Analisis Keuangan Saham O2F - ORIX JREIT Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

ORIX JREIT Inc. is a Japan-based real estate investment trust (REIT) company. Operating in the financial sector, its primary industry is real estate, with a focus on commercial properties. The company's portfolio encompasses a diverse range of properties such as office buildings, retail facilities, residential properties, and logistics facilities, predominantly located in urban areas across Japan. Notable projects include the Shinjuku Front Tower, an office building in Tokyo, and the LaLaport Yokohama, a large-scale retail facility. ORIX JREIT Inc. strives to deliver stable income over the medium to long term and steady asset growth to its investors through strategic property investments and management.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ORIX JREIT Inc. per 2025 Feb 28 adalah 51,687.00 MM.
Nilai operating income untuk ORIX JREIT Inc. per 2025 Feb 28 adalah 24,888.00 MM.
Nilai net income untuk ORIX JREIT Inc. per 2025 Feb 28 adalah 22,521.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-02-28	51,687.00	24,888.00	22,521.00
2024-11-30	53,244.00	26,410.50	22,783.00
2024-08-31	54,960.00	27,933.00	23,045.00
2024-05-31	54,604.50	27,736.00	21,244.00
2024-02-29	54,461.00	27,537.00	19,443.00
2023-11-30	52,902.00	26,003.50	19,248.00
2023-08-31	51,343.00	24,468.00	19,053.00
2023-05-31	51,523.50	24,799.00	20,994.50
2023-02-28	51,745.00	25,130.00	22,936.00
2022-11-30	50,703.00	24,422.00	22,030.50
2022-08-31	49,681.00	23,714.00	21,125.00
2022-05-31	48,252.50	22,755.00	20,135.00
2022-02-28	46,844.00	21,796.00	19,145.00
2021-11-30	46,768.00	21,884.50	19,304.00
2021-08-31	47,039.00	21,973.00	19,463.00
2021-05-31	47,274.50	22,466.00	19,918.00
2021-02-28	47,857.00	22,959.00	20,373.00
2020-11-30	49,311.00	24,210.00	21,637.00
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	8,349.64	8,349.64
2024-05-31	7,697.10	7,697.10
2024-02-29	7,044.57	7,044.57
2023-11-30	6,973.91	6,973.91
2023-08-31	6,903.26	6,903.26
2023-05-31	7,606.70	7,606.70
2023-02-28	8,310.14	8,310.14
2022-11-30	7,982.07	7,982.07
2022-08-31	7,653.99	7,653.99
2022-05-31	7,295.29	7,295.29
2022-02-28	6,936.59	6,936.59
2021-11-30	6,994.20	6,994.20
2021-08-31	7,051.81	7,051.81
2021-05-31	7,216.67	7,216.67
2021-02-28	7,381.52	7,381.52
2020-11-30	7,839.49	7,839.49
2020-08-31	8,297.46	8,297.46
2020-05-31	8,199.09	8,199.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ORIX JREIT Inc. per 2025 Feb 28 adalah 38,903.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ORIX JREIT Inc. per 2025 Feb 28 adalah -38,961.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ORIX JREIT Inc. per 2025 Feb 28 adalah -17,239.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-28	38,903.00	-38,961.00	-17,239.00
2024-11-30	48,850.50	-28,114.00	-5,911.50
2024-08-31	58,798.00	-17,267.00	5,416.00
2024-05-31	57,033.00	-8,633.50	2,708.00
2024-02-29	55,268.00	-42,518.00	-21,558.00
2023-11-30	45,939.00	-31,054.00	-22,929.00
2023-08-31	36,610.00	-19,590.00	-24,300.00
2023-05-31	36,671.50	-14,131.50	-25,012.00
2023-02-28	36,733.00	-8,673.00	-25,724.00
2022-11-30	36,448.50	-10,499.00	-24,087.50
2022-08-31	36,164.00	-12,325.00	-22,451.00
2022-05-31	33,173.50	-10,247.50	-21,069.00
2022-02-28	30,183.00	-8,170.00	-19,687.00
2021-11-30	28,686.50	-9,485.50	-16,692.00
2021-08-31	27,190.00	-10,801.00	-13,697.00
2021-05-31	28,175.00	-11,192.00	-14,923.50
2021-02-28	29,160.00	-11,583.00	-16,150.00
2020-11-30	34,057.50	-16,980.00	-19,374.00
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk ORIX JREIT Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.03.
roe untuk ORIX JREIT Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.07.
roic untuk ORIX JREIT Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.04.
croic untuk ORIX JREIT Inc. pada 2025 Feb 28 adalah -0.01.
ocroic untuk ORIX JREIT Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-02-28	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-11-30	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-08-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.09
2024-05-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.09
2024-02-29	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.06
2023-11-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.07
2023-08-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.06
2023-05-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2023-02-28	0.03	0.07	0.04	0.00	0.06
2022-11-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.06
2022-08-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.06
2022-05-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.05
2022-02-28	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2021-11-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.04
2021-08-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.04
2021-05-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.04
2021-02-28	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.05
2020-11-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.05
2020-08-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.06
2020-05-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk ORIX JREIT Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.52.
marjin bersih untuk ORIX JREIT Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.42.
marjin operasi untuk ORIX JREIT Inc. pada 2025 Feb 28 adalah 0.51.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-02-28	0.52	0.42	0.51
2024-11-30	0.52	0.42	0.51
2024-08-31	0.52	0.36	0.51
2024-05-31	0.52	0.36	0.51
2024-02-29	0.49	0.37	0.48
2023-11-30	0.50	0.36	0.49
2023-08-31	0.49	0.37	0.48
2023-05-31	0.49	0.41	0.48
2023-02-28	0.50	0.44	0.49
2022-11-30	0.49	0.43	0.48
2022-08-31	0.49	0.43	0.48
2022-05-31	0.48	0.42	0.47
2022-02-28	0.47	0.40	0.46
2021-11-30	0.47	0.41	0.46
2021-08-31	0.47	0.41	0.47
2021-05-31	0.48	0.42	0.47
2021-02-28	0.50	0.44	0.49
2020-11-30	0.50	0.44	0.49
2020-08-31	0.51	0.45	0.50
2020-05-31	0.51	0.44	0.50