Analisis Keuangan Saham K4H - KR1 Plc (BST) Stock

Gambaran Umum

Ang KR1 Plc, na nakabase sa Isle of Man, ay kumikilos nang kitang-kita sa loob ng sektor ng blockchain at digital assets. Ang kumpanya ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa maagang yugto ng pagpopondo ng blockchain at decentralized finance (DeFi) na mga proyekto. Ang mga estratehikong pamumuhunan nito ay nakatuon sa iba't ibang aspeto ng mga teknolohiya ng blockchain, kabilang ang mga pangunahing pag-unlad ng imprastraktura at mga makabagong protocol. Kasama sa mga kapansin-pansing pakikipagsapalaran ang mahahalagang tungkulin sa mga paglulunsad at yugto ng paglago ng mga proyekto tulad ng Polkadot, Cosmos, at Ethereum. Sa pamamagitan ng mga pamumuhunang ito, nilalayon ng KR1 na gamitin ang mga umuusbong na pagkakataon sa mga digital na asset at nakakagambalang teknolohiya, na posibleng muling tukuyin ang mga protocol at serbisyo sa pananalapi. Pinoposisyon ng focus na ito ang KR1 na gamitin ang patuloy na pagpapalawak at ebolusyon ng blockchain ecosystem.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KR1 Plc per 2024 Dec 31 adalah 13.03 MM.
Nilai operating income untuk KR1 Plc per 2024 Dec 31 adalah 7.13 MM.
Nilai net income untuk KR1 Plc per 2024 Dec 31 adalah 7.85 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	13.03	7.13	7.85
2024-09-30	13.25	7.46	11.43
2024-06-30	13.47	7.80	15.02
2024-03-31	11.07	6.00	14.88
2023-12-31	8.67	4.20	14.74
2023-09-30	8.12	3.70	13.52
2023-06-30	7.57	3.20	12.29
2023-03-31	13.89	9.60	15.87
2022-12-31	20.21	16.00	19.46
2022-09-30	26.13	12.47	21.51
2022-06-30	32.05	9.02	27.40
2022-03-31	26.51	-1.56	18.01
2021-12-31	20.96	-12.22	4.77
2021-09-30	13.02	-11.63	2.68
2021-06-30	5.08	-11.12	-3.25
2021-03-31	2.89	-7.61	-2.14
2020-12-31	0.70	-4.10	-1.02
2020-09-30	-1.39	-4.34	-2.40

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.12	0.11
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31		-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KR1 Plc per 2024 Dec 31 adalah -6.17 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KR1 Plc per 2024 Dec 31 adalah 6.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KR1 Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-6.17	6.29	-0.30
2024-09-30	-5.68	5.57	-0.30
2024-06-30	-5.19	4.85	-0.30
2024-03-31	-4.94	5.19	-0.15
2023-12-31	-4.69	5.53
2023-09-30	-27.71	5.52	15.07
2023-06-30	-50.73	5.51	30.14
2023-03-31	-42.72	3.63	30.15
2022-12-31	-34.72	1.75	30.15
2022-09-30	-15.41	5.28	16.83
2022-06-30	24.48	8.80	3.49
2022-03-31	20.15	6.61	3.49
2021-12-31	-4.75	4.42	3.50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.24	0.77
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.09
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk KR1 Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
roe untuk KR1 Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roic untuk KR1 Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
croic untuk KR1 Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
ocroic untuk KR1 Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.08	0.04	0.10	-0.00	-0.04
2024-09-30		0.06	0.10	-0.00	-0.04
2024-06-30			0.08	0.00	-0.02
2024-03-31
2023-12-31	0.19	0.19	0.15	0.01	-0.31
2023-09-30			0.14	0.01	-0.56
2023-06-30	0.00	0.26	0.14	0.01
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.13	0.12	0.31	-0.02	-0.22
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.26	0.59
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.08	0.23	0.05	0.02	0.00
2021-09-30	0.06	0.07	0.01
2021-06-30	-0.40	-0.40	-0.03	0.01	0.05
2021-03-31	-0.26	-0.26	-0.02	0.00	0.00
2020-12-31	-0.13	-0.14	-0.03	0.00	0.01
2020-09-30	-0.31	-0.32	-0.06	-0.01	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk KR1 Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.94.
marjin bersih untuk KR1 Plc pada 2024 Dec 31 adalah 1.11.
marjin operasi untuk KR1 Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.58.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.94	1.11	0.58
2024-09-30	0.94	1.11	0.58
2024-06-30	0.95	1.70	0.48
2024-03-31	0.95	1.63	0.42
2023-12-31	0.95	1.66	0.46
2023-09-30	0.95	1.62	0.42
2023-06-30		1.63	0.42
2023-03-31		0.00	0.69
2022-12-31	0.99	0.82	0.48
2022-09-30		0.00	0.48
2022-06-30		0.85	0.28
2022-03-31		0.00	-0.06
2021-12-31	0.99	0.41	-0.58
2021-09-30		0.00	-0.89
2021-06-30	0.99	-0.64	-2.19
2021-03-31	0.99	-0.74	-2.63
2020-12-31	0.95	-1.45	-5.81
2020-09-30	1.02	1.72	3.12