Analisis Keuangan Saham T8S - Elemental Altus Royalties Corp. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Elemental Altus Royalties Corp., na nakabase sa Canada, ay nagpapatakbo sa sektor ng pagmimina, na pangunahing nakatuon sa pagkuha at pamamahala ng mga royalties ng mineral. Ang kumpanya ay nagpapanatili ng isang magkakaibang portfolio na sumasaklaw sa mga royalty mula sa iba't ibang mga pandaigdigang proyekto, sa gayon ay nagta-target ng mga daloy ng kita mula sa tanso, ginto, at iba pang mahalagang at base metal. Ang sentro ng diskarte nito, ang Elemental Altus Royalties ay nagpapanatili ng isang timpla ng paggawa at pag-unlad ng mga asset, kabilang ang mga interes sa Wahgnion Gold Mine sa Burkina Faso at ang Karlawinda Gold Project sa Australia. Ang mga proyektong ito ay nagpapakita ng pagtutok ng kumpanya sa heograpikal at magkakaibang mga pamumuhunan na idinisenyo upang magbigay ng matatag na mga daloy ng kita at malaking pagkakataon sa paglago sa loob ng mining royalty landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Elemental Altus Royalties Corp. per 2025 Jun 30 adalah 29.98 MM.
Nilai operating income untuk Elemental Altus Royalties Corp. per 2025 Jun 30 adalah 7.64 MM.
Nilai net income untuk Elemental Altus Royalties Corp. per 2025 Jun 30 adalah 4.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	29.98	7.64	4.37
2025-03-31	24.64	4.83	4.10
2024-12-31	16.32	0.72	-0.36
2024-09-30	14.76	-0.71	1.68
2024-06-30	13.42	-1.70	-1.56
2024-03-31	12.27	-2.37	-3.00
2023-12-31	11.74	-3.19	-3.90
2023-09-30	10.36	-6.63	-17.60
2023-06-30	10.77	-5.60	-18.12
2023-03-31	10.25	-4.23	-18.92
2022-12-31	9.64	-3.38	-18.21
2022-09-30	9.39	0.50	-8.32
2022-06-30	8.50	0.29	-6.02
2022-03-31	7.66	-0.45	-4.85
2021-12-31	6.61	-0.32	-4.73
2021-09-30	5.75	0.06	-3.37
2021-06-30	5.00	0.46	-3.75
2021-03-31	5.06	0.71	-3.33
2020-12-31	5.12	1.24	-2.63
2020-09-30	4.31	1.31	-2.51
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.02
2023-09-30	-0.10	-0.10
2023-06-30	-0.11	-0.11
2023-03-31	-0.14	-0.14
2022-12-31	-0.17
2022-09-30	-0.10	-0.10
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.07	-0.07
2021-12-31	-0.07
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.08	-0.08
2020-12-31	-0.08
2020-09-30	-0.10	-0.10
2020-06-30	-0.05	-0.05
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Elemental Altus Royalties Corp. per 2025 Jun 30 adalah 19.86 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Elemental Altus Royalties Corp. per 2025 Jun 30 adalah 6.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Elemental Altus Royalties Corp. per 2025 Jun 30 adalah -8.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19.86	6.01	-8.04
2025-03-31	7.01	2.20	-13.51
2024-12-31	4.82	4.51	-16.11
2024-09-30	3.24	6.05	-12.15
2024-06-30	2.43	5.75	-12.47
2024-03-31	2.75	1.55	-7.62
2023-12-31	1.99	-5.55	-2.63
2023-09-30	1.31	-8.48	4.72
2023-06-30	-1.72	2.52	4.69
2023-03-31	-2.46	-6.79	4.66
2022-12-31	-0.72	-3.39	15.76
2022-09-30	0.16	-2.55	8.44
2022-06-30	2.23	-11.37	8.50
2022-03-31	2.56	-0.37	8.52
2021-12-31	1.12	-40.12	34.20
2021-09-30	2.44	-40.22	34.68
2021-06-30	1.72	-40.21	43.29
2021-03-31	1.38	-40.13	44.56
2020-12-31	1.85	-11.01	19.03
2020-09-30	-0.25	-11.42	19.41
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Elemental Altus Royalties Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Elemental Altus Royalties Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Elemental Altus Royalties Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Elemental Altus Royalties Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Elemental Altus Royalties Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.03
2025-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.02
2024-12-31	0.01	-0.00	0.01	-0.02	0.02
2024-09-30	0.01	0.01	-0.01	-0.03	0.01
2024-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.02
2024-03-31	-0.09	-0.03	-0.10	-0.01	0.01
2023-12-31			-0.10	-0.01	0.01
2023-09-30			-0.10	0.03	-0.01
2023-06-30		-0.31	-0.10	0.03	-0.01
2023-03-31		-0.31	-0.10	-0.02	-0.01
2022-12-31
2022-09-30		-0.16	-0.07
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	-0.12	-0.13	-0.06
2021-06-30	-0.19	-0.47	-0.05	0.06	0.03
2021-03-31	-0.18	-0.46	-0.04	0.08	0.02
2020-12-31	-0.39	-0.41	-0.10	0.38	0.08
2020-09-30		-0.61	-0.09	0.30	0.00
2020-06-30	-0.20	-0.30	-0.07	0.05	0.05
2020-03-31	-0.11	-0.16	-0.04	0.02	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Elemental Altus Royalties Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk Elemental Altus Royalties Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Elemental Altus Royalties Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.17	0.20
2025-03-31	0.99	0.11	-0.05
2024-12-31	0.99	0.11	-0.05
2024-09-30	0.97	-0.12	-0.13
2024-06-30	0.95	-0.24	-0.19
2024-03-31	0.96	-1.70	-0.64
2023-12-31	0.96	-1.70	-0.64
2023-09-30	0.96	-1.68	-0.52
2023-06-30	0.96	-1.68	-0.52
2023-03-31	0.43	-1.85	-0.41
2022-12-31
2022-09-30		-0.89	0.05
2022-06-30		0.00	0.03
2022-03-31		0.00	-0.06
2021-12-31		0.00	-0.05
2021-09-30
2021-06-30	0.56	-0.75	0.09
2021-03-31	0.57	-0.66	0.14
2020-12-31	0.60	-0.51	0.24
2020-09-30	0.56	-0.58	0.21
2020-06-30	0.69	-0.32	0.24
2020-03-31	0.71	-0.23	0.33