Analisis Keuangan Saham WE3 - KH Group Oyj (DB) Stock

Gambaran Umum

KH Group Oyj, based in Finland, operates primarily within the industrial sector, focusing on the development, manufacturing, and distribution of advanced machinery and equipment. The company has carved a niche in producing high-tech solutions that cater to the demands of various industries including construction, mining, and logistics. A notable project includes their innovative logistics automation system, which has been implemented in several large-scale warehouses across Europe, enhancing efficiency and reducing operational costs significantly. Additionally, KH Group Oyj has been at the forefront of developing sustainable machinery that meets stringent environmental standards, thus reinforcing its commitment to eco-friendly business practices. This strategic orientation not only underscores their technical prowess but also their adaptability to market and regulatory demands.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KH Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah 197.38 MM.
Nilai operating income untuk KH Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah 4.37 MM.
Nilai net income untuk KH Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah -21.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	197.38	4.37	-21.70
2025-03-31	195.38	5.97	-22.30
2024-12-31	193.98	5.67	-24.60
2024-09-30	141.18	14.93	-2.73
2024-06-30	149.28	4.73	-9.23
2024-03-31	164.38	-4.37	-10.83
2023-12-31	123.98	-4.57	-10.43
2023-09-30	161.00	-16.05	-10.33
2023-06-30	67.20	-8.85	-9.33
2023-03-31		-2.30	-8.48
2022-12-31		-2.25	-8.23
2022-09-30	-479.57	-11.28	-9.76
2022-06-30	-311.77	-1.48	-2.06
2022-03-31	17.23	13.07	10.79
2021-12-31	24.43	20.22	18.44
2021-09-30	511.49	37.08	27.30
2021-06-30	351.19	34.75	28.19
2021-03-31	21.34	19.50	16.44
2020-12-31	13.29	11.65	9.89
2020-09-30	12.01	10.47	8.60
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.38	-0.37
2024-12-31	-0.42	-0.42
2024-09-30	-0.04	-0.05
2024-06-30	-0.15	-0.16
2024-03-31	-0.19	-0.20
2023-12-31	-0.18	-0.18
2023-09-30	-0.18	-0.17
2023-06-30	-0.16	-0.16
2023-03-31	-0.15	-0.14
2022-12-31	-0.14	-0.14
2022-09-30	-0.18	-0.18
2022-06-30	-0.04	-0.03
2022-03-31	0.19	0.19
2021-12-31	0.32	0.32
2021-09-30	0.43	0.44
2021-06-30	0.46	0.46
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.17	0.17
2020-09-30	0.15	0.14
2020-06-30	0.13	0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KH Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah 33.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KH Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah 6.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KH Group Oyj per 2025 Jun 30 adalah -40.28 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	33.01	6.14	-40.28
2025-03-31	21.91	6.24	-31.68
2024-12-31	9.41	12.34	-23.09
2024-09-30	-1.90	13.56	-19.19
2024-06-30	0.50	2.16	-24.79
2024-03-31
2023-12-31	22.70	26.86	-40.69
2023-09-30	21.09	27.90	-32.40
2023-06-30	7.68	28.10	-12.70
2023-03-31
2022-12-31	-3.92		4.30
2022-09-30	-1.23	9.36	4.49
2022-06-30	-11.83	-0.04	9.89
2022-03-31	-10.83	-0.04	6.49
2021-12-31	-9.83	-0.04	3.09
2021-09-30	-13.94	-9.40	3.26
2021-06-30	-4.67	-0.00	-1.88
2021-03-31	-8.72	-0.00	-6.38
2020-12-31	-12.77	-0.00	-10.88
2020-09-30	7.79	-0.01	-14.13
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -1.42.
p/libro untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
p/tbv untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.42	0.64	0.99
2025-03-31	-1.27	0.64	1.01
2024-12-31	-11.19	0.40	-4.49
2024-09-30	-3.16	0.48	-3.48
2024-06-30	-3.30	0.47	-1.26
2024-03-31	-4.45	0.58	-1.90
2023-12-31	-2.96	0.38	-1.16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4.87	0.96	0.96
2021-12-31	4.81	1.29	1.29
2021-09-30	4.67	1.25	1.25
2021-06-30	1.45	0.39	0.39
2021-03-31	2.02	0.39	0.39
2020-12-31	3.36	0.43	0.43
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	-0.19
2025-03-31	0.03	-0.22
2024-12-31	-0.09	-0.16
2024-09-30	-0.17	-0.06
2024-06-30	-0.22	-0.07
2024-03-31	-0.21	-0.04
2023-12-31	-0.24	0.12
2023-09-30	-0.14	0.03
2023-06-30	-0.16	0.10
2023-03-31	-0.16	0.10
2022-12-31	0.02	0.16
2022-09-30	0.03	0.18
2022-06-30	0.26	0.25
2022-03-31	0.22	0.19
2021-12-31	0.26	0.17
2021-09-30	0.27	0.17
2021-06-30	0.97	0.57
2021-03-31	0.69	0.54
2020-12-31	0.47	0.59
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.30.
roic untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
croic untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.30	-0.17	-0.03	0.17
2025-03-31	-0.07	-0.29	-0.28	-0.01	0.11
2024-12-31	-0.01	-0.31	-0.01	-0.03	0.01
2024-09-30	-0.03	-0.03	-0.05	-0.09	0.00
2024-06-30	-0.10	-0.13	-0.04	0.03	0.09
2024-03-31	-0.10	-0.12	-0.05	0.04	0.11
2023-12-31	-0.02	-0.05	-0.04	0.06	0.08
2023-09-30	-0.07	-0.08	-0.03	0.09	0.03
2023-06-30	-0.07	-0.08	-0.04	0.12	0.04
2023-03-31	-0.07	-0.09	-0.09	0.12	0.02
2022-12-31	0.03	0.25	0.09	0.02	-0.01
2022-09-30	0.03	0.23	0.09	0.02	-0.01
2022-06-30	0.19	0.04	0.03	-0.02	-0.12
2022-03-31	0.19	0.13	0.11	-0.04	-0.11
2021-12-31	0.28	0.24	0.20	-0.07	-0.05
2021-09-30	0.33	0.35	0.29	-0.07	-0.05
2021-06-30	0.33	0.35	0.27	-0.07	-0.05
2021-03-31	0.24	0.25	0.19	-0.17	-0.10
2020-12-31	0.12	0.13	0.13	-0.31	-0.17
2020-09-30	0.11	0.11	0.11	-0.08	0.10
2020-06-30	0.09	0.11	0.11	0.17	0.43

Gross Margins

marjin kotor untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
marjin operasi untuk KH Group Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	-0.11	0.03
2025-03-31	0.27	-0.13	0.03
2024-12-31	0.38	-0.01	0.01
2024-09-30	0.35	-0.03	-0.02
2024-06-30	0.33	-0.03	-0.04
2024-03-31	0.32	-0.04	-0.04
2023-12-31	0.23	-0.06	-0.14
2023-09-30	0.16	-0.12	-0.25
2023-06-30	1.00	-0.12	-0.25
2023-03-31	1.00	-0.30	-0.08
2022-12-31	1.00	0.15	0.16
2022-09-30	1.00	0.15	0.16
2022-06-30	1.00	0.54	0.29
2022-03-31	1.00	0.71	0.72
2021-12-31	1.00	0.75	0.83
2021-09-30	1.00	1.01	1.38
2021-06-30	1.00	0.78	0.93
2021-03-31	1.00	0.77	0.91
2020-12-31	1.00	0.74	0.88
2020-09-30	1.00	0.72	0.87
2020-06-30	1.00	0.68	0.87

FI:KHG	€ 0.54
GB:KHGH
GB:0NQK