Analisis Keuangan Saham O4X - Karnell Group AB (publ) (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Karnell Group AB (publ), na nakabase sa Sweden, ay isang kilalang kumpanya ng pamumuhunan na dalubhasa sa mga pangmatagalang pamumuhunan sa maliliit at katamtamang laki ng mga Nordic na negosyo. Nakatuon ang kumpanya sa pagpapahusay ng paglago at kahusayan ng organisasyon at pananalapi sa mga kumpanyang portfolio nito. Kasama sa portfolio ng pamumuhunan ng Karnell Group ang iba't ibang sektor, na nagpapakita ng estratehikong pagkakaiba-iba sa diskarte sa pagkuha at pamamahala nito. Ang mga pangunahing proyekto ay karaniwang kinasasangkutan ng pagkuha ng karamihan ng mga stake at aktibong paglahok sa pagbuo at estratehikong direksyon ng mga kumpanya, sa halip na pagbibigay lamang ng kapital. Ang hands-on na pakikilahok na ito ay idinisenyo upang pasiglahin ang malaking paglaki ng halaga sa paglipas ng panahon, na ipoposisyon ang Karnell Group bilang isang kritikal na manlalaro sa Nordic investment landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Karnell Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,549.90 MM.
Nilai operating income untuk Karnell Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 198.50 MM.
Nilai net income untuk Karnell Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 116.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,549.90	198.50	116.10
2025-03-31	1,476.10	178.00	95.00
2024-12-31	1,402.30	159.20	77.50
2024-09-30	1,303.80	145.50	58.10
2024-06-30	1,207.20	128.70	59.80
2024-03-31	1,141.30	126.20	66.80
2023-12-31	1,103.30	136.50	77.40
2022-12-31	880.13	98.62	38.23
2021-12-31	422.34	34.46	9.67

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.54	1.49
2024-09-30	1.22	1.18
2024-06-30	1.33	1.28
2024-03-31	1.59	1.53
2023-12-31	1.88	1.81
2022-12-31	1.14	1.10
2021-12-31	0.44	0.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Karnell Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 164.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Karnell Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -304.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Karnell Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -28.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	164.90	-304.40	-28.80
2025-03-31	175.10	-316.90	50.00
2024-12-31	174.10	-386.50	304.00
2024-09-30	172.30	-407.30	294.10
2024-06-30	135.40	-354.70	288.00
2024-03-31	137.50	-292.30	316.10
2023-12-31	132.80	-189.20	97.50
2022-12-31	56.74	-382.11	223.46
2021-12-31	19.14	-191.33	273.57

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Karnell Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Karnell Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Karnell Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Karnell Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Karnell Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.05	-0.05	0.10
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	0.05	0.10
2024-12-31	0.04	0.10	0.03	0.13	0.31
2024-09-30		0.10	0.04	0.04	0.08
2024-06-30	0.05	0.11	0.04	0.10	0.09
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31			0.01	0.15	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Karnell Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk Karnell Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Karnell Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	0.06	0.12
2025-03-31	0.57	0.06	0.11
2024-12-31	0.57	0.04	0.11
2024-09-30	0.61	0.05	0.11
2024-06-30	0.58	0.06	0.11
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31	0.57	0.02	0.08