Analisis Keuangan Saham T5N - AS Tallink Grupp (DB) Stock

Gambaran Umum

AS Tallink Grupp adalah perusahaan transportasi besar yang berbasis di Tallinn, Estonia, yang terutama bergerak di industri pelayaran maritim. Perusahaan ini mengoperasikan rute feri dan kargo di Laut Baltik, melayani Finlandia, Swedia, Latvia, dan Estonia. Didirikan pada tahun 1989, Tallink telah berkembang menjadi salah satu perusahaan pelayaran penumpang dan kargo terbesar di wilayah tersebut. Armada besarnya mencakup feri modern yang dirancang untuk kenyamanan penumpang dan transportasi kargo yang efisien. Proyek-proyek utama meliputi investasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk memodernisasi armadanya, meningkatkan layanan di atas kapal, dan memperluas jaringan rute untuk meningkatkan konektivitas di Eropa Utara. Tallink juga telah fokus pada pengembangan operasi hotel dan pengalaman belanja di atas kapal, selaras dengan tujuan pariwisata dan ritel yang lebih luas untuk menyediakan solusi perjalanan yang komprehensif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AS Tallink Grupp per 2025 Jun 30 adalah 759.60 MM.
Nilai operating income untuk AS Tallink Grupp per 2025 Jun 30 adalah 14.04 MM.
Nilai net income untuk AS Tallink Grupp per 2025 Jun 30 adalah -4.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	759.60	14.04	-4.09
2025-03-31	762.70	21.80	4.50
2024-12-31	785.82	58.77	40.27
2024-09-30	796.05	87.48	47.66
2024-06-30	804.85	100.22	59.52
2024-03-31	824.48	121.17	86.87
2023-12-31	835.33	113.19	78.87
2023-09-30	845.25	125.37	93.43
2023-06-30	860.14	112.48	82.62
2023-03-31	836.49	74.12	48.50
2022-12-31	771.39	37.64	13.94
2022-09-30	734.34	1.42	-6.13
2022-06-30	649.28	-31.07	-38.48
2022-03-31	529.33	-55.36	-62.13
2021-12-31	476.94	-50.71	-56.58
2021-09-30	389.61	-98.63	-80.09
2021-06-30	362.87	-129.75	-109.50
2021-03-31	341.75	-133.10	-112.54
2020-12-31	442.93	-129.15	-108.31
2020-09-30	590.01	-59.55	-75.98
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30	0.13	0.13
2023-06-30	0.11	0.11
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.09	-0.09
2021-12-31	-0.08
2021-09-30	-0.12	-0.12
2021-06-30	-0.16	-0.16
2021-03-31	-0.17	-0.17
2020-12-31	-0.16
2020-09-30	-0.11	-0.11
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.07	0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AS Tallink Grupp per 2025 Jun 30 adalah 132.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AS Tallink Grupp per 2025 Jun 30 adalah 32.02 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AS Tallink Grupp per 2025 Jun 30 adalah -199.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	132.81	32.02	-199.72
2025-03-31	128.10	-28.36	-132.75
2024-12-31	153.41	3.23	-179.86
2024-09-30	161.29	3.83	-196.94
2024-06-30	165.73	3.45	-155.96
2024-03-31	194.44	3.23	-245.25
2023-12-31	203.45	-26.19	-250.28
2023-09-30	226.85	-200.66	-64.57
2023-06-30	227.64	-200.40	-60.20
2023-03-31	188.19	-202.57	9.85
2022-12-31	144.30	-200.34	43.42
2022-09-30	114.57	-30.05	-124.82
2022-06-30	78.31	-27.42	1.90
2022-03-31	63.29	-24.03	46.95
2021-12-31	59.38	-19.37	59.72
2021-09-30	19.52	-27.34	120.25
2021-06-30	-4.28	-65.84	86.05
2021-03-31	-30.16	-77.08	105.53
2020-12-31	-7.05	-99.91	95.91
2020-09-30	53.92	-92.83	31.35
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 104.90.
p/libro untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
p/tbv untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	104.90	0.63	0.65
2025-03-31	11.54	0.59	0.62
2024-12-31	8.67	0.53	0.55
2024-09-30	7.15	0.57	0.59
2024-06-30	5.56	0.61	0.64
2024-03-31	6.36	0.64	0.66
2023-12-31	5.13	0.61	0.63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-7.49	0.61	0.65
2021-12-31	-5.35	0.62	0.65
2021-09-30	-4.04	0.67	0.73
2021-06-30	-3.71	0.62	0.67
2021-03-31	-3.61	0.60	0.63
2020-12-31	-3.75	0.57	0.60
2020-09-30	-5.35	0.55	0.58
2020-06-30	161.74	0.53	0.56
2020-03-31	9.08	0.51	0.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.05
2025-03-31	0.05	0.06
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.08	0.06
2024-06-30	0.08	0.02
2024-03-31	0.08	0.01
2023-12-31	0.08	0.00
2023-09-30	0.08	-0.02
2023-06-30	0.04	-0.03
2023-03-31	0.01	-0.05
2022-12-31	-0.01	-0.06
2022-09-30	-0.05	-0.08
2022-06-30	-0.06	-0.05
2022-03-31	-0.06	-0.04
2021-12-31	-0.09	-0.05
2021-09-30	-0.09	-0.04
2021-06-30	-0.12	-0.02
2021-03-31	-0.11	-0.01
2020-12-31	-0.11	-0.00
2020-09-30	-0.08	0.01
2020-06-30	0.00	0.04
2020-03-31	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.09
2025-03-31	0.03	0.01	0.03	-0.02	0.11
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.11
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	0.01	0.12
2024-06-30	0.05	0.12	0.06	-0.03	0.13
2024-03-31	0.05	0.11	0.05	-0.05	0.14
2023-12-31	0.06	0.14	0.06	-0.02	0.15
2023-09-30	0.05	0.13	0.06	-0.02	0.16
2023-06-30	0.03	0.13	0.05	-0.02	0.14
2023-03-31	0.01	0.07	0.03	-0.00	0.12
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.08
2022-09-30	-0.02	-0.01	-0.00	-0.03	0.08
2022-06-30	-0.04	-0.06	-0.02	0.03	0.05
2022-03-31	-0.04	-0.09	-0.04	0.06	0.04
2021-12-31	-0.05	-0.08	-0.04	0.07	0.01
2021-09-30	-0.05	-0.11	-0.05	0.07	-0.00
2021-06-30	-0.07	-0.14	-0.08	0.01	-0.00
2021-03-31	-0.07	-0.14	-0.08	-0.00	-0.02
2020-12-31	-0.07	-0.13	-0.08	-0.01	-0.00
2020-09-30	-0.05	-0.09	-0.05	-0.01	0.04
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.10
2020-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk AS Tallink Grupp pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.01	0.03
2025-03-31	0.20	0.05	0.10
2024-12-31	0.20	0.06	0.11
2024-09-30	0.22	0.07	0.12
2024-06-30	0.23	0.11	0.15
2024-03-31	0.24	0.09	0.14
2023-12-31	0.25	0.11	0.14
2023-09-30	0.23	0.10	0.13
2023-06-30	0.19	0.10	0.13
2023-03-31	0.15	0.06	0.08
2022-12-31	0.12	-0.01	0.00
2022-09-30	0.09	-0.01	0.00
2022-06-30	0.04	-0.06	-0.05
2022-03-31	0.05	-0.12	-0.10
2021-12-31	-0.04	-0.12	-0.08
2021-09-30	-0.14	-0.21	-0.25
2021-06-30	-0.14	-0.30	-0.36
2021-03-31	-0.19	-0.33	-0.39
2020-12-31	-0.10	-0.24	-0.21
2020-09-30	0.02	-0.13	-0.10
2020-06-30	0.14	0.00	0.03
2020-03-31	0.20	0.05	0.08