Analisis Keuangan Saham HDG0 - Morella Corporation Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Morella Corporation Limited, based in Australia, operates primarily within the mining sector, focusing extensively on lithium exploration and development. Its strategic activities are largely centered around identifying and advancing lithium-rich projects that cater to the increasing demand driven by the electric vehicle and renewable energy markets. Key projects include the Fish Lake Valley and Tule Springs in the United States, and the Tabba Tabba and Mallina projects in Australia. These initiatives highlight Morella's commitment to expanding its lithium resource base and enhancing production capabilities, positioning the company to capitalize on the growing market for battery materials crucial for modern energy solutions. Morella's endeavors in advancing these projects demonstrate its proactive approach in the burgeoning lithium market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Morella Corporation Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.53 MM.
Nilai operating income untuk Morella Corporation Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.67 MM.
Nilai net income untuk Morella Corporation Limited per 2024 Dec 31 adalah 3.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.53	-2.67	3.48
2024-09-30	0.53	-2.68	0.24
2024-06-30	0.53	-2.69	-2.99
2024-03-31	0.54	-2.66	-3.34
2023-12-31	0.55	-2.64	-3.69
2023-09-30	0.51	-4.64	-3.33
2023-06-30	0.48	-6.64	-2.97
2023-03-31	0.68	-7.06	-2.53
2022-12-31	0.88	-7.47	-2.08
2022-09-30	0.83	-6.67	-1.38
2022-06-30	0.79	-5.86	-0.68
2022-03-31	0.49	-6.21	19.17
2021-12-31	0.19	-6.56	39.02
2021-09-30	0.16	-6.90	-16.89
2021-06-30	0.13	-7.24	-72.80
2021-03-31	25.33	-18.53	-124.17
2020-12-31	50.53	-29.81	-175.53
2020-09-30	78.43	-28.50	-134.63
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Morella Corporation Limited per 2024 Dec 31 adalah -3.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Morella Corporation Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.26 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Morella Corporation Limited per 2024 Dec 31 adalah 2.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-3.01	0.26	2.91
2024-09-30	-3.03	-2.05	1.41
2024-06-30	-3.05	-4.36	-0.09
2024-03-31	-3.14	-5.41	-0.08
2023-12-31	-3.22	-6.46	-0.07
2023-09-30	-2.52	-4.56	4.02
2023-06-30	-1.83	-2.66	8.10
2023-03-31	-1.75	-2.63	8.12
2022-12-31	-1.68	-2.60	8.14
2022-09-30	-2.32	-1.94	8.08
2022-06-30	-2.96	-1.28	8.02
2022-03-31	-3.81	100.44	-91.87
2021-12-31	-4.67	202.16	-191.75
2021-09-30	-4.96	201.79	-194.95
2021-06-30	-5.26	201.42	-198.14
2021-03-31	-7.98	99.17	-92.82
2020-12-31	-10.70	-3.09	12.51
2020-09-30	-26.75	-4.45	26.99
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Morella Corporation Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.21.
roe untuk Morella Corporation Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.36.
roic untuk Morella Corporation Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.
croic untuk Morella Corporation Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.64.
ocroic untuk Morella Corporation Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.21	0.36	-0.25	-0.64	-0.26
2024-09-30	-0.21	0.03	-0.25	-0.64	-0.26
2024-06-30	-0.22	-0.29	-0.28	-0.75	-0.25
2024-03-31	-0.22	-0.30	-0.28	-0.75	-0.25
2023-12-31	-0.20	-0.27	-0.22	-0.21	-0.17
2023-09-30	-0.29	-0.55	-0.20	0.25	-0.12
2023-06-30	-0.20	-0.55	-0.20	0.25	-0.12
2023-03-31	-0.20	-0.47	-0.17	0.26	-0.12
2022-12-31	-0.06	-0.21	-0.09	0.25	-0.15
2022-09-30	-0.06	-0.21	-0.09	0.25	-0.15
2022-06-30	5.39	-0.92	-0.08	0.45	-0.34
2022-03-31	5.39	26.00	2.20	0.55	-0.44
2021-12-31	-0.29		3.89	0.58	-1.23
2021-09-30	-0.07		-1.27	0.14	-0.37
2021-06-30	-0.21	-1.12	-0.30	-0.01	-0.02
2021-03-31	-0.36	-1.91	-0.51	-0.01	-0.03
2020-12-31	-0.51	-1.76	-0.44	-0.00	-0.03
2020-09-30	-0.39	-1.35	-0.34	-0.01	-0.07
2020-06-30	-0.28	-0.93	-0.34	-0.03	-0.15
2020-03-31	-0.21	-0.70	-0.26	-0.03	-0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Morella Corporation Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.
marjin bersih untuk Morella Corporation Limited pada 2024 Dec 31 adalah -5.69.
marjin operasi untuk Morella Corporation Limited pada 2024 Dec 31 adalah -5.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.17	-5.69	-5.10
2024-09-30	0.17	-5.69	-5.10
2024-06-30	0.23	-6.73	-4.81
2024-03-31	0.23	-6.73	-4.81
2023-12-31	0.19	-6.48	-9.02
2023-09-30	0.15	-6.20	-13.84
2023-06-30	0.42	-6.20	-13.84
2023-03-31	0.42	-3.72	-10.39
2022-12-31	0.37	-1.66	-8.00
2022-09-30	0.37	-1.66	-8.00
2022-06-30	-0.49	-0.86	-7.43
2022-03-31	-0.49	39.19	-12.69
2021-12-31	-2.43	206.04	-34.62
2021-09-30	-1.29	-104.67	-42.75
2021-06-30	-2.43	-545.82	-54.29
2021-03-31	-0.39	-4.90	-0.73
2020-12-31	-0.39	-3.47	-0.59
2020-09-30	-0.24	-1.72	-0.36
2020-06-30	-0.16	-0.88	-0.26
2020-03-31	-0.04	-0.70	-0.13

US:ALTAF
AU:1MC	A$ 0.02
DE:HDG