Analisis Keuangan Saham S7C - Stenocare A/S (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Stenocare A/S ay isang kumpanyang nakabase sa Denmark na karamihan ay nagpapatakbo sa loob ng industriya ng parmasyutiko, partikular na nakatuon sa paggawa at pamamahagi ng medikal na cannabis. Mula nang magsimula ito, ang Stenocare ay kasangkot sa mga pangunguna sa mga proyekto na naglalayong linangin at magbigay ng mataas na kalidad, parmasyutiko-grade medikal na mga produktong cannabis. Kabilang dito ang diskarte sa pagpapatakbo na sumasaklaw sa buong value chain mula sa paglilinang at produksyon hanggang sa pamamahagi sa mga parmasya at ospital. Kapansin-pansin ang pangako ng Stenocare sa pagsunod sa mahigpit na mga pamantayan sa regulasyon, na tinitiyak na ang mga produktong cannabis na panggamot nito ay ligtas at epektibo para sa mga pasyente. Ang kumpanya ay nakipagsapalaran din sa mga internasyonal na merkado, na nakikipagtulungan sa mga entidad ng Canada at Irish, sa gayon ay pinalawak ang operational footprint nito at pinatitibay ang pangako nito sa pagpapahusay ng pangangalaga sa pasyente sa pamamagitan ng mga makabagong solusyon sa cannabis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Stenocare A/S per 2025 Jun 30 adalah 2.83 MM.
Nilai operating income untuk Stenocare A/S per 2025 Jun 30 adalah -22.52 MM.
Nilai net income untuk Stenocare A/S per 2025 Jun 30 adalah -29.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2.83	-22.52	-29.17
2025-03-31	1.86	-26.12	-32.78
2024-12-31	2.23	-27.62	-34.49
2024-09-30	2.00	-15.51	-16.40
2024-06-30	3.13	-15.42	-16.81
2024-03-31	4.10	-15.27	-16.81
2023-12-31	3.76	-15.95	-17.57
2023-09-30	5.58	-15.32	-16.66
2023-06-30	5.67	-14.97	-15.91
2023-03-31	4.40	-16.29	-16.97
2022-12-31	4.49	-16.53	-16.30
2022-09-30	1.64	-18.80	-17.81
2022-06-30	1.35	-17.48	-16.25
2022-03-31	2.37	-15.08	-13.60
2021-12-31	1.89	-14.08	-12.73
2021-09-30	2.00	-12.53	-11.82
2021-06-30	2.00	-12.11	-11.21
2021-03-31	0.53	-12.64	-11.88
2020-12-31	0.20	-12.07	-11.79
2020-09-30	0.09	-11.19	-2.57

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-1.35	-1.35
2024-12-31	-1.79
2024-09-30	-0.91	-0.91
2024-06-30	-0.98	-0.98
2024-03-31	-0.93	-0.93
2023-12-31	-1.26	-1.26
2023-09-30	-1.12	-1.12
2023-06-30	-1.07	-1.07
2023-03-31	-1.49	-1.49
2022-12-31	-1.43	-1.43
2022-09-30	-1.49	-1.49
2022-06-30	-1.39	-1.39
2022-03-31	-1.17	-1.17
2021-12-31	-1.09
2021-09-30	-1.04	-1.04
2021-06-30	-0.97	-0.97
2021-03-31	-1.06	-1.06
2020-12-31	-1.12
2020-09-30	-0.26	-0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Stenocare A/S per 2025 Jun 30 adalah -5.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Stenocare A/S per 2025 Jun 30 adalah -0.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Stenocare A/S per 2025 Jun 30 adalah 10.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-5.37	-0.00	10.08
2025-03-31	-6.98	-0.04	10.35
2024-12-31	-7.14	-0.03	-0.95
2024-09-30	-9.91	-0.03	4.90
2024-06-30	-9.62	-0.07	2.89
2024-03-31	-11.17	-0.16	12.02
2023-12-31	-10.04	-0.18	15.29
2023-09-30	-9.67	-0.30	11.67
2023-06-30	-10.98	-0.26	11.80
2023-03-31	-10.25	-0.49	2.68
2022-12-31	-15.03	-0.94	8.68
2022-09-30	-15.93	-1.24	6.00
2022-06-30	-15.90	-0.38	6.76
2022-03-31	-16.91	-0.57	7.05
2021-12-31	-13.34	-2.54	1.24
2021-09-30	-12.52	-11.79	1.26
2021-06-30	-11.03	-14.77	0.55
2021-03-31	-12.44	-14.34	35.88
2020-12-31	-12.70	-18.54	35.88
2020-09-30	-14.16	-8.91	35.88

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Stenocare A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.22.
roe untuk Stenocare A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.58.
roic untuk Stenocare A/S pada 2025 Jun 30 adalah -5.69.
croic untuk Stenocare A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
ocroic untuk Stenocare A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.22	-1.58	-5.69	0.58	-1.21
2025-03-31	-1.12	-1.48	-132.84	-31.27	-27.51
2024-12-31	-0.43	-1.34	-0.57	-0.18	-0.35
2024-09-30	-0.49	-0.70	-0.66	-0.27	-0.38
2024-06-30	-0.51	-0.85	-0.45	0.02	-0.30
2024-03-31	-0.44	-0.73	-0.48	0.14	-0.27
2023-12-31	-0.45	-0.61	-0.49	0.05	-0.29
2023-09-30	-0.39	-0.50	-0.42	0.02	-0.29
2023-06-30	-0.40	-0.50	-0.40	0.01	-0.28
2023-03-31	-0.36	-0.46	-0.56	-0.26	-0.34
2022-12-31	-0.38	-0.40	-0.52	-0.32	-0.46
2022-09-30	-0.34	-0.40	-0.51	-0.32	-0.46
2022-06-30	-0.27	-0.34	-0.42	-0.24	-0.41
2022-03-31	-0.24	-0.27	-0.36	-0.27	-0.45
2021-12-31	-0.21	-0.24	-0.31	-0.35	-0.27
2021-09-30	-0.20	-0.21	-0.26	-0.50	-0.23
2021-06-30	-0.19	-0.19	-0.23	-0.52	-0.23
2021-03-31	-0.42	-1.12	-0.24	0.18	-0.25
2020-12-31	-0.37	-0.87	-0.22	0.09	-0.24
2020-09-30	-0.07	-0.15	-0.03	0.17	-0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Stenocare A/S pada 2025 Jun 30 adalah -9.86.
marjin bersih untuk Stenocare A/S pada 2025 Jun 30 adalah -17.63.
marjin operasi untuk Stenocare A/S pada 2025 Jun 30 adalah -14.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-9.86	-17.63	-14.05
2025-03-31	-2.43	-15.45	-8.98
2024-12-31	-2.52	-7.35	-6.95
2024-09-30	-1.67	-5.00	-4.59
2024-06-30	-1.27	-3.87	-3.52
2024-03-31	-1.55	-4.40	-3.99
2023-12-31	-0.96	-2.99	-2.74
2023-09-30	-0.87	-2.81	-2.64
2023-06-30	-1.43	-2.81	-2.64
2023-03-31	-1.43	-3.86	-3.70
2022-12-31	-5.22	-10.84	-11.44
2022-09-30	-6.05	-10.84	-11.44
2022-06-30	-2.73	-12.03	-12.94
2022-03-31	-3.18	-5.75	-6.37
2021-12-31	-2.72	-6.74	-7.45
2021-09-30	-2.52	-5.93	-6.28
2021-06-30	-2.52	-5.62	-6.07
2021-03-31	-11.66	-22.63	-24.07
2020-12-31	-30.21	-59.39	-60.83
2020-09-30	-60.48	-27.46	-119.73