Analisis Keuangan Saham LEC - Lechwerke AG (DB) Stock

Gambaran Umum

Lechwerke AG, yang berbasis di Jerman, adalah perusahaan utilitas terkemuka yang berakar kuat di sektor energi, terutama berfokus pada produksi dan distribusi listrik. Sebagai bagian integral dari Grup E.ON, salah satu operator jaringan energi terbesar di Eropa, Lechwerke berkomitmen untuk memajukan solusi energi berkelanjutan. Proyek-proyek utama perusahaan menggarisbawahi investasinya dalam sumber energi terbarukan dan teknologi energi inovatif, yang meliputi pengembangan sistem jaringan pintar dan perluasan infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan penekanan strategis Lechwerke pada peningkatan efisiensi energi dan promosi keberlanjutan lingkungan, selaras dengan tren global yang lebih luas menuju adopsi energi hijau.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lechwerke AG per 2024 Dec 31 adalah 1,175.02 MM.
Nilai operating income untuk Lechwerke AG per 2024 Dec 31 adalah 19.40 MM.
Nilai net income untuk Lechwerke AG per 2024 Dec 31 adalah 120.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	1,175.02	19.40	120.93
2024-09-30	1,227.21	14.33	108.98
2024-06-30	1,279.40	9.26	97.02
2024-03-31	1,373.88	25.44	117.02
2023-12-31	1,468.37	41.62	137.03
2023-09-30	1,769.76	49.51	143.94
2023-06-30	2,071.16	14.41	150.85
2023-03-31	2,198.22	-0.72	86.10
2022-12-31	2,325.27	27.14	21.35
2022-09-30	2,117.49	28.42	34.39
2022-06-30	1,909.71	29.71	47.43
2022-03-31	1,724.29	26.56	79.32
2021-12-31	1,538.87	23.41	111.21
2021-09-30	1,385.83	28.15	127.26
2021-06-30	1,232.80	-7.17	143.31
2021-03-31	1,247.78	12.08	129.98
2020-12-31	1,262.77	31.06	116.64
2020-09-30	1,338.84	43.48	98.48

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	3.87	3.87
2023-09-30	4.06	4.06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.60	0.60
2022-09-30	0.97	0.97
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3.14	3.14
2021-09-30	3.59	3.59
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	3.29	3.29
2020-09-30	2.78	2.78

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lechwerke AG per 2024 Dec 31 adalah 110.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lechwerke AG per 2024 Dec 31 adalah 55.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lechwerke AG per 2024 Dec 31 adalah -165.81 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	110.96	55.20	-165.81
2024-09-30	127.91	-13.55	-113.92
2024-06-30	144.87	-82.30	-62.03
2024-03-31	177.41	-65.00	-111.82
2023-12-31	209.94	-47.69	-161.60
2023-09-30	196.18	-81.00	-115.51
2023-06-30	182.41	-55.39	-128.32
2023-03-31	134.17	-54.20	-82.08
2022-12-31	85.93	-35.47	-53.38
2022-09-30	97.69	6.71	-105.58
2022-06-30	109.45	10.67	-119.54
2022-03-31	112.19	-0.31	-110.75
2021-12-31	114.94	-11.29	-101.96
2021-09-30	135.90	-36.22	-98.86
2021-06-30	156.87	-61.15	-95.75
2021-03-31	151.69	-48.76	-102.44
2020-12-31	146.51	-36.37	-109.14
2020-09-30	150.54	-49.11	-101.22

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 25.94.
p/libro untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 5.01.
p/tbv untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 5.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	25.94	5.01	5.01
2024-09-30	25.02	4.84	4.84
2024-06-30	17.98	4.63	4.63
2024-03-31	20.82	5.37	5.37
2023-12-31	19.27	5.77	5.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	49.08	9.55	9.55
2021-12-31	35.12	9.98	9.98
2021-09-30	33.64	9.56	9.56
2021-06-30	24.49	6.96	6.96
2021-03-31	27.00	6.96	6.96
2020-12-31	30.08	6.27	6.29
2020-09-30	35.63	6.27	6.29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
roe untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.23.
roic untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.19.
croic untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.05	0.23	0.19	0.00	0.29
2024-09-30	0.05	0.20	0.19	0.00	0.29
2024-06-30	0.08	0.23	0.26	0.00	0.39
2024-03-31			0.26	0.00	0.39
2023-12-31	0.08	0.29	0.29	-0.00	0.39
2023-09-30	0.09	0.33	0.30	-0.00	0.36
2023-06-30	0.01	0.33	0.30	-0.00	0.36
2023-03-31	0.01	0.19	0.17	0.00	0.27
2022-12-31	0.03	0.06	0.07	-0.00	0.20
2022-09-30	0.03	0.06	0.07	-0.00	0.20
2022-06-30	0.06	0.09	0.10	0.00	0.24
2022-03-31	0.06	0.16	0.18	0.00	0.25
2021-12-31	0.08	0.20	0.19	0.00	0.31
2021-09-30	0.07	0.23	0.22	0.00	0.31
2021-06-30	0.08	0.31	0.28	-0.00	0.31
2021-03-31	0.07	0.28	0.26	0.00	0.30
2020-12-31	0.06	0.22	0.21	0.00	0.26
2020-09-30	0.05	0.18	0.18	0.00	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Lechwerke AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.08	0.08	0.01
2024-09-30	0.08	0.08	0.01
2024-06-30	0.10	0.09	0.03
2024-03-31	0.10	0.09	0.03
2023-12-31	0.07	0.07	0.01
2023-09-30	0.07	0.07	0.03
2023-06-30	0.05	0.07	0.01
2023-03-31	0.06	0.04	-0.00
2022-12-31	0.04	0.02	0.00
2022-09-30	0.04	0.02	0.00
2022-06-30	0.06	0.02	0.02
2022-03-31	0.06	0.05	0.02
2021-12-31	0.06	0.07	0.02
2021-09-30	0.06	0.09	0.02
2021-06-30	0.06	0.12	0.01
2021-03-31	0.08	0.10	0.02
2020-12-31	0.10	0.09	0.02
2020-09-30	0.12	0.07	0.04