Analisis Keuangan Saham L2B - Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Gambaran Umum

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust adalah entitas berbasis Kanada yang terutama bergerak di sektor real estat perumahan, berfokus pada akuisisi, pengembangan, dan pengelolaan properti perumahan multifamili. Portofolio perusahaan berpusat pada gedung apartemen berkualitas tinggi, terutama di provinsi-provinsi padang rumput Kanada. Proyek-proyek utama meliputi pengelolaan kompleks apartemen modern dan mewah yang bertujuan untuk menyediakan ruang hidup premium guna memenuhi meningkatnya permintaan perumahan perkotaan. Marwest telah secara strategis memperluas jejaknya melalui akuisisi properti yang selektif yang menawarkan potensi pertumbuhan pendapatan berkelanjutan dan apresiasi nilai, secara efektif memposisikan dirinya di pasar real estat yang kompetitif untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan akomodasi perumahan di pusat-pusat perkotaan utama.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 10.45 MM.
Nilai operating income untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 5.74 MM.
Nilai net income untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 8.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10.45	5.74	8.27
2025-03-31	10.44	5.99	10.79
2024-12-31	10.35	6.08	12.16
2024-09-30	10.24	5.82	8.32
2024-06-30	10.12	5.74	5.77
2024-03-31	10.04	5.66	6.10
2023-12-31	9.96	5.48	8.70
2023-09-30	9.69	5.40	4.86
2023-06-30	8.87	4.84	4.43
2023-03-31	8.01	4.16	4.74
2022-12-31	7.17	3.60	3.40
2022-09-30	6.33	3.13	10.62
2022-06-30	5.80	2.73	14.75
2022-03-31	4.96	2.47	11.11
2021-12-31	3.34	1.60	9.22
2020-12-31		-0.20	-0.20

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.94	0.94
2024-06-30	0.65	0.65
2024-03-31	0.70	0.70
2023-12-31	1.01	1.01
2023-09-30	0.56	0.56
2023-06-30	0.51	0.51
2023-03-31	0.55	0.55
2022-12-31	0.39	0.39
2022-09-30	1.23	1.23
2022-06-30	1.70	1.70
2022-03-31	1.26	1.26
2021-12-31	1.04	1.04
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 2.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -0.25 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -1.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2.70	-0.25	-1.94
2025-03-31	3.10	-0.42	-1.93
2024-12-31	2.95	-0.39	-0.08
2024-09-30	2.67	-0.39	-0.09
2024-06-30	2.55	-0.29	-0.09
2024-03-31	2.34	-0.07	-0.09
2023-12-31	2.37	-0.07	-1.96
2023-09-30	2.84	-8.68	2.00
2023-06-30	2.72	-9.36	4.52
2023-03-31	2.28	-9.37	4.45
2022-12-31	1.99	-9.41	4.62
2022-09-30	1.45	-0.76	-0.32
2022-06-30	1.18	-0.13	1.48
2022-03-31	1.10	0.04	2.64
2021-12-31	0.69	0.08	2.97
2020-12-31	-0.17		1.12

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
roic untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.35	0.08	0.01	0.02
2025-03-31	0.09	0.38	0.09	0.02	0.02
2024-12-31	0.06	0.44	0.06	0.02	0.02
2024-09-30	0.06	0.31	0.04	0.02	0.02
2024-06-30	0.05	0.27	0.05	0.02	0.02
2024-03-31	0.07	0.46	0.07	0.00	0.02
2023-12-31	0.05	0.22	0.04	-0.03	0.02
2023-09-30	0.05	0.21	0.04	-0.02	0.02
2023-06-30	0.05	0.21	0.04	-0.02	0.02
2023-03-31	0.05	0.27	0.04	-0.02	0.02
2022-12-31	0.17	0.92	0.12	0.00	0.02
2022-09-30	0.17	0.92	0.12	0.00	0.02
2022-06-30	0.26	5.86	0.17	0.03	0.01
2022-03-31	14.06	25.11	0.13	0.05	0.01
2021-12-31	19.52	20.18	0.11	0.05	0.01
2020-12-31			-0.45	2.07	-0.38

Gross Margins

marjin kotor untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.66.
marjin bersih untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 1.03.
marjin operasi untuk Marwest Apartment Real Estate Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.66	1.03	0.57
2025-03-31	0.66	1.17	0.59
2024-12-31	0.66	0.81	0.57
2024-09-30	0.66	0.57	0.57
2024-06-30	0.65	0.61	0.56
2024-03-31	0.64	0.87	0.55
2023-12-31	0.63	0.50	0.56
2023-09-30	0.62	0.50	0.54
2023-06-30	0.62	0.50	0.54
2023-03-31	0.60	0.59	0.52
2022-12-31	0.59	1.68	0.49
2022-09-30	0.59	1.68	0.49
2022-06-30	0.59	2.54	0.47
2022-03-31	0.59	2.24	0.50
2021-12-31	0.61	2.76	0.47
2020-12-31