Analisis Keuangan Saham STRINV - Strategic Investments A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

Strategic Investments A/S, based in Denmark, operates primarily within the investment industry focusing on developing and optimizing portfolio companies to enhance shareholder value. Key projects typically involve strategic participation in companies with significant growth potential or requiring turnaround solutions, leveraging its expert management team to steer growth trajectories. The company actively engages in sectors like financial services, technology, and real estate, employing a rigorous due diligence process to ensure the sustainability and profitability of its investments. These initiatives reflect Strategic Investments A/S's commitment to not only fostering significant returns through calculated risk management and innovative strategies but also contributing to the economic vigor of its chosen markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Strategic Investments A/S per 2025 Jun 30 adalah -115.08 MM.
Nilai operating income untuk Strategic Investments A/S per 2025 Jun 30 adalah -123.95 MM.
Nilai net income untuk Strategic Investments A/S per 2025 Jun 30 adalah -135.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	-115.08	-123.95	-135.47
2025-03-31	-115.10	-123.46	-134.97
2024-12-31	-146.07	-154.18	-165.70
2024-09-30	-99.89	-109.79	-114.04
2024-06-30	-51.48	-61.03	-65.35
2024-03-31	-35.13	-44.40	-48.59
2023-12-31	56.76	47.41	43.01
2023-09-30	60.17	52.00	63.04
2023-06-30	86.42	78.56	72.08
2023-03-31	60.18	54.15	47.55
2022-12-31	45.83	39.75	33.35
2022-09-30	-29.16	-34.47	20.80
2022-06-30	-46.95	-52.21	6.94
2022-03-31	59.82	53.41	51.33
2021-12-31	13.55	7.47	66.62
2021-09-30	125.34	119.65	116.16
2021-06-30	126.50	120.86	117.38
2021-03-31	128.56	123.33	119.84
2020-12-31	8.34	3.15	-0.34
2020-09-30	-19.94	-25.02	-28.11
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.30	-0.29
2024-06-30	-0.18	-0.18
2024-03-31	-0.14	-0.14
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.18	0.18
2023-06-30	0.20	0.21
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.15	0.15
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.34	0.34
2021-06-30	0.35	0.35
2021-03-31	0.36	0.36
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.07	-0.08
2020-06-30	-0.12	-0.12
2020-03-31	-0.19	-0.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Strategic Investments A/S per 2025 Jun 30 adalah 132.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Strategic Investments A/S per 2025 Jun 30 adalah -197.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Strategic Investments A/S per 2025 Jun 30 adalah 45.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	132.49	-197.56	45.94
2025-03-31	125.77	-199.51	38.89
2024-12-31	-9.67	-40.71	-10.54
2024-09-30	-132.27	58.29	30.82
2024-06-30	-127.28	152.03	-12.58
2024-03-31	-103.93	149.62	-12.46
2023-12-31	-9.12	53.34	19.92
2023-09-30	86.66	7.10	-61.23
2023-06-30	112.93	-103.22	-26.35
2023-03-31	89.76	-99.10	-3.23
2022-12-31	67.29	-67.00	1.16
2022-09-30	16.71	12.46	-19.59
2022-06-30	-0.05	17.49	-6.51
2022-03-31	48.14	-19.65	-33.56
2021-12-31	68.77	-55.79	-37.12
2021-09-30	79.21	-102.20	-1.83
2021-06-30	67.91	-65.05	-1.41
2021-03-31	37.33	-55.11	-6.07
2020-12-31	6.30	-37.01	26.18
2020-09-30	81.03	-138.97	69.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.65.
p/libro untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.
p/tbv untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.65	0.86	0.86
2025-03-31	-3.23	0.99	0.99
2024-12-31	-3.76	1.15	1.15
2024-09-30	-6.40	1.06	1.06
2024-06-30	-9.42	1.10	1.10
2024-03-31	6.89	0.61	0.61
2023-12-31	3.91	0.57	0.57
2023-09-30	3.65	0.60	0.60
2023-06-30	5.73	0.94	0.94
2023-03-31	8.94	0.94	0.94
2022-12-31	12.08	0.68	0.68
2022-09-30	18.49	1.04	1.04
2022-06-30	55.44	1.12	1.12
2022-03-31	7.49	1.04	1.04
2021-12-31	2.16	0.68	0.68
2021-09-30	3.31	1.05	1.05
2021-06-30	3.28	1.08	1.08
2021-03-31	3.21	1.14	1.14
2020-12-31	-8.94	0.97	0.97
2020-09-30	-13.69	1.49	1.49
2020-06-30	-9.62	1.57	1.57
2020-03-31	-5.62	1.71	1.71

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.49.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.49	-0.15
2025-03-31	-0.29	-0.10
2024-12-31	-0.25	-0.02
2024-09-30	-0.15	0.02
2024-06-30	-0.11	0.04
2024-03-31	0.15	0.17
2023-12-31	0.28	0.29
2023-09-30	0.23	0.20
2023-06-30	0.16	0.14
2023-03-31	0.11	0.16
2022-12-31	0.07	0.11
2022-09-30	0.05	0.08
2022-06-30	0.01	0.06
2022-03-31	0.11	0.08
2021-12-31	0.33	0.04
2021-09-30	0.24	0.03
2021-06-30	0.25	0.01
2021-03-31	0.26	-0.00
2020-12-31	-0.08	-0.10
2020-09-30	-0.06	-0.07
2020-06-30	-0.08	-0.08
2020-03-31	-0.15	-0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
roe untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
roic untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.
croic untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
ocroic untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.39	-0.34	-0.45	-0.16	-0.03
2025-03-31	-0.26	-0.27	-0.29	-0.12	-0.33
2024-12-31	-0.23	-0.26	-0.29	-0.12	-0.33
2024-09-30	-0.13	-0.26	-0.15	0.03	-0.22
2024-06-30	-0.10	-0.12	-0.11	0.08	-0.16
2024-03-31	0.09	0.11	0.08	0.12	0.04
2023-12-31	0.13	0.17	0.13	0.07	0.18
2023-09-30	0.15	0.20	0.14	-0.03	0.23
2023-06-30	0.09	0.20	0.14	-0.03	0.23
2023-03-31	0.06	0.12	0.09	-0.03	0.18
2022-12-31	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04
2022-09-30	0.01	0.06	0.04	0.02	0.03
2022-06-30	0.11	0.02	0.02	0.03	-0.00
2022-03-31	0.15	0.15	0.11	-0.01	0.11
2021-12-31	0.32	0.45	0.25	-0.05	0.17
2021-09-30	0.32	0.45	0.25	-0.05	0.15
2021-06-30	0.34	0.48	0.26	0.00	0.15
2021-03-31	0.33	0.53	0.27	-0.05	0.09
2020-12-31	-0.09	-0.10	-0.08	0.03	0.23
2020-09-30	-0.09	-0.10	-0.08	0.03	0.23
2020-06-30	-0.13	-0.14	-0.12	-0.04	0.24
2020-03-31	-0.23	-0.23	-0.21	0.10	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.13.
marjin operasi untuk Strategic Investments A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	1.13	1.06
2025-03-31	1.00	1.14	1.10
2024-12-31	1.00	1.14	1.10
2024-09-30	1.00	1.27	1.19
2024-06-30	1.00	1.38	1.26
2024-03-31	1.00	32.46	-6.05
2023-12-31	1.00	1.05	0.86
2023-09-30	1.00	0.99	0.88
2023-06-30	1.00	0.99	0.88
2023-03-31	1.00	1.03	0.86
2022-12-31	1.00	0.65	0.83
2022-09-30	1.00	-0.71	1.18
2022-06-30	1.00	0.49	0.63
2022-03-31	1.00	0.86	0.89
2021-12-31	1.00	0.93	0.95
2021-09-30	1.00	0.93	0.95
2021-06-30	1.00	0.93	0.96
2021-03-31	1.00	0.93	0.96
2020-12-31	1.00	1.41	1.25
2020-09-30	1.00	1.41	1.25
2020-06-30	1.00	1.27	1.16
2020-03-31	1.00	1.13	1.08