Analisis Keuangan Saham LCQ - Exxaro Resources Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Exxaro Resources Limited ay isang kumpanya ng pagmimina na nakabase sa South Africa na pangunahing nakikibahagi sa pagkuha at paggawa ng mabibigat na mineral, gayundin ng karbon. Isang mahalagang manlalaro sa sektor ng enerhiya, ang Exxaro ay namumukod-tangi bilang isa sa pinakamalaking supplier ng karbon sa Eskom, ang pambansang power utility ng South Africa. Ang mga operasyon ng coal ng kumpanya ay sumasaklaw sa mga pangunahing proyekto tulad ng Grootegeluk mine sa Limpopo Province, na isa sa pinakamalaking open-pit mine sa mundo sa uri nito at mahalaga sa pagbibigay ng karbon para sa pagbuo ng kuryente at produksyon ng bakal. Ang Exxaro ay mayroon ding kapansin-pansing presensya sa industriya ng mineral sands na may interes sa mga proyekto ng titanium dioxide, na kinabibilangan ng mga operasyon ng KZN Sands at Namakwa Sands sa South Africa, na nakatuon sa pagmimina at pagproseso ng mga mineral na may dalang titanium.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Exxaro Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 42,323.00 MM.
Nilai operating income untuk Exxaro Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,027.00 MM.
Nilai net income untuk Exxaro Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,177.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	42,323.00	8,027.00	8,177.00
2025-03-31	41,524.00	7,723.50	7,950.50
2024-12-31	40,725.00	7,420.00	7,724.00
2024-09-30	39,730.50	7,668.50	8,398.50
2024-06-30	38,736.00	7,917.00	9,073.00
2024-03-31	38,717.00	9,136.50	10,182.50
2023-12-31	38,698.00	10,356.00	11,292.00
2023-09-30	40,840.00	11,653.50	11,386.50
2023-06-30	42,982.00	12,951.00	11,481.00
2023-03-31	44,675.50	14,305.00	12,653.50
2022-12-31	46,369.00	15,655.00	13,826.00
2022-09-30	43,163.00	14,027.00	13,259.50
2022-06-30	39,957.00	13,093.00	12,693.00
2022-03-31	36,364.00	10,261.00	12,680.00
2021-12-31	32,771.00	7,429.00	12,667.00
2021-09-30	31,380.50	6,481.00	11,920.00
2021-06-30	29,990.00	4,839.00	11,173.00
2021-03-31	29,457.00	4,670.00	9,228.00
2020-12-31	28,924.00	4,501.00	7,283.00
2020-09-30	28,383.50	4,090.00	7,463.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	31.92	31.92
2024-09-30	34.70	34.70
2024-06-30	37.49	37.49
2024-03-31	42.08	42.08
2023-12-31	46.66	46.66
2023-09-30	47.05	47.05
2023-06-30	47.44	47.44
2023-03-31	52.29	52.28
2022-12-31	57.13	57.13
2022-09-30	54.68	54.67
2022-06-30	52.23	52.23
2022-03-31	51.76	51.75
2021-12-31	51.28	51.28
2021-09-30	47.92	47.92
2021-06-30	44.60	44.61
2021-03-31	36.80	36.81
2020-12-31	29.02	29.02
2020-09-30	29.74	29.74
2020-06-30	30.45	30.46
2020-03-31	34.77	34.77

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Exxaro Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah 9,051.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Exxaro Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah -80.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Exxaro Resources Limited per 2025 Jun 30 adalah -5,404.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9,051.00	-80.00	-5,404.00
2025-03-31	8,738.00	502.00	-7,073.00
2024-12-31	8,425.00	1,084.00	-8,742.00
2024-09-30	9,011.50	1,568.00	-9,200.00
2024-06-30	9,598.00	2,052.00	-9,658.00
2024-03-31	10,363.50	2,048.50	-8,943.00
2023-12-31	11,129.00	2,045.00	-8,228.00
2023-09-30	11,761.00	2,587.50	-9,308.50
2023-06-30	12,393.00	3,130.00	-10,389.00
2023-03-31	13,401.50	3,560.00	-10,503.00
2022-12-31	14,410.00	3,990.00	-10,617.00
2022-09-30	13,563.50	5,523.00	-11,562.50
2022-06-30	12,717.00	7,056.00	-12,508.00
2022-03-31	10,574.50	10,237.50	-15,270.00
2021-12-31	8,432.00	13,419.00	-18,032.00
2021-09-30
2021-06-30	4,808.00	7,905.00	-12,412.00
2021-03-31	5,150.50	3,174.50	-7,440.50
2020-12-31	5,493.00	-1,556.00	-2,469.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Exxaro Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Exxaro Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Exxaro Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Exxaro Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Exxaro Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.12	0.10	0.01	0.11
2025-03-31	0.08	0.12	0.10	0.01	0.11
2024-12-31	0.10	0.12	0.12	0.03	0.13
2024-09-30	0.10	0.13	0.12	0.03	0.13
2024-06-30	0.13	0.16	0.15	0.07	0.15
2024-03-31	0.13	0.19	0.15	0.07	0.15
2023-12-31	0.13	0.19	0.16	0.07	0.16
2023-09-30	0.14	0.20	0.16	0.07	0.17
2023-06-30	0.17	0.20	0.16	0.07	0.17
2023-03-31		0.22	0.17	0.09	0.18
2022-12-31			0.19	0.11	0.19
2022-09-30		0.26	0.19	0.11	0.19
2022-06-30	0.16	0.25	0.19	0.11	0.19
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.26	0.25
2021-09-30	0.15	0.25	0.24
2021-06-30	0.14	0.24	0.18	0.00	0.08
2021-03-31	0.12	0.20	0.15	0.01	0.08
2020-12-31	0.11	0.17	0.12	0.02	0.09
2020-09-30	0.11	0.17	0.12	0.01	0.08
2020-06-30	0.12	0.18	0.13	-0.01	0.08
2020-03-31	0.13	0.20	0.14	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Exxaro Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk Exxaro Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Exxaro Resources Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.19	0.18
2025-03-31	0.56	0.19	0.18
2024-12-31	0.69	0.23	0.19
2024-09-30	0.69	0.23	0.19
2024-06-30	0.60	0.29	0.27
2024-03-31	0.60	0.29	0.27
2023-12-31	0.66	0.28	0.29
2023-09-30	0.72	0.27	0.30
2023-06-30	0.61	0.27	0.30
2023-03-31	0.61	0.28	0.32
2022-12-31	0.72	0.31	0.32
2022-09-30	0.72	0.31	0.32
2022-06-30	0.59	0.32	0.33
2022-03-31		0.00	0.28
2021-12-31		0.39	0.25
2021-09-30		0.00	0.20
2021-06-30	0.66	0.37	0.16
2021-03-31	0.67	0.31	0.16
2020-12-31	0.63	0.25	0.16
2020-09-30	0.80	0.26	0.15
2020-06-30	0.49	0.28	0.16
2020-03-31	0.48	0.34	0.15