Analisis Keuangan Saham NE8F - Alumexx N.V. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Alumexx NV ay isang kumpanyang nakabase sa Netherlands na pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng pagmamanupaktura, na nakatuon sa mga aluminum ladder at scaffold. Ito ay pangunahing tumutugon sa DIY at magaan na mga propesyonal na merkado, na nag-aalok ng hanay ng mga makabago at ligtas na mga produkto sa pag-akyat. Sa kamakailang mga pag-unlad, ang Alumexx ay aktibong nagtatrabaho upang palawakin ang presensya nito sa mga merkado sa ibang bansa kabilang ang Estados Unidos at iba't ibang mga bansa sa Europa, na nagsasagawa ng mga direktang pagbebenta at nagtatag ng malakas na mga channel sa pamamahagi ng online. Kasama rin sa mga estratehikong hakbangin ng kumpanya ang pagpapahusay sa mga feature ng produkto upang matugunan ang mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan na kinakailangan ng mga internasyonal na merkado, sa gayon ay ipinoposisyon ang sarili bilang isang niche provider sa pandaigdigang industriya ng kagamitan sa pag-akyat. Ang mga pagsisikap na ito ay idinisenyo upang magamit ang lumalaking pandaigdigang pangangailangan para sa ligtas at magaan na mga solusyon sa pag-access sa mga aktibidad sa konstruksyon at pang-industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Alumexx N.V. per 2024 Dec 31 adalah 39.15 MM.
Nilai operating income untuk Alumexx N.V. per 2024 Dec 31 adalah 2.58 MM.
Nilai net income untuk Alumexx N.V. per 2024 Dec 31 adalah 0.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	39.15	2.58	0.64
2024-09-30	39.80	3.28	0.93
2024-06-30	40.15	3.52	0.88
2024-03-31	37.26	2.75	0.38
2023-12-31	34.68	2.44	0.22
2023-09-30	27.12	1.57	-0.03
2023-06-30	19.57	0.70	-0.27
2023-03-31	13.82	0.50	-0.07
2022-12-31	8.08	0.31	0.14
2022-09-30	7.66	0.32	0.20
2022-06-30	7.23	0.33	0.27
2022-03-31	6.95	0.37	0.30
2021-12-31	6.66	0.41	0.33
2021-09-30	6.19	0.38	0.30
2021-06-30	5.72	0.34	0.27
2021-03-31	4.92	0.29	0.22
2020-12-31	4.13	0.23	0.17
2020-09-30	3.45	0.18	0.13
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Alumexx N.V. per 2024 Dec 31 adalah 4.98 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Alumexx N.V. per 2024 Dec 31 adalah -0.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Alumexx N.V. per 2024 Dec 31 adalah -4.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	4.98	-0.46	-4.28
2024-09-30	5.09	-0.64	-4.19
2024-06-30	5.20	-0.81	-4.09
2024-03-31	3.10	-7.63	4.21
2023-12-31	0.99	-14.45	12.52
2023-09-30	0.72	-14.12	13.26
2023-06-30	0.45	-13.79	14.00
2023-03-31	0.46	-6.85	6.95
2022-12-31	0.48	0.09	-0.11
2022-09-30	-0.03	0.04	-0.11
2022-06-30	-0.53		-0.10
2022-03-31	-0.48		-0.10
2021-12-31	-0.43		-0.10
2021-09-30	0.04	0.00	-0.09
2021-06-30	0.50	0.00	-0.08
2021-03-31	0.56	-0.03	-0.08
2020-12-31	0.63	-0.05	-0.07
2020-09-30	0.48	-0.05	-0.06
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	14.22	2.46	-0.79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	33.70	8.35	14.92
2021-03-31	41.32	8.35	14.92
2020-12-31	53.38	9.51	20.99
2020-09-30	71.03	9.51	20.99
2020-06-30	106.14	11.10	35.93
2020-03-31	125.63	11.10	35.93

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	-0.00
2020-06-30	0.01	-0.01
2020-03-31	0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Alumexx N.V. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk Alumexx N.V. pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
roic untuk Alumexx N.V. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
croic untuk Alumexx N.V. pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Alumexx N.V. pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.16	0.03	0.01	0.17
2024-09-30	0.02	0.24
2024-06-30	-0.00	0.07	-0.00	-0.03	0.03
2024-03-31	0.44	-0.08
2023-12-31			0.02	-0.00	0.02
2023-09-30			0.11	0.05
2023-06-30		1.07	0.11	0.05
2023-03-31		0.59	0.06	0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.34	0.24
2021-09-30	0.15	0.31	0.22
2021-06-30	0.14	0.33	0.22	0.33	0.40
2021-03-31	0.12	0.27	0.18	0.37	0.45
2020-12-31	0.13	0.25	0.15	0.43	0.54
2020-09-30	0.10	0.19	0.11	0.32	0.41
2020-06-30	0.06	0.14	0.08	0.23	0.31
2020-03-31	0.05	0.12	0.07	0.08	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Alumexx N.V. pada 2024 Dec 31 adalah 0.53.
marjin bersih untuk Alumexx N.V. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Alumexx N.V. pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.53	0.02	0.09
2024-09-30	0.44	-0.00	0.06
2024-06-30	0.44	-0.00	0.06
2024-03-31	0.41	0.08	0.16
2023-12-31	0.43	0.02	0.09
2023-09-30		0.08	0.16
2023-06-30		0.08	0.16
2023-03-31		0.06	0.12
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.04
2022-06-30		0.00	0.05
2022-03-31		0.00	0.05
2021-12-31		0.00	0.06
2021-09-30
2021-06-30	0.20	0.05	0.06
2021-03-31	0.21	0.05	0.06
2020-12-31	0.22	0.04	0.06
2020-09-30	0.22	0.04	0.05
2020-06-30	0.21	0.03	0.05
2020-03-31	0.21	0.03	0.05