Analisis Keuangan Saham W8C - Theon International Plc (DB) Stock

Gambaran Umum

Theon International Plc adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris Raya, yang terutama beroperasi di sektor energi terbarukan. Perusahaan ini telah menciptakan ceruk pasar tersendiri dengan berfokus pada teknologi hijau inovatif dan solusi berkelanjutan, yang bertujuan untuk memimpin transisi menuju ekonomi global rendah karbon. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan instalasi tenaga surya skala besar dan pembangkit listrik tenaga angin canggih di seluruh Eropa dan Asia. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen Theon International untuk meningkatkan efisiensi energi dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Investasi strategis perusahaan dalam penelitian dan pengembangan juga telah memungkinkannya untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar energi terbarukan yang berkembang pesat. Selain itu, Theon International telah memainkan peran penting dalam membentuk standar industri dan berkolaborasi dalam kebijakan lingkungan internasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Theon International Plc per 2025 Jun 30 adalah 383.71 MM.
Nilai operating income untuk Theon International Plc per 2025 Jun 30 adalah 96.49 MM.
Nilai net income untuk Theon International Plc per 2025 Jun 30 adalah 72.79 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	383.71	96.49	72.79
2025-03-31	367.41	93.08	72.39
2024-12-31	352.36	86.95	67.42
2024-09-30	325.57	81.98	60.81
2024-06-30	312.67	82.10	59.85
2023-09-30	192.77	44.70	32.59
2023-06-30	162.46	39.46	27.72
2023-03-31	155.04	39.45	29.92
2022-12-31	147.39	39.78	30.60
2022-06-30	88.78	28.63	20.50
2022-03-31	84.67	26.99	19.78
2021-12-31	80.56	25.19	19.06
2020-12-31	54.22	11.21	7.44

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.63	0.63
2024-06-30	0.71	0.71
2023-09-30	165.20	165.19
2023-06-30	1.39	1.39
2023-03-31	5.89	5.89
2022-12-31	152.98	152.98
2022-06-30	102.52	102.52
2022-03-31	98.92	98.92
2021-12-31	95.32	95.32
2020-12-31	37.18	37.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Theon International Plc per 2025 Jun 30 adalah 45.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Theon International Plc per 2025 Jun 30 adalah 22.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Theon International Plc per 2025 Jun 30 adalah -31.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	45.50	22.38	-31.69
2025-03-31	36.32	-16.41	10.30
2024-12-31	-26.12	-35.67	83.91
2024-09-30	9.96	-55.14	94.51
2024-06-30	-0.98	-33.43	108.18
2023-09-30	8.38	-7.21	5.92
2023-06-30	-3.85	-17.75	17.21
2023-03-31	-11.60	-3.69	15.40
2022-12-31	-5.98	-11.28	15.20
2022-06-30	2.55	-7.05	-4.02
2022-03-31	10.72	-5.62	-3.66
2021-12-31	18.88	-4.18	-3.31
2020-12-31	9.60	-1.11	-0.91

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Theon International Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roe untuk Theon International Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
roic untuk Theon International Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
croic untuk Theon International Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Theon International Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.22	0.39	0.19	0.08	0.10
2025-03-31	0.21	0.39	0.23	0.19	0.04
2024-12-31	0.34	0.87	0.23	0.19	0.04
2024-09-30	0.34	1.14	0.24	0.30	-0.01
2024-06-30	0.21	0.70	0.14	0.03	0.04
2023-09-30	0.32	0.67
2023-06-30	0.32	0.67	0.28	-0.04	-0.04
2023-03-31	0.34	0.72	0.30	-0.00	-0.12
2022-12-31			0.34	-0.12	0.04
2022-06-30	0.45	1.40	0.34	-0.12	0.04
2022-03-31	0.44	1.35	0.33	0.04	0.18
2021-12-31	0.42	1.30	0.37	0.22	0.36
2020-12-31	0.18	1.04	0.21	0.22	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Theon International Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Theon International Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk Theon International Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	0.20	0.25
2025-03-31	0.31	0.19	0.25
2024-12-31	0.31	0.19	0.25
2024-09-30	0.32	0.19	0.26
2024-06-30	0.30	0.17	0.23
2023-09-30	0.31	0.17	0.24
2023-06-30	0.31	0.17	0.23
2023-03-31	0.33	0.19	0.25
2022-12-31	0.43	0.23	0.32
2022-06-30	0.43	0.23	0.32
2022-03-31	0.43	0.23	0.32
2021-12-31	0.42	0.24	0.31
2020-12-31	0.32	0.14	0.21