Analisis Keuangan Saham SBL - Safe Bulkers, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Safe Bulkers, Inc. is a global provider of marine drybulk transportation services, headquartered in Monaco. Operating within the shipping industry, the company primarily focuses on transporting bulk cargoes, particularly commodities such as coal, grain, and iron ore along worldwide shipping routes. As of my last update, Safe Bulkers manages a fleet of drybulk vessels that varies in size from Panamax to Post-Panamax and Kamsarmax to Capesize categories, enabling it to serve a broad range of cargo capacities. The company emphasizes operational safety and environmental sustainability in managing its fleet, aligning with stringent regulatory standards to ensure compliance and efficiency in its operations. Safe Bulkers continues to implement strategic fleet expansions and technological upgrades as key components of its growth strategy, aiming to enhance service quality and market competitiveness.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Safe Bulkers, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 277.51 MM.
Nilai operating income untuk Safe Bulkers, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 76.77 MM.
Nilai net income untuk Safe Bulkers, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 53.43 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	277.51	76.77	53.43
2025-03-31	290.31	94.12	79.32
2024-12-31	307.63	111.87	97.38
2024-09-30	318.43	122.03	105.62
2024-06-30	307.16	112.63	95.55
2024-03-31	299.23	106.32	83.34
2023-12-31	284.40	93.77	77.35
2023-09-30	288.77	98.72	84.61
2023-06-30	317.83	135.49	120.56
2023-03-31	338.82	168.44	155.50
2022-12-31	349.72	184.65	172.55
2022-09-30	355.50	199.60	202.89
2022-06-30	354.28	200.53	207.28
2022-03-31	344.26	187.16	189.40
2021-12-31	329.03	179.84	174.35
2021-09-30	288.82	137.48	116.76
2021-06-30	248.26	91.10	64.69
2021-03-31	214.96	35.44	18.36
2020-12-31	198.16	10.48	-12.90
2020-09-30	199.18	8.74	-16.96
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.83
2024-09-30	0.90	0.90
2024-06-30	0.80	0.80
2024-03-31	0.67	0.67
2023-12-31	0.61
2023-09-30	0.66	0.66
2023-06-30	0.96	0.96
2023-03-31	1.23	1.23
2022-12-31	1.36
2022-09-30	1.59	1.59
2022-06-30	1.62	1.62
2022-03-31	1.51	1.51
2021-12-31	1.44
2021-09-30	0.97	0.97
2021-06-30	0.51	0.51
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	-0.25
2020-09-30	-0.28	-0.28
2020-06-30	-0.26	-0.26
2020-03-31	-0.11	-0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Safe Bulkers, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 103.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Safe Bulkers, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -60.83 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Safe Bulkers, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	103.26	-60.83	2.54
2025-03-31	124.46	-85.33	-50.16
2024-12-31	130.46	-71.73	-25.86
2024-09-30	140.01	-93.83	-13.46
2024-06-30	137.11	-115.83	-9.26
2024-03-31	125.41	-138.33	34.64
2023-12-31	122.21	-151.73	29.14
2023-09-30	139.35	-71.90	-87.80
2023-06-30	154.55	-133.50	-69.60
2023-03-31	190.05	-227.80	-92.30
2022-12-31	218.05	-229.40	-40.10
2022-09-30	225.11	-230.65	-47.61
2022-06-30	256.11	-169.75	-127.51
2022-03-31	239.11	-27.85	-172.11
2021-12-31	217.21	8.55	-225.91
2021-09-30	183.18	-3.08	-155.59
2021-06-30	128.92	17.76	-103.92
2021-03-31	99.58	-37.68	-22.99
2020-12-31	63.38	-34.78	-9.29
2020-09-30	52.59	-73.72	24.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Safe Bulkers, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Safe Bulkers, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Safe Bulkers, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Safe Bulkers, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Safe Bulkers, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.07	0.06	-0.01	0.09
2025-03-31	0.07	0.10	0.07	0.02	0.10
2024-12-31	0.08	0.12	0.08	0.03	0.11
2024-09-30	0.08	0.14	0.07	0.01	0.11
2024-06-30	0.07	0.11	0.06	0.02	0.10
2024-03-31	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.09
2023-12-31	0.07	0.11	0.07	-0.02	0.11
2023-09-30	0.10	0.17	0.10	-0.04	0.13
2023-06-30	0.13	0.17	0.10	-0.04	0.13
2023-03-31	0.15	0.22	0.13	-0.11	0.16
2022-12-31	0.19	0.33	0.17	-0.04	0.19
2022-09-30	0.19	0.33	0.17	-0.04	0.19
2022-06-30	0.18	0.37	0.18	-0.04	0.22
2022-03-31	0.16	0.40	0.17	0.03	0.22
2021-12-31	0.11	0.38	0.15	-0.00	0.18
2021-09-30	0.11	0.25	0.11	0.02	0.13
2021-06-30	0.06	0.14	0.06	0.04	0.13
2021-03-31	0.02	0.04	0.02	0.04	0.09
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.06
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.05
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.05
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Safe Bulkers, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
marjin bersih untuk Safe Bulkers, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin operasi untuk Safe Bulkers, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.63	0.27	0.32
2025-03-31	0.64	0.32	0.36
2024-12-31	0.65	0.33	0.38
2024-09-30	0.64	0.31	0.37
2024-06-30	0.63	0.28	0.36
2024-03-31	0.61	0.27	0.33
2023-12-31	0.62	0.29	0.34
2023-09-30	0.68	0.38	0.43
2023-06-30	0.73	0.38	0.43
2023-03-31	0.74	0.46	0.50
2022-12-31	0.76	0.57	0.56
2022-09-30	0.77	0.57	0.56
2022-06-30	0.76	0.59	0.57
2022-03-31	0.75	0.55	0.57
2021-12-31	0.72	0.53	0.55
2021-09-30	0.65	0.40	0.48
2021-06-30	0.65	0.26	0.37
2021-03-31	0.52	0.09	0.16
2020-12-31	0.44	-0.07	0.05
2020-09-30	0.42	-0.09	0.04
2020-06-30	0.44	-0.08	0.06
2020-03-31	0.52	0.00	0.14