Analisis Keuangan Saham PVQ - Perpetual Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Perpetual Limited adalah perusahaan jasa keuangan terdiversifikasi yang berbasis di Australia, yang terutama bergerak di bidang manajemen investasi dan jasa penasihat keuangan. Perusahaan beroperasi melalui tiga divisi inti: Perpetual Investments, Perpetual Private, dan Perpetual Corporate Trust. Perpetual Investments berfokus pada strategi investasi berkualitas tinggi di berbagai kelas aset, melayani klien institusional dan ritel. Perpetual Private menyediakan nasihat dan layanan keuangan yang disesuaikan yang menargetkan individu dengan kekayaan bersih tinggi, termasuk manajemen kekayaan dan perencanaan warisan. Perpetual Corporate Trust menawarkan layanan yang terkait dengan pasar sekuritisasi, penunjukan entitas yang bertanggung jawab, dan layanan wali amanat dan kustodian. Perusahaan memiliki reputasi yang kuat untuk filosofi investasinya yang konservatif dan komitmen jangka panjang untuk memprioritaskan kepentingan klien, menjadikannya entitas penting dalam lanskap keuangan Australia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Perpetual Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,390.50 MM.
Nilai operating income untuk Perpetual Limited per 2025 Jun 30 adalah 155.80 MM.
Nilai net income untuk Perpetual Limited per 2025 Jun 30 adalah -58.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,390.50	155.80	-58.20
2025-03-31	1,384.85	146.70	-276.45
2024-12-31	1,379.20	137.60	-494.70
2024-09-30	1,368.35	151.70	-483.45
2024-06-30	1,357.50	165.80	-472.20
2024-03-31	1,334.85	167.75	-202.75
2023-12-31	1,312.20	169.70	66.70
2023-09-30	1,173.15	154.30	62.85
2023-06-30	1,034.10	138.90	59.00
2023-03-31	896.65	127.90	63.85
2022-12-31	759.20	116.90	68.70
2022-09-30	754.40	131.80	84.95
2022-06-30	749.60	146.70	101.20
2022-03-31	749.75	150.75	102.75
2021-12-31	749.90	154.80	104.30
2021-09-30	701.00	134.50	88.60
2021-06-30	652.10	114.20	72.90
2021-03-31	587.18	105.01	65.62
2020-12-31	522.26	95.82	58.33
2020-09-30	506.78	109.30	70.17
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4.42	-4.42
2024-09-30	-4.31	-4.31
2024-06-30	-4.21
2024-03-31	-1.84	-1.84
2023-12-31	0.62	0.60
2023-09-30	0.67	0.65
2023-06-30	0.73	0.71
2023-03-31	0.93	0.91
2022-12-31	1.22	1.19
2022-09-30	1.51	1.48
2022-06-30	1.80	1.76
2022-03-31	1.82	1.79
2021-12-31	1.85	1.82
2021-09-30	1.58	1.56
2021-06-30	1.31	1.30
2021-03-31	1.24	1.22
2020-12-31	1.15	1.13
2020-09-30	1.44	1.41
2020-06-30	1.75	1.72
2020-03-31	2.03	1.99

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Perpetual Limited per 2025 Jun 30 adalah 217.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Perpetual Limited per 2025 Jun 30 adalah 17.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Perpetual Limited per 2025 Jun 30 adalah -129.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	217.10	17.40	-129.20
2025-03-31	225.80	-33.35	-107.70
2024-12-31	234.50	-84.10	-86.20
2024-09-30	265.45	-91.00	-157.75
2024-06-30	296.40	-97.90	-229.30
2024-03-31	257.65	-195.25	-28.15
2023-12-31	218.90	-292.60	173.00
2023-09-30	176.80	-268.30	197.30
2023-06-30	134.70	-244.00	221.60
2023-03-31	134.25	-135.50	55.55
2022-12-31	133.80	-27.00	-110.50
2022-09-30	152.30	-48.10	-88.55
2022-06-30	170.80	-69.20	-66.60
2022-03-31	153.10	-63.50	-91.85
2021-12-31	135.40	-57.80	-117.10
2021-09-30	128.00	-268.35	113.50
2021-06-30	120.60	-478.90	344.10
2021-03-31	113.43	-496.33	334.16
2020-12-31	106.25	-513.76	324.23
2020-09-30	128.04	-293.46	56.06
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Perpetual Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
roe untuk Perpetual Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
roic untuk Perpetual Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
croic untuk Perpetual Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Perpetual Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.15	-0.28	-0.15	0.02	0.07
2025-03-31	-0.15	-0.16	-0.15	0.02	0.07
2024-12-31	-0.12	-0.22	-0.18	-0.02	0.12
2024-09-30	-0.13	-0.21	-0.18	-0.02	0.12
2024-06-30	0.02	-0.09	0.02	0.02	0.07
2024-03-31	0.04	0.08	0.02	0.02	0.07
2023-12-31	0.04	0.07	0.02	0.02	0.06
2023-09-30	0.03	0.06	0.02	0.03	0.04
2023-06-30	0.04	0.06	0.02	0.03	0.05
2023-03-31	0.04	0.07	0.02	0.02	0.05
2022-12-31	0.06	0.09	0.07	0.01	0.13
2022-09-30	0.06	0.09	0.07	0.01	0.13
2022-06-30	0.07	0.11	0.08	0.02	0.14
2022-03-31	0.07	0.11	0.08	-0.01	0.12
2021-12-31	0.07	0.12	0.09	-0.04	0.11
2021-09-30	0.05	0.10	0.08	-0.03	0.11
2021-06-30	0.11	0.19	0.11	-0.01	0.11
2021-03-31	0.08	0.14	0.08	-0.05	0.10
2020-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.07	0.09
2020-09-30	0.06	0.11	0.06	-0.09	0.11
2020-06-30	0.09	0.15	0.12	-0.16	0.18
2020-03-31	0.08	0.14	0.11	-0.09	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Perpetual Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Perpetual Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.36.
marjin operasi untuk Perpetual Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	-0.36	0.07
2025-03-31	0.50	-0.36	0.07
2024-12-31	0.41	-0.35	0.12
2024-09-30	0.41	-0.35	0.12
2024-06-30	0.43	0.05	0.13
2024-03-31	0.43	0.05	0.13
2023-12-31	0.44	0.05	0.13
2023-09-30	0.45	0.06	0.13
2023-06-30	0.49	0.06	0.13
2023-03-31	0.49	0.07	0.14
2022-12-31	0.49	0.11	0.17
2022-09-30	0.49	0.11	0.17
2022-06-30	0.48	0.14	0.20
2022-03-31	0.48	0.14	0.20
2021-12-31	0.52	0.14	0.21
2021-09-30	0.52	0.13	0.20
2021-06-30	0.52	0.19	0.28
2021-03-31	0.52	0.16	0.24
2020-12-31	0.52	0.11	0.19
2020-09-30	0.54	0.14	0.22
2020-06-30	0.28	0.20	0.28
2020-03-31	0.59	0.19	0.28