Analisis Keuangan Saham SMB - Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG (DB) Stock

Gambaran Umum

Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG adalah perusahaan Jerman yang terutama bergerak di sektor susu. Didirikan pada tahun 1938 dan berkantor pusat di Bad Schwalbach, Jerman, perusahaan ini tetap fokus pada produksi, pengolahan, dan distribusi berbagai produk susu termasuk susu, yogurt, keju, dan produk terkait lainnya. Operasinya mencakup pengadaan dan pengolahan susu mentah hingga menghasilkan barang jadi, dengan menekankan keberlanjutan dan pengadaan regional dalam rantai pasokannya. Schwälbchen Molkerei juga telah merambah segmen pasar khusus seperti produk susu organik dan bebas laktosa untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah memperkuat kehadirannya di pasar Jerman dengan mempertahankan standar kualitas dan kepuasan pelanggan yang tinggi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG per 2024 Dec 31 adalah 207.79 MM.
Nilai operating income untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG per 2024 Dec 31 adalah 7.22 MM.
Nilai net income untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG per 2024 Dec 31 adalah 5.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	207.79	7.22	5.80
2024-09-30	210.38	8.59	7.07
2024-06-30	212.98	8.54	8.33
2024-03-31	218.76	7.81	7.72
2023-12-31	224.55	8.50	7.11
2023-06-30	230.22	4.26	3.52
2023-03-31	220.84	2.54	2.09
2022-12-31	211.46	-0.47	0.67
2021-12-31	157.55	-1.84	-0.83
2020-12-31	153.37	-0.55	-0.67

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.52	0.52
2021-12-31	-0.64	-0.64
2020-12-31	-0.51	-0.51

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG per 2024 Dec 31 adalah 8.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG per 2024 Dec 31 adalah -2.95 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG per 2024 Dec 31 adalah -1.95 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	8.72	-2.95	-1.95
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	13.10	-5.30	-0.87
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.48	-2.22	-1.22
2021-12-31	0.80	-0.20	-1.09
2020-12-31	7.03	-2.56	0.78

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 7.01.
p/libro untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 1.50.
p/tbv untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 1.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	7.01	1.50	1.51
2024-09-30	8.22
2024-06-30	8.78	1.69	1.70
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31	-81.74	1.72	1.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.22.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.22	0.14
2024-09-30	0.14	0.07
2024-06-30	0.17	0.05
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	-0.01
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31
2021-12-31	0.00	0.02
2020-12-31	-0.02	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
roe untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
roic untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.
croic untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.11	0.16	0.18	0.00	0.00
2024-09-30	0.10	0.19
2024-06-30	0.11	0.24	0.18	0.17	0.33
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30	0.01	0.12	0.09	-0.08	0.01
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31	0.00	0.00	-0.03
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.15	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.29.
marjin bersih untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.29	0.04	0.04
2024-09-30	0.26	0.03	0.04
2024-06-30	0.26	0.03	0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30	0.23	0.02	0.02
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31		-0.01	-0.01
2020-12-31	0.27	-0.00	-0.00