Analisis Keuangan Saham GX5 - Taizhou Water Group Co., Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

Taizhou Water Group Co., Ltd., yang berbasis di Tiongkok, beroperasi terutama di sektor utilitas, dengan fokus pada layanan penyediaan air dan pengolahan air limbah. Perusahaan ini menangani proyek-proyek signifikan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, pengolahan air limbah, dan konservasi lingkungan. Aspek yang menonjol dari portofolionya meliputi pengembangan dan pengelolaan instalasi pemurnian air skala besar yang melayani masyarakat perkotaan dan pedesaan, dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur air regional. Proyek-proyek utama juga mencakup fasilitas pengolahan air limbah canggih dan sistem daur ulang air berkelanjutan, yang sangat penting untuk mendukung tujuan keberlanjutan ekologis dan persyaratan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Inisiatif-inisiatif ini menggarisbawahi komitmen strategis Taizhou Water Group untuk memajukan solusi air dan perlindungan lingkungan selaras dengan prioritas nasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 575.36 MM.
Nilai operating income untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 27.37 MM.
Nilai net income untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -79.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	575.36	27.37	-79.18
2025-03-31	588.08	34.20	-87.38
2024-12-31	600.80	41.02	-95.58
2024-09-30	613.62	51.39	-82.75
2024-06-30	626.43	61.77	-69.92
2024-03-31	616.39	59.63	-76.96
2023-12-31	606.35	57.48	-84.00
2023-09-30	596.62	77.15	-55.01
2023-06-30	586.90	96.82	-26.03
2023-03-31	564.78	120.59	14.95
2022-12-31	542.66	144.36	55.92
2022-09-30	519.59	146.22	73.47
2022-06-30	496.52	148.09	91.02
2022-03-31	508.40	159.39	105.66
2021-12-31	520.28	170.69	120.31
2021-09-30	519.70	173.90	120.34
2021-06-30	519.12	177.11	120.38
2021-03-31	501.46	165.52	111.72
2020-12-31	483.80	153.93	103.07
2020-09-30	477.31	147.47	96.43
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.35	-0.35
2024-03-31	-0.38	-0.38
2023-12-31	-0.42
2023-09-30	-0.28	-0.28
2023-06-30	-0.13	-0.13
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.28
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.46	0.46
2022-03-31	0.53	0.53
2021-12-31	0.60
2021-09-30	0.60	0.60
2021-06-30	0.60	0.60
2021-03-31	0.56	0.56
2020-12-31	0.52
2020-09-30	0.51	0.51
2020-06-30	0.51	0.51
2020-03-31	0.56	0.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	232.06	-340.63	-18.00
2024-09-30	235.65	-331.50	77.17
2024-06-30	239.24	-322.37	172.34
2024-03-31	226.08	-290.72	198.30
2023-12-31	212.92	-259.07	224.26
2023-09-30	210.05	-242.44	135.12
2023-06-30	207.18	-225.82	45.98
2023-03-31	226.01	-341.70	168.89
2022-12-31	244.85	-457.59	291.79
2022-09-30	218.74	-664.26	429.44
2022-06-30	192.64	-870.92	567.09
2022-03-31	219.03	-902.70	608.25
2021-12-31	245.43	-934.49	649.40
2021-09-30	249.28	-890.44	615.87
2021-06-30	253.12	-846.39	582.34
2021-03-31	203.81	-773.93	547.67
2020-12-31	154.50	-701.47	512.99
2020-09-30	125.57	-652.72	517.26
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	1.67
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roic untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.08	-0.02	-0.03	0.05
2025-03-31	-0.02	-0.08	-0.02	0.00	0.00
2024-12-31	-0.01	-0.09	-0.01	0.02	0.05
2024-09-30	-0.01	-0.08	-0.01	0.02	0.05
2024-06-30	-0.01	-0.07	-0.02	0.04	0.04
2024-03-31
2023-12-31	-0.01	-0.05	-0.01	0.02	0.05
2023-09-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.05
2023-06-30	0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.05
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.05
2022-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.05
2022-09-30	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.05
2022-06-30	0.02	0.09	0.02	-0.03	0.05
2022-03-31	0.03	0.10	0.02	-0.02	0.05
2021-12-31	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.06
2021-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.01	0.06
2021-06-30	0.04	0.13	0.03	-0.00	0.07
2021-03-31	0.04	0.12	0.03	-0.01	0.06
2020-12-31	0.04	0.11	0.03	-0.01	0.05
2020-09-30	0.03	0.11	0.03	-0.00	0.04
2020-06-30	0.04	0.13	0.03	0.01	0.04
2020-03-31	0.04	0.13	0.03	-0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin bersih untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
marjin operasi untuk Taizhou Water Group Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.21	-0.16	0.07
2025-03-31	0.21	-0.16	0.07
2024-12-31	0.24	-0.11	0.10
2024-09-30	0.24	-0.11	0.10
2024-06-30	0.24	-0.14	0.09
2024-03-31	0.30	-0.04	0.16
2023-12-31	0.27	-0.09	0.13
2023-09-30	0.30	-0.04	0.16
2023-06-30	0.39	-0.04	0.16
2023-03-31		0.00	0.21
2022-12-31	0.41	0.14	0.28
2022-09-30	0.41	0.14	0.28
2022-06-30	0.41	0.18	0.30
2022-03-31	0.42	0.21	0.31
2021-12-31	0.44	0.23	0.33
2021-09-30	0.44	0.23	0.33
2021-06-30	0.45	0.23	0.34
2021-03-31	0.43	0.22	0.33
2020-12-31	0.42	0.21	0.32
2020-09-30	0.41	0.20	0.31
2020-06-30	0.40	0.19	0.30
2020-03-31	0.40	0.19	0.30