Analisis Keuangan Saham ORSTED - Ørsted A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

Ørsted A/S, yang berkantor pusat di Denmark, beroperasi terutama di sektor energi terbarukan, khususnya berfokus pada pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, pembangkit biomassa, dan proyek pengolahan limbah menjadi energi. Sebagai pemimpin di industri energi angin, Ørsted telah mengembangkan dan mengoperasikan beberapa proyek utama di seluruh dunia, termasuk Proyek Hornsea One di Inggris, yang merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai terbesar di dunia. Transisi perusahaan dari bahan bakar fosil ke energi hijau telah menetapkan tolok ukur di industri ini, menggarisbawahi komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Inisiatif strategis Ørsted bertujuan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan mencapai netralitas karbon, menempatkan perusahaan sebagai pemain penting dalam upaya global menuju masa depan energi berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ørsted A/S per 2025 Jun 30 adalah 74,683.00 MM.
Nilai operating income untuk Ørsted A/S per 2025 Jun 30 adalah 12,500.00 MM.
Nilai net income untuk Ørsted A/S per 2025 Jun 30 adalah 6,642.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	74,683.00	12,500.00	6,642.00
2025-03-31	72,571.00	15,236.00	1,829.00
2024-12-31	71,034.00	14,118.00	-206.00
2024-09-30	71,487.00	16,599.00	5,637.00
2024-06-30	73,162.00	17,672.00	-22,073.00
2024-03-31	72,704.00	13,520.00	-20,902.00
2023-12-31	79,255.00	12,853.00	-20,506.00
2023-09-30	75,544.00	10,782.00	-20,375.00
2023-06-30	94,644.00	8,627.00	11,554.00
2023-03-31	106,374.00	10,204.00	12,380.00
2022-12-31	114,417.00	11,304.00	15,126.00
2022-09-30	127,264.00	11,300.00	18,627.00
2022-06-30	105,233.00	11,660.00	9,784.00
2022-03-31	92,491.00	11,129.00	15,074.00
2021-12-31	77,673.00	8,421.00	10,962.00
2021-09-30	60,202.00	6,134.00	8,412.00
2021-06-30	54,454.00	5,406.00	19,253.00
2021-03-31	50,863.00	4,335.00	11,808.00
2020-12-31	50,151.00	8,134.00	15,598.00
2020-09-30	56,771.00	10,334.00	16,226.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 14.14.
laba per saham yang terdilusi untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 14.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	14.14	14.09
2025-03-31	2.69	2.71
2024-12-31	-2.20	-2.20
2024-09-30	12.02	12.00
2024-06-30	-53.78	-53.80
2024-03-31	-51.11	-51.13
2023-12-31	-50.11	-50.10
2023-09-30	-49.67	-49.69
2023-06-30	26.36	26.35
2023-03-31	28.10	28.09
2022-12-31	34.62	34.60
2022-09-30	43.28	43.24
2022-06-30	22.19	22.14
2022-03-31	34.75	34.71
2021-12-31	24.33	24.30
2021-09-30	18.28	18.26
2021-06-30	43.97	43.94
2021-03-31	25.96	25.94
2020-12-31	36.00
2020-09-30	36.83	36.79

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ørsted A/S per 2025 Jun 30 adalah 16,487.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ørsted A/S per 2025 Jun 30 adalah -21,034.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ørsted A/S per 2025 Jun 30 adalah 7,285.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	16,487.00	-21,034.00	7,285.00
2025-03-31	15,382.00	-25,387.00	2,857.00
2024-12-31	18,356.00	-21,759.00	15,843.00
2024-09-30	14,220.00	-34,130.00	15,087.00
2024-06-30	25,655.00	-28,861.00	794.00
2024-03-31	22,021.00	-28,109.00	1,519.00
2023-12-31	28,532.00	-34,732.00	265.00
2023-09-30	43,277.00	-40,381.00	5,465.00
2023-06-30	22,172.00	-29,787.00	14,648.00
2023-03-31	22,080.00	-27,786.00	20,878.00
2022-12-31	11,924.00	-17,912.00	13,785.00
2022-09-30	-8,323.00	5,996.00	3,177.00
2022-06-30	3,232.00	-11,550.00	5,384.00
2022-03-31	4,024.00	-5,648.00	-1,600.00
2021-12-31	12,148.00	-12,591.00	3,392.00
2021-09-30	18,276.00	-28,403.00	10,823.00
2021-06-30	20,941.00	-23,535.00	4,181.00
2021-03-31	26,093.00	-26,350.00	3,457.00
2020-12-31	17,432.00	-16,562.00	-2,125.00
2020-09-30	15,039.00	-7,679.00	-6,907.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 62.52.
p/libro untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.18.
p/tbv untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.36.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	62.52	1.18	1.36
2025-03-31	-634.02	1.40	1.44
2024-12-31	24.62	1.52	1.57
2024-09-30	-7.46	1.98	2.03
2024-06-30	-7.58	1.90	2.03
2024-03-31	-5.02	1.32	1.38
2023-12-31	-5.05	1.31	1.37
2023-09-30	8.90	0.99	1.02
2023-06-30	14.53	1.62	1.70
2023-03-31	13.56	1.63	1.74
2022-12-31	5.52	1.91	2.05
2022-09-30	9.01	3.12	3.34
2022-06-30	17.16	2.74	2.81
2022-03-31	11.14	2.19	2.25
2021-12-31	12.23	1.30	1.32
2021-09-30	19.95	2.12	2.16
2021-06-30	8.72	1.73	1.75
2021-03-31	14.21	1.74	1.75
2020-12-31	6.34	1.07	1.07
2020-09-30	10.34	1.74	1.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.00
2025-03-31	0.01	-0.00
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	-0.07	-0.02
2024-06-30	-0.08	0.02
2024-03-31	-0.11	0.02
2023-12-31	-0.11	0.02
2023-09-30	0.07	0.09
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.13	0.10
2022-09-30	0.10	0.07
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.08	0.07
2021-12-31	0.06	0.12
2021-09-30	0.04	0.09
2021-06-30	0.10	0.09
2021-03-31	0.06	0.08
2020-12-31	0.14	0.14
2020-09-30	0.09	0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.08
2025-03-31	-0.00	0.02	-0.00	0.07	0.10
2024-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.03	0.07
2024-09-30	-0.08	0.07	-0.13	-0.01	0.15
2024-06-30	-0.07	-0.20	-0.12	-0.03	0.12
2024-03-31	-0.07	-0.21	-0.12	-0.04	0.17
2023-12-31	-0.06	-0.38	-0.12	0.05	0.26
2023-09-30	0.04	0.19	0.06	0.04	0.12
2023-06-30	0.04	0.19	0.06	0.04	0.12
2023-03-31	0.04	0.16	0.07	0.08	0.12
2022-12-31	0.07	0.24	0.15	0.01	-0.07
2022-09-30	0.07	0.24	0.15	0.01	-0.07
2022-06-30	0.04	0.10	0.08	-0.02	0.03
2022-03-31	0.07	0.16	0.11	-0.02	0.03
2021-12-31	0.04	0.09	0.06	0.01	0.12
2021-09-30	0.04	0.09	0.06	0.01	0.12
2021-06-30	0.10	0.22	0.13	0.01	0.14
2021-03-31	0.06	0.13	0.08	0.02	0.18
2020-12-31	0.08	0.19	0.12	0.00	0.11
2020-09-30	0.08	0.19	0.12	0.00	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Ørsted A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.03	0.21
2025-03-31	0.49	-0.00	0.20
2024-12-31	0.51	0.08	0.21
2024-09-30	0.49	-0.30	0.24
2024-06-30	0.46	-0.29	0.18
2024-03-31	0.41	-0.26	0.16
2023-12-31	0.32	-0.20	0.11
2023-09-30	0.28	0.10	0.07
2023-06-30	0.28	0.10	0.07
2023-03-31	0.27	0.10	0.08
2022-12-31	0.26	0.15	0.10
2022-09-30	0.26	0.15	0.10
2022-06-30	0.29	0.09	0.13
2022-03-31	0.30	0.16	0.14
2021-12-31	0.36	0.14	0.10
2021-09-30	0.36	0.14	0.10
2021-06-30	0.39	0.35	0.10
2021-03-31	0.40	0.23	0.09
2020-12-31	0.47	0.29	0.18
2020-09-30	0.47	0.29	0.18

BG:D2G
GB:0RHE	DKK 203.55
US:DOGEF
MX:ORSTED N
DE:D2G	€ 27.37
GB:ORSTEC