Analisis Keuangan Saham RN2 - North Energy ASA (DB) Stock

Gambaran Umum

North Energy ASA adalah perusahaan investasi energi yang berbasis di Norwegia, yang terutama bergerak di industri minyak dan gas. Aktivitas utama perusahaan mencakup eksplorasi dan pengembangan aset minyak dan gas, memanfaatkan keahliannya untuk berinvestasi dalam proyek energi yang menjanjikan. Awalnya berfokus pada kegiatan eksplorasi di Landas Kontinen Norwegia, North Energy telah secara strategis beralih ke investasi terkait energi yang lebih luas. Pergeseran ini mencakup keterlibatan yang signifikan dalam energi terbarukan dan teknologi yang bertujuan untuk optimasi energi dan keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek utama secara historis mencakup berbagai lisensi eksplorasi di Laut Utara, meskipun portofolio perusahaan terus berkembang untuk mencakup kepemilikan saham yang signifikan di entitas energi lain dan solusi energi inovatif. Kemampuan beradaptasi ini menunjukkan komitmen North Energy ASA untuk berkembang dalam lanskap sektor energi yang berubah.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk North Energy ASA per 2025 Jun 30 adalah 0.09 MM.
Nilai operating income untuk North Energy ASA per 2025 Jun 30 adalah -31.62 MM.
Nilai net income untuk North Energy ASA per 2025 Jun 30 adalah 45.43 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.09	-31.62	45.43
2025-03-31	0.09	-30.92	35.76
2024-12-31	0.09	-25.23	58.10
2024-09-30	0.08	-24.48	27.47
2024-06-30	0.12	-20.33	-10.87
2024-03-31	0.07	-19.82	30.50
2023-12-31	0.07	-18.79	24.62
2023-09-30	0.04	-18.72	21.34
2023-06-30	0.03	-18.24	23.49
2023-03-31	0.06	-18.31	6.79
2022-12-31	0.11	-14.95	-13.07
2022-09-30	0.14	-19.98	-12.88
2022-06-30	0.15	-24.20	33.96
2022-03-31	0.19	-27.53	-9.79
2021-12-31	0.18	-28.43	-27.83
2021-09-30	0.22	-23.87	66.79
2021-06-30	0.22	-20.35	71.93
2021-03-31	0.15	-17.38	144.74
2020-12-31	0.11	-17.78	122.05
2020-09-30	0.04	-17.60	64.07
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.50	0.50
2024-09-30	0.23	0.23
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	0.26	0.26
2023-12-31	0.21	0.21
2023-09-30	0.19	0.19
2023-06-30	0.20	0.20
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	-0.11	-0.11
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30	0.29	0.29
2022-03-31	-0.08	-0.09
2021-12-31	-0.24	-0.24
2021-09-30	0.55	0.55
2021-06-30	0.62	0.61
2021-03-31	1.24	1.24
2020-12-31	1.04	1.04
2020-09-30	0.55	0.56
2020-06-30	-0.06	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk North Energy ASA per 2025 Jun 30 adalah -20.97 MM.
Nilai cash from investing activities untuk North Energy ASA per 2025 Jun 30 adalah 105.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk North Energy ASA per 2025 Jun 30 adalah 22.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-20.97	105.34	22.12
2025-03-31	-22.11	103.45	8.36
2024-12-31	-19.43	143.19	-27.67
2024-09-30	-20.75	62.74	-21.87
2024-06-30	-13.89	27.39	-16.28
2024-03-31	-14.57	50.26	-37.96
2023-12-31	-18.83	30.08	-8.35
2023-09-30	-19.63	25.92	-6.65
2023-06-30	-22.40	-20.08	-5.77
2023-03-31	-30.02	-25.41	30.81
2022-12-31	-25.71	-17.33	6.10
2022-09-30	-27.90	-22.32	-1.23
2022-06-30	-25.67	21.72	0.00
2022-03-31	-17.17	-19.21	-52.76
2021-12-31	-15.60	-10.98	-52.76
2021-09-30	-13.61	-11.81	-52.76
2021-06-30	-16.89	-9.22	-52.76
2021-03-31	-16.39	23.16	-21.28
2020-12-31	-16.80	129.40	-21.28
2020-09-30	-16.95	140.35	-21.22
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk North Energy ASA pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk North Energy ASA pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk North Energy ASA pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk North Energy ASA pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
ocroic untuk North Energy ASA pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.11	0.09	0.23	-0.06
2025-03-31	0.16	0.11	0.16	0.26	-0.05
2024-12-31	0.08	0.18	0.08	0.05	-0.06
2024-09-30	0.08	0.08	-0.03	-0.01	-0.04
2024-06-30	0.09	0.10	0.09	-0.01	-0.04
2024-03-31	0.08	0.08	0.07	0.01	-0.06
2023-12-31	0.06	0.06	0.06	-0.00	-0.06
2023-09-30	0.07	0.07	0.07	-0.13	-0.07
2023-06-30	0.02	0.07	0.06	-0.13	-0.07
2023-03-31	-0.04	0.02	0.02	-0.07	-0.10
2022-12-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.15	-0.09
2022-09-30	0.09	-0.04	-0.04	-0.15	-0.09
2022-06-30	-0.03	0.11	0.10	-0.01	-0.08
2022-03-31	-0.07	-0.03	-0.03	-0.29	-0.05
2021-12-31	0.16	-0.07	-0.09	-0.24	-0.04
2021-09-30	0.20	0.20	0.19	-0.22	-0.06
2021-06-30	0.25	0.26	0.24	-0.26	-0.06
2021-03-31	0.57	0.58	0.39	-0.04	-0.04
2020-12-31	0.39	0.40	0.30	0.23	-0.04
2020-09-30	0.22	0.22	0.19	0.31	-0.05
2020-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.36	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk North Energy ASA pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk North Energy ASA pada 2025 Jun 30 adalah 397.38.
marjin operasi untuk North Energy ASA pada 2025 Jun 30 adalah -343.59.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	397.38	-343.59
2025-03-31	1.00	645.61	-280.36
2024-12-31	1.00	339.16	-302.19
2024-09-30	1.00	-92.88	-173.79
2024-06-30	1.00	423.68	-275.28
2024-03-31	1.00	342.00	-261.00
2023-12-31	1.00	592.78	-519.92
2023-09-30	1.00	757.65	-588.45
2023-06-30	1.00	757.65	-588.45
2023-03-31	1.00	107.71	-290.67
2022-12-31	1.00	-92.69	-143.76
2022-09-30	1.00	-92.69	-143.76
2022-06-30	1.00	232.58	-165.77
2022-03-31	1.00	-50.73	-142.64
2021-12-31	1.00	-156.34	-159.74
2021-09-30	1.00	302.23	-108.00
2021-06-30	1.00	329.94	-93.33
2021-03-31	1.00	984.59	-118.20
2020-12-31	1.00	1,089.71	-158.79
2020-09-30	1.00	1,490.00	-409.26
2020-06-30	1.00	-811.38	-2,297.50