0.71	0.00	-0.10
2022-12-31	0.71	-0.44	-0.58
2022-09-30	0.71	-0.44	-0.58
2022-06-30	0.73	-1.29	-1.46
2022-03-31	0.73	-0.83	-0.97
2021-12-31	0.70	-0.50	-0.61
2021-09-30	0.70	-0.54	-0.59
2021-06-30	0.70	-0.59	-0.55
2021-03-31	0.69	-0.77	-0.78
2020-12-31	0.67	-1.06	-1.13
2020-09-30	0.68	-1.18	-1.30
2020-06-30	0.70	-1.31	-1.47
2020-03-31	0.63	-1.70	-1.86