Analisis Keuangan Saham SM2 - Semtech Corporation (DB) Stock

Gambaran Umum

Semtech Corporation is a United States-based company engaged in the semiconductor industry, specializing in analog and mixed-signal semiconductor products. The company is renowned for its development of innovative and sustainable technology solutions. Semtech's product line focuses on applications for industrial, communications, high-end consumer, and computing markets, addressing needs such as power management, protection, advanced communications, and wireless charging. A significant project that highlights Semtech's forward-thinking approach is its LoRa® devices and wireless radio frequency technology, which is pivotal in driving IoT (Internet of Things) applications by enabling long-range, low-power communication capabilities across various sectors, including smart cities, energy management, and pollution control. This initiative underlines Semtech's dedication to technological innovation aimed at improving connectivity and sustainability on a global scale.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Semtech Corporation per 2025 Jul 27 adalah 996.48 MM.
Nilai operating income untuk Semtech Corporation per 2025 Jul 27 adalah 112.10 MM.
Nilai net income untuk Semtech Corporation per 2025 Jul 27 adalah 23.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-27	996.48	112.10	23.84
2025-04-27	954.24	94.12	-119.39
2025-01-26	909.29	62.37	-161.90
2024-10-27	851.23	27.59	-843.40
2024-07-28	815.31	2.65	-874.07
2024-04-28	838.32	-17.45	-1,085.77
2024-01-28	868.76	-32.68	-1,092.03
2023-10-29	843.32	1.35	-500.68
2023-07-30	820.04	47.23	-439.68
2023-04-30	790.92	104.07	-6.08
2023-01-29	756.53	160.94	61.38
2022-10-30	779.57	175.47	147.20
2022-07-31	796.88	173.48	158.88
2022-05-01	772.63	164.09	140.21
2022-01-30	740.86	145.00	125.66
2021-10-31	714.98	120.77	106.52
2021-08-01	674.13	104.82	90.58
2021-05-02	632.79	86.92	73.77
2021-01-31	595.12	74.69	59.90
2020-10-25	568.45	66.20	47.18
2020-07-26
2020-04-26

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26	-2.26	-2.26
2024-10-27	-12.52	-12.52
2024-07-28	-13.53	-13.53
2024-04-28	-16.89	-16.90
2024-01-28	-17.03	-17.03
2023-10-29	-7.82	-7.83
2023-07-30	-6.88	-6.87
2023-04-30	-0.10	-0.09
2023-01-29	0.96	0.96
2022-10-30	2.30	2.30
2022-07-31	2.48	2.45
2022-05-01	2.18	2.15
2022-01-30	1.94	1.92
2021-10-31	1.64	1.62
2021-08-01	1.39	1.38
2021-05-02	1.13	1.12
2021-01-31	0.92	0.91
2020-10-25	0.72	0.71
2020-07-26	0.65	0.64
2020-04-26	0.43	0.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Semtech Corporation per 2025 Jul 27 adalah 135.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Semtech Corporation per 2025 Jul 27 adalah -19.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Semtech Corporation per 2025 Jul 27 adalah -64.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-27	135.29	-19.42	-64.13
2025-04-27	85.90	-18.75	-37.82
2025-01-26	57.99	-11.89	-21.66
2024-10-27	38.41	-0.52	-25.84
2024-07-28	2.99	-5.79	-28.73
2024-04-28	-4.02	-6.50	-26.38
2024-01-28	-93.92	-22.70	10.55
2023-10-29	-126.64	-1,272.83	907.41
2023-07-30	-102.61	-1,277.12	1,166.24
2023-04-30	-13.33	-1,251.41	1,154.40
2023-01-29	126.71	-1,247.32	1,076.52
2022-10-30	196.50	-11.25	155.95
2022-07-31	244.85	-14.23	-131.13
2022-05-01	220.59	-41.98	-161.65
2022-01-30	203.12	-40.32	-152.10
2021-10-31	179.39	-40.34	-124.72
2021-08-01	141.23	-37.80	-122.23
2021-05-02	125.43	-40.00	-96.16
2021-01-31	118.93	-42.91	-100.45
2020-10-25	136.93	-37.06	-120.66
2020-07-26
2020-04-26

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Efektivitas Manajemen

roa untuk Semtech Corporation pada 2025 Jul 27 adalah -0.09.
roic untuk Semtech Corporation pada 2025 Jul 27 adalah -0.10.
croic untuk Semtech Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.03.
ocroic untuk Semtech Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-27	-0.09		-0.10	0.03	0.07
2025-04-27	-0.12		-0.14	0.02	0.05
2025-01-26	-0.41	-2.52	-0.78	0.01	0.04
2024-10-27	-0.41	-2.38	-0.81	-0.03	0.00
2024-07-28	-0.43	-1.48	-1.00	-0.03	-0.00
2024-04-28	-0.42	-1.44	-1.00	-0.10	-0.09
2024-01-28	-0.34	-0.63	-0.28	-0.28	-0.07
2023-10-29	-0.37	-0.55	-0.25	-0.12	-0.06
2023-07-30	0.06	0.08	-0.00	-0.05	-0.01
2023-04-30	0.05	0.08	0.03	-0.02	0.06
2023-01-29	0.13	0.20	0.12	0.27	0.16
2022-10-30	0.14	0.22	0.16	0.10	0.25
2022-07-31	0.13	0.20	0.15	0.02	0.24
2022-05-01	0.12	0.18	0.14	0.01	0.22
2022-01-30	0.10	0.16	0.12	0.02	0.20
2021-10-31	0.10	0.16	0.12	0.02	0.20
2021-08-01	0.07	0.11	0.08	-0.01	0.14
2021-05-02	0.06	0.09	0.07	-0.03	0.13
2021-01-31	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.16
2020-10-25	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.16
2020-07-26	0.03	0.04	0.03	-0.02	0.16
2020-04-26	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Semtech Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.52.
marjin bersih untuk Semtech Corporation pada 2025 Jul 27 adalah -0.13.
marjin operasi untuk Semtech Corporation pada 2025 Jul 27 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-27	0.52	-0.13	0.10
2025-04-27	0.51	-0.18	0.08
2025-01-26	0.50	-0.99	0.04
2024-10-27	0.50	-1.07	0.01
2024-07-28	0.49	-1.30	-0.02
2024-04-28	0.49	-1.26	-0.00
2024-01-28	0.51	-0.59	-0.09
2023-10-29	0.54	-0.54	-0.04
2023-07-30	0.64	-0.01	0.04
2023-04-30	0.64	0.08	0.22
2023-01-29	0.65	0.19	0.23
2022-10-30	0.64	0.20	0.22
2022-07-31	0.64	0.18	0.21
2022-05-01	0.63	0.17	0.20
2022-01-30	0.62	0.15	0.17
2021-10-31	0.62	0.15	0.17
2021-08-01	0.61	0.12	0.14
2021-05-02	0.61	0.10	0.13
2021-01-31	0.61	0.08	0.12
2020-10-25	0.61	0.08	0.11
2020-07-26	0.61	0.05	0.10
2020-04-26	0.61	0.06	0.10

MX:SMTC
US:SMTC	US$ 60.67
IT:1SMTC	€ 51.60