Analisis Keuangan Saham LC1 - The Marzetti Company (DB) Stock

Gambaran Umum

Lancaster Colony Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri manufaktur makanan. Terkenal karena memproduksi berbagai macam makanan khusus, terutama saus salad, saus celup, crouton, dan roti bawang putih beku, perusahaan ini telah membangun kehadiran pasar yang kuat, khususnya di saluran grosir dan layanan makanan. Lancaster Colony secara aktif memperkuat portofolio produknya melalui inovasi dan strategi pemasaran yang terarah, yang terbukti dari pengenalan produk baru yang berkelanjutan dan peningkatan pada lini produk yang sudah ada. Perusahaan ini juga melakukan akuisisi strategis untuk mendorong pertumbuhan dan memperluas jangkauan pasarnya, yang mencerminkan pendekatan yang seimbang antara pertumbuhan organik dan ekspansi melalui merger. Operasi Lancaster Colony menekankan efisiensi dan keberlanjutan, yang menempatkannya dengan baik di sektor manufaktur makanan yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Marzetti Company per 2025 Jun 30 adalah 1,909.12 MM.
Nilai operating income untuk The Marzetti Company per 2025 Jun 30 adalah 229.20 MM.
Nilai net income untuk The Marzetti Company per 2025 Jun 30 adalah 167.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,909.12	229.20	167.35
2025-03-31	1,886.52	228.97	169.65
2024-12-31	1,900.13	227.46	156.87
2024-09-30	1,876.74	215.93	159.36
2024-06-30	1,871.76	216.84	158.61
2024-03-31	1,873.60	209.41	132.95
2023-12-31	1,867.08	188.75	129.16
2023-09-30	1,858.56	173.95	117.64
2023-06-30	1,822.53	166.48	111.29
2023-03-31	1,820.28	174.27	131.16
2022-12-31	1,758.84	158.67	102.13
2022-09-30	1,709.87	152.41	96.52
2022-06-30	1,676.39	143.62	89.59
2022-03-31	1,609.54	140.30	92.27
2021-12-31	1,563.30	163.88	125.65
2021-09-30	1,509.89	177.41	135.91
2021-06-30	1,467.07	181.36	142.33
2021-03-31	1,402.36	180.68	140.99
2020-12-31	1,366.47	173.35	134.52
2020-09-30	1,346.57	168.89	133.32

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	6.16	6.15
2024-12-31	5.70	5.69
2024-09-30	5.79	5.79
2024-06-30	5.77	5.76
2024-03-31	4.83	4.83
2023-12-31	4.69	4.70
2023-09-30	4.27	4.27
2023-06-30	4.04	4.04
2023-03-31	4.77	4.76
2022-12-31	3.71	3.70
2022-09-30	3.51	3.50
2022-06-30	3.26	3.25
2022-03-31	3.35	3.35
2021-12-31	4.56	4.56
2021-09-30	4.94	4.92
2021-06-30	5.17	5.16
2021-03-31	5.12	5.11
2020-12-31	4.89	4.87
2020-09-30	4.85	4.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Marzetti Company per 2025 Jun 30 adalah 261.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Marzetti Company per 2025 Jun 30 adalah -148.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Marzetti Company per 2025 Jun 30 adalah -115.26 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	261.50	-148.21	-115.26
2025-03-31	207.42	-140.33	-107.28
2024-12-31	237.54	-59.92	-108.39
2024-09-30	235.83	-67.61	-106.91
2024-06-30	251.55	-67.43	-109.15
2024-03-31	259.20	-69.22	-108.09
2023-12-31	226.98	-75.22	-113.40
2023-09-30	210.65	-87.04	-114.08
2023-06-30	225.90	-90.78	-106.93
2023-03-31	227.31	-106.10	-105.44
2022-12-31	200.27	-121.41	-97.39
2022-09-30	153.85	-125.63	-94.09
2022-06-30	101.81	-132.24	-97.34
2022-03-31	94.14	-137.88	-100.30
2021-12-31	125.31	-125.67	-102.02
2021-09-30	149.37	-104.52	-100.85
2021-06-30	174.19	-88.98	-95.43
2021-03-31	190.33	-67.03	-89.97
2020-12-31	156.25	-55.26	-86.83
2020-09-30	154.32	-54.47	-87.22

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Marzetti Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk The Marzetti Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk The Marzetti Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk The Marzetti Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk The Marzetti Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.18	0.16	-0.04	0.20
2025-03-31	0.13	0.19	0.15	0.07	0.23
2024-12-31	0.14	0.17	0.16	0.06	0.24
2024-09-30	0.14	0.18	0.16	0.08	0.26
2024-06-30	0.11	0.15	0.14	0.09	0.28
2024-03-31	0.11	0.15	0.14	0.04	0.25
2023-12-31	0.10	0.14	0.13	0.01	0.23
2023-09-30	0.10	0.13	0.12	0.03	0.25
2023-06-30	0.12	0.16	0.12	0.03	0.25
2023-03-31	0.09	0.16	0.15	0.02	0.26
2022-12-31	0.09	0.11	0.11	-0.07	0.17
2022-09-30	0.08	0.11	0.11	-0.07	0.17
2022-06-30	0.08	0.11	0.10	-0.15	0.12
2022-03-31	0.12	0.11	0.11	-0.17	0.11
2021-12-31	0.13	0.15	0.14	-0.11	0.17
2021-09-30	0.13	0.17	0.15	-0.06	0.20
2021-06-30	0.14	0.18	0.16	-0.01	0.20
2021-03-31	0.14	0.18	0.17	0.04	0.22
2020-12-31	0.14	0.17	0.16	0.02	0.18
2020-09-30	0.14	0.18	0.16	0.02	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk The Marzetti Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk The Marzetti Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk The Marzetti Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.09	0.12
2025-03-31	0.24	0.08	0.12
2024-12-31	0.23	0.08	0.12
2024-09-30	0.23	0.08	0.11
2024-06-30	0.23	0.07	0.11
2024-03-31	0.22	0.07	0.10
2023-12-31	0.21	0.06	0.09
2023-09-30	0.21	0.06	0.09
2023-06-30	0.22	0.06	0.09
2023-03-31	0.21	0.07	0.10
2022-12-31	0.21	0.06	0.09
2022-09-30	0.21	0.06	0.09
2022-06-30	0.22	0.05	0.09
2022-03-31	0.24	0.06	0.09
2021-12-31	0.26	0.08	0.10
2021-09-30	0.26	0.09	0.12
2021-06-30	0.26	0.10	0.12
2021-03-31	0.27	0.10	0.13
2020-12-31	0.27	0.10	0.13
2020-09-30	0.27	0.10	0.13