Analisis Keuangan Saham J4E - MTL Cannabis Corp. (DB) Stock

Gambaran Umum

MTL Cannabis Corp., based in Canada, operates predominantly within the cannabis industry. The company focuses on the cultivation and sale of high-quality cannabis products, positioning itself as a leader in the production of dried flower cannabis. The core operational strategy of MTL Cannabis Corp. revolves around leveraging advanced cultivation techniques and stringent quality control measures to ensure superior product offerings. A key project that showcases the company's innovative approach is its commitment to research and development, particularly in enhancing strain genetics and optimizing cultivation practices to boost yield and potency. This dedication to innovation ensures MTL Cannabis Corp. remains competitive in the rapidly evolving cannabis market, catering to both medicinal and recreational segments.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MTL Cannabis Corp. per 2025 Jun 30 adalah 84.04 MM.
Nilai operating income untuk MTL Cannabis Corp. per 2025 Jun 30 adalah 13.14 MM.
Nilai net income untuk MTL Cannabis Corp. per 2025 Jun 30 adalah 4.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	84.04	13.14	4.58
2025-03-31	84.07	16.05	6.83
2024-12-31	75.57	10.13	1.01
2024-09-30	74.95	10.99	2.69
2024-06-30	73.25	9.21	4.84
2024-03-31	65.29	4.85	2.45
2023-12-31	59.47	4.18	3.34
2023-09-30	46.86	0.77	1.14
2023-06-30	31.57	-1.40	-2.86
2023-03-31	24.57	-1.19	-2.21
2022-12-31	21.56	-3.91	-5.25
2022-03-31	22.15	5.53	2.20
2021-03-31	13.36	2.03	0.71

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.06
2022-12-31	-0.21	-0.21
2022-03-31
2021-03-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MTL Cannabis Corp. per 2025 Jun 30 adalah 11.93 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MTL Cannabis Corp. per 2025 Jun 30 adalah -3.97 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MTL Cannabis Corp. per 2025 Jun 30 adalah -6.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	11.93	-3.97	-6.88
2025-03-31	18.23	-5.48	-8.42
2024-12-31	16.92	-4.16	-10.32
2024-09-30	14.73	-4.71	-10.01
2024-06-30	17.24	-3.82	-12.14
2024-03-31	13.78	-2.21	-10.66
2023-12-31	10.30	-1.66	-8.57
2023-09-30	8.48	0.17	-6.07
2023-06-30	2.12	-1.04	-0.86
2023-03-31	-0.71	-0.95	1.63
2022-12-31	1.03	-1.73	1.54
2022-03-31	5.63	-3.66	-1.65
2021-03-31	2.44	-1.41	-1.18

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-03-31
2021-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-03-31
2021-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk MTL Cannabis Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk MTL Cannabis Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
roic untuk MTL Cannabis Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk MTL Cannabis Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk MTL Cannabis Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.27	0.02	0.05	0.32
2025-03-31	0.01	0.47	0.02	0.05	0.32
2024-12-31	0.04	0.12	0.04	0.00	0.24
2024-09-30	0.04	0.21	0.09	0.02	0.32
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-12-31		-0.07	-0.00	0.04	0.00
2023-09-30	-0.01	-0.76	-0.08	0.01	0.06
2023-06-30	-0.12	-0.76	-0.14	0.01	0.10
2023-03-31	-0.09	-0.59	-0.15	-0.00	-0.05
2022-12-31			0.59	0.09	1.50
2022-03-31	0.13	1.42	0.17	0.02	0.43
2021-03-31			0.06	-0.01	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk MTL Cannabis Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk MTL Cannabis Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk MTL Cannabis Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.01	0.13
2025-03-31	0.61	0.01	0.13
2024-12-31	0.62	0.04	0.15
2024-09-30	0.55	0.07	0.12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.42	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.71	-0.09	-0.04
2023-06-30	0.47	-0.09	-0.04
2023-03-31	0.61	-0.09	-0.05
2022-12-31	1.05	0.10	0.25
2022-03-31	1.05	0.10	0.25
2021-03-31	0.63	0.05	0.15