Analisis Keuangan Saham HKC - Hongkong Chinese Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Hongkong Chinese Limited, based in Hong Kong, is a diversified investment holding company that predominantly operates in the real estate sector. The company's activities emphasize property investment and development, alongside ventures in hotel operations, food and beverage businesses, and other strategic investments. Its real estate portfolio prominently features residential and commercial properties, primarily located within Hong Kong, with significant interests extending into mainland China. Hongkong Chinese Limited is actively engaged in expanding its land bank and enhancing the value of its existing properties, frequently embarking on large-scale developments that strengthen its market position. Additionally, the company explores opportunities that align with its growth strategies in the hospitality and F&B sectors to ensure a balanced and robust investment portfolio.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hongkong Chinese Limited per 2025 Jun 30 adalah 74.21 MM.
Nilai operating income untuk Hongkong Chinese Limited per 2025 Jun 30 adalah 41.59 MM.
Nilai net income untuk Hongkong Chinese Limited per 2025 Jun 30 adalah -578.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	74.21	41.59	-578.82
2025-03-31	73.53	40.59	-889.36
2024-12-31	72.84	39.59	-1,199.90
2024-09-30	73.48	34.32	-776.53
2024-06-30	74.11	29.05	-353.17
2024-03-31	74.45	23.84	-98.03
2023-12-31	74.79	18.63	157.12
2023-09-30	73.39	18.22	218.71
2023-06-30	71.98	17.81	280.30
2023-03-31	71.88	17.46	384.54
2022-12-31	71.77	17.10	488.77
2022-09-30	74.18	16.35	640.09
2022-06-30	76.59	15.59	791.41
2022-03-31	78.84	17.22	730.86
2021-12-31	81.09	18.84	670.30
2020-12-31	110.03	1.52	-1,106.22
2020-09-30	98.22	6.75	-429.88
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.18	-0.18
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	0.08
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.14	0.14
2023-03-31	0.19	0.19
2022-12-31	0.24
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	0.40	0.40
2022-03-31	0.37	0.37
2021-12-31	0.34
2020-12-31	-0.55	-0.55
2020-09-30	-0.22	-0.22
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-27.01	-2.65	-16.86
2024-09-30	-30.13	-2.84	-16.70
2024-06-30	-33.24	-3.03	-16.54
2024-03-31	-37.83	-2.25	-16.82
2023-12-31	-42.41	-1.46	-17.09
2023-09-30	-38.23	-2.05	36.82
2023-06-30	-34.04	-2.65	90.74
2023-03-31	-33.93	-2.20	109.04
2022-12-31	-33.83	-1.76	127.35
2022-09-30	-5.35	-1.14	56.53
2022-06-30	23.12	-0.52	-14.28
2022-03-31	18.19	-20.92	-32.27
2021-12-31	13.26	-41.32	-50.26
2020-12-31	-38.31	469.82	-354.52
2020-09-30	-29.07	313.19	-46.58
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-1.12
2021-12-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hongkong Chinese Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roe untuk Hongkong Chinese Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roic untuk Hongkong Chinese Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
croic untuk Hongkong Chinese Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Hongkong Chinese Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.12	-0.12	-0.13	-0.01	-0.00
2025-03-31	-0.12		-0.13	0.00	0.00
2024-12-31	-0.03	-0.11	-0.03	-0.01	-0.00
2024-09-30	-0.03	-0.07	-0.03	-0.01	-0.00
2024-06-30	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.00
2024-03-31			0.01	0.00	-0.00
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.03	0.03	0.00	-0.00
2023-03-31		0.04	0.03	0.01	-0.00
2022-12-31	0.07	0.06	0.06	0.00	-0.00
2022-09-30	0.07	0.06	0.06	0.00	-0.00
2022-06-30	0.06	0.07	0.07	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.06	0.06	-0.01	0.00
2020-12-31	-0.10	-0.10	-0.10	0.01	-0.00
2020-09-30	-0.04	-0.04	-0.04	0.02	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00
2020-03-31	0.04	0.04	0.04	-0.03	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Hongkong Chinese Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
marjin bersih untuk Hongkong Chinese Limited pada 2025 Jun 30 adalah -16.47.
marjin operasi untuk Hongkong Chinese Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.97	-16.47	0.54
2025-03-31	0.97	-16.47	0.54
2024-12-31	0.96	-4.77	0.39
2024-09-30	0.96	-4.77	0.39
2024-06-30	0.96	2.10	0.25
2024-03-31	0.97	2.10	0.26
2023-12-31	0.99	2.98	0.25
2023-09-30	0.99	3.89	0.25
2023-06-30	0.99	3.89	0.25
2023-03-31	0.98	5.35	0.24
2022-12-31	0.98	8.63	0.22
2022-09-30	0.98	8.63	0.22
2022-06-30	0.95	10.33	0.20
2022-03-31		0.00	0.22
2021-12-31		8.27	0.23
2020-12-31	0.78	-10.05	0.01
2020-09-30	0.82	-4.38	0.07
2020-06-30	0.89	-0.03	0.00
2020-03-31	1.02	5.95	-0.05