Analisis Keuangan Saham NTG - NTG Nordic Transport Group A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

NTG Nordic Transport Group A/S adalah perusahaan Denmark yang khusus bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik. Berakar pada warisan Skandinavia yang kuat, NTG beroperasi melalui pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada pelanggan, membedakan dirinya di industri transportasi melalui model bisnis yang hemat aset. Perusahaan ini unggul dengan menawarkan berbagai solusi transportasi, mulai dari angkutan darat, udara, laut, dan pergudangan, yang secara efektif melayani beragam klien di berbagai industri. Ekspansi dan akuisisi strategis NTG memperkuat jangkauan dan kemampuan operasionalnya di seluruh Eropa, menjadikannya pesaing yang patut diperhitungkan di sektor logistik. Selain itu, perusahaan ini secara aktif terlibat dalam peningkatan infrastruktur digitalnya untuk meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan, memastikan pertumbuhan adaptif di pasar yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NTG Nordic Transport Group A/S per 2025 Jun 30 adalah 10,441.00 MM.
Nilai operating income untuk NTG Nordic Transport Group A/S per 2025 Jun 30 adalah 509.00 MM.
Nilai net income untuk NTG Nordic Transport Group A/S per 2025 Jun 30 adalah 207.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,441.00	509.00	207.00
2025-03-31	9,889.00	529.00	280.00
2024-12-31	9,352.00	522.00	297.00
2024-09-30	8,760.00	561.00	314.00
2024-06-30	8,427.00	608.00	373.00
2024-03-31	8,242.00	591.00	349.00
2023-12-31	8,338.00	627.00	374.00
2023-09-30	8,833.00	638.00	373.00
2023-06-30	9,691.00	687.00	414.00
2023-03-31	10,300.00	755.00	490.00
2022-12-31	10,224.00	765.00	482.00
2022-09-30	9,899.80	747.50	485.40
2022-06-30	8,948.30	680.10	439.20
2022-03-31	7,939.30	601.60	376.20
2021-12-31	7,302.00	543.00	349.00
2021-09-30	6,555.60	461.20	297.40
2021-06-30	6,048.30	396.30	240.40
2021-03-31	5,562.30	314.80	166.90
2020-12-31	5,332.20	258.40	125.90
2020-09-30	5,307.52	236.56	31.06

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	13.08	13.09
2024-12-31	13.94	13.92
2024-09-30	14.75	14.61
2024-06-30	17.51	17.33
2024-03-31	16.34	16.16
2023-12-31	17.40	17.21
2023-09-30	17.20	17.01
2023-06-30	18.91	18.69
2023-03-31	22.20	21.91
2022-12-31	21.77	21.43
2022-09-30	21.87	21.53
2022-06-30	19.78	19.38
2022-03-31	16.91	16.56
2021-12-31	15.64	15.35
2021-09-30	11.95	11.77
2021-06-30	9.81	9.73
2021-03-31	7.46	7.43
2020-12-31	5.61	5.61
2020-09-30	1.56	1.56

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NTG Nordic Transport Group A/S per 2025 Jun 30 adalah 676.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NTG Nordic Transport Group A/S per 2025 Jun 30 adalah -1,191.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NTG Nordic Transport Group A/S per 2025 Jun 30 adalah 989.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	676.00	-1,191.00	989.00
2025-03-31	449.00	-634.00	456.00
2024-12-31	371.00	-328.00	-222.00
2024-09-30	459.00	-32.00	-190.00
2024-06-30	474.00	-22.00	-508.00
2024-03-31	435.00	-20.00	-517.00
2023-12-31	593.00	-7.00	-573.00
2023-09-30	609.00	-23.00	-636.00
2023-06-30	755.00	-23.00	-575.00
2023-03-31	888.00	-507.00	-289.00
2022-12-31	907.00	-513.00	-231.00
2022-09-30	765.30	-505.40	-252.10
2022-06-30	613.60	-568.60	-338.00
2022-03-31	543.50	-138.90	-438.70
2021-12-31	462.00	-167.00	-438.00
2021-09-30	437.20	-222.90	-355.80
2021-06-30	386.40	-154.10	-239.10
2021-03-31	431.00	-96.00	-253.00
2020-12-31	463.30	-158.50	-248.80
2020-09-30	386.70	-128.16	-172.26

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 14.61.
p/libro untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 2.76.
p/tbv untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah -5.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.61	2.76	-5.26
2025-03-31	19.42	4.29	-13.80
2024-12-31	17.74	4.43	-37.14
2024-09-30	15.37	4.57	-32.94
2024-06-30	18.31	5.37	-3.98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	10.08	4.25	-10.40
2023-06-30	14.76	6.22	-3.42
2023-03-31	12.67	5.82	-3.64
2022-12-31	9.24	4.15	-15.67
2022-09-30	13.35	6.00	-22.64
2022-06-30	14.98	7.10	-5.21
2022-03-31	17.46	8.54	-6.96
2021-12-31	15.31	7.33	-19.18
2021-09-30	22.27	10.66	-27.89
2021-06-30	27.60	12.19	-11.80
2021-03-31	39.75	15.10	-10.85
2020-12-31	132.49	11.64	-26.28
2020-09-30	60.36	5.30	-17.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.10
2025-03-31	0.07	0.09
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.09	0.10
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.12	0.11
2023-06-30	0.09	0.08
2023-03-31	0.11	0.08
2022-12-31	0.14	0.08
2022-09-30	0.10	0.06
2022-06-30	0.09	0.05
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.09	0.05
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30	0.05	0.03
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.06	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.17	0.07	0.07	0.11
2025-03-31	0.07	0.25	0.09	-0.05	0.12
2024-12-31	0.08	0.31	0.11	0.08	0.16
2024-09-30	0.09	0.31	0.15	-0.02	0.19
2024-06-30	0.08	0.33	0.13	-0.03	0.16
2024-03-31	0.09	0.35	0.16	0.01	0.25
2023-12-31	0.08	0.35	0.15	-0.02	0.24
2023-09-30	0.09	0.45	0.16	0.06	0.29
2023-06-30	0.11	0.45	0.17	0.06	0.30
2023-03-31	0.14	0.64	0.21	0.03	0.38
2022-12-31	0.15	0.78	0.19	0.01	0.30
2022-09-30	0.13	0.78	0.18	0.01	0.29
2022-06-30	0.14	0.81	0.24	-0.16	0.33
2022-03-31	0.14	0.86	0.21	-0.02	0.30
2021-12-31	0.13	0.84	0.18	-0.08	0.26
2021-09-30	0.13	0.84	0.21	-0.10	0.34
2021-06-30	0.11	0.73	0.22	-0.00	0.35
2021-03-31	0.08	0.52	0.16	0.08	0.40
2020-12-31	0.02	0.14	0.03	0.09	0.39
2020-09-30	0.02	0.14	0.03	0.09	0.39

Gross Margins

marjin kotor untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin bersih untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk NTG Nordic Transport Group A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.21	0.03	0.05
2025-03-31	0.21	0.03	0.06
2024-12-31	0.21	0.04	0.06
2024-09-30	0.22	0.04	0.07
2024-06-30	0.22	0.04	0.07
2024-03-31	0.22	0.04	0.08
2023-12-31	0.22	0.04	0.07
2023-09-30	0.21	0.04	0.07
2023-06-30	0.20	0.04	0.07
2023-03-31	0.20	0.05	0.07
2022-12-31	0.21	0.05	0.07
2022-09-30	0.21	0.05	0.07
2022-06-30	0.21	0.05	0.07
2022-03-31	0.22	0.05	0.07
2021-12-31	0.22	0.05	0.07
2021-09-30	0.23	0.05	0.07
2021-06-30	0.23	0.04	0.07
2021-03-31	0.23	0.03	0.06
2020-12-31	0.22	0.01	0.04
2020-09-30	0.22	0.01	0.04